xx公司財務部考核制度(doc7)(編輯修改稿)
2025-05-29 09:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嚴格執(zhí)行款到發(fā)貨的原則，如 k/3 系統(tǒng)預收帳款經(jīng)銷商帳面余額不夠，不允許開具銷售出庫單，并及時反饋市場部計調(diào)。 對公司與運營商合作的項目，屬于先發(fā)貨后收款的機型，必須經(jīng)財務總監(jiān)和分公司經(jīng)理同意后方可開具出庫單。 調(diào)價按總部的要求和實盤統(tǒng)計提供的數(shù)量金額為標準將經(jīng)銷商的調(diào)價款正確反映到經(jīng)銷帳面。時間為：除公司測算利潤等因素影響外，調(diào)價 款應在統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)的三日內(nèi)反映到經(jīng)銷帳面。 每月 10 日前上報上月各辦事處關于經(jīng)銷商對帳單和銷售出庫單返回情況。 月末負責同庫房核對好機庫的數(shù)量，對帳結束后雙方簽字認可。 經(jīng)銷商的退、換機，必須經(jīng)公司審批同意后，才可開銷售出庫單（紅字）。 對銷售出庫單、對帳單、每日分貨表等原始資料按月進行裝訂并保存，同時必須附清單。 每月 6 日前制作帳務監(jiān)督表中《應收、預收帳款轉(zhuǎn)帳憑證》部分。 每月 8 日前按照市場部制訂上月經(jīng)銷商、零售店獎勵政策計算出經(jīng)銷商和零售店的獎勵金額并報分公司和大區(qū)領導審批。 月末分公司實物倉管一起進行盤點，并在次月 4 日前編制好盤點表，經(jīng)主辦會計審核無誤后上報總公司責任會計。 1按時完成上級領導布置的其它工作。 (四） 售后會計： 每月 10 日前上報財務總監(jiān)各辦事處《客服中心收入明細表》。 負責各客服中心《維修工單》和《客服受理單》的領、用、存的發(fā)放、核銷及登記工作，以及根據(jù)客服中心的維修量等實際情況控制該辦事處維修工單的庫存數(shù)。 負責空白保修卡保管、領用，在經(jīng)客服部經(jīng)理及財務總監(jiān)同意后，可按其申請量發(fā)放辦事處。 填 制《客服收支明細表》中 除 費用部分 的內(nèi)容 。 月末同辦事處核對客服中心的銷售機、備機、周轉(zhuǎn)機、配件及售后材料的庫存數(shù)，填制《盤點表》售后材料部分，將核對結果報銷售會計。 負責同本部庫房核對壞機、配件及售后材料的庫存數(shù)。同時雙方簽字確認。 負責裝訂并保存客服中心回款明細表。 按時完成上級領布置的其它工作。 (五）出納
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