【經(jīng)管勵志】資金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-29 04:01 本頁面
【文章內容簡介】 批。 (三 )擔保的審批。各 二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在 300萬元以下的由財務總監(jiān)審批，擔保額在 3002021萬元的，由財務總監(jiān)核準，董事長審批。擔保額在 2021萬元以上的，一律由財委加簽后報董事長審批，并經(jīng)董事長辦公會議通過。借款擔保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。對外擔保，由資金部審核，財務總監(jiān)和總裁加簽后報董事長審批。 第五條其他業(yè)務的審批 (一 )領用空白支票。在資金部辦理結算業(yè)務的企業(yè)，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數(shù)不超 5張，每張空白支票限額不超過 5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資 金部有充足的存款。 (二 )外匯調劑。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意后，方可自行辦理。 (
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