【文章內(nèi)容簡介】 圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。第五條 被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)金的授權(quán)制度進(jìn)行現(xiàn)金審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照審批人的意見辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说氖跈?quán)部門報(bào)告。第六條 對(duì)大額的現(xiàn)金支付或資金運(yùn)作，要實(shí)行集體決策和審批，控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。第七條 財(cái)務(wù)處為公司現(xiàn)金的歸口管理單位，對(duì)現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理：支付計(jì)劃。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，必須向?qū)徟颂峤毁Y金用款計(jì)劃，注明款項(xiàng)的用途、金額、及收款單位，并附經(jīng)濟(jì)合同或采購計(jì)劃。支付審批。審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不合理的或有損公司利益的支付申請(qǐng)拒絕批準(zhǔn)。付款審核。財(cái)務(wù)處接到審批有效的付款計(jì)劃后，審核人應(yīng)積極安排資金，并對(duì)具體付款單據(jù)與付款計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照、審核。復(fù)核付款申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)?，審核無誤后，交由承辦人員辦理付款。辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對(duì)付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款。第八條、財(cái)務(wù)處內(nèi)部管理。財(cái)務(wù)處設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納，按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。對(duì)取得的貨幣資金必須及時(shí)入帳，不得私設(shè)小金庫、不得帳外設(shè)帳或截留收入。對(duì)庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行。超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金，通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的盤點(diǎn)，做到帳物相符，保證現(xiàn)金的安全。出納人員每月要編制銀行存款調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。如有不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。出納人員對(duì)與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。有關(guān)人員對(duì)應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認(rèn)真仔細(xì)，按照規(guī)范進(jìn)行。對(duì)有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對(duì)受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。有關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)辦公用財(cái)務(wù)專用章、名章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個(gè)人保管不善或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)處要培養(yǎng)會(huì)計(jì)人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。第九條、因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)，須報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過 100 萬元時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門研究確定。第十二條、銀行間的大額資金調(diào)動(dòng)超過 100 萬元時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時(shí)，無論數(shù)額大小需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意。第二章 票據(jù)管理制度 為加強(qiáng)公司各種發(fā)票、收據(jù)、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等各類票據(jù)、票卡的管理,完善公司票據(jù)管理制度的規(guī)定,對(duì)公司使用的各類票據(jù)、票卡等定額、非定額票據(jù)一律視同有價(jià)證券進(jìn)行管理，并制定本制度。適用范圍: 公司現(xiàn)行使用的各類發(fā)票、收據(jù)、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等,以及今后使用的作為收費(fèi)憑據(jù)的各類票據(jù)、票卡。票據(jù)管理: 所有票卡一律由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一在稅務(wù)部門購買或印刷并統(tǒng)一編號(hào),并由會(huì)計(jì)人員造冊(cè)登記。發(fā)放票據(jù)時(shí),加蓋金額印章和財(cái)務(wù)專用章,分別票卡的種類及面額交由具體使用人員簽字領(lǐng)用。嚴(yán)禁未經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門私自啟用任何新的票據(jù)。票據(jù)領(lǐng)用各類票據(jù),由生產(chǎn)部在公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申請(qǐng)領(lǐng)用,對(duì)交由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)如停車票、摩托票等,一次不得發(fā)放超過二天使用量的票據(jù),并實(shí)行先繳款后領(lǐng)票的方式進(jìn)行管理。對(duì)交由財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)如停車票、摩托票、停車卡、摩托卡、乘車卡等,一次不得發(fā)放超過十五日使用量的票據(jù),并實(shí)行定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表制度,按月上報(bào)。對(duì)由公司統(tǒng)一印制的各類月卡、出入證等,在發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋金額章,統(tǒng)一編號(hào)后發(fā)放使用。對(duì)非定額票據(jù): 如裝修出入證等,應(yīng)按月檢查收回證件數(shù)與退還押金數(shù)是否相等。票據(jù)注銷:對(duì)由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù),一律實(shí)行先繳款后領(lǐng)票:即憑繳款收據(jù)領(lǐng)取新的票據(jù),并由具體票據(jù)經(jīng)管人員在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上注明收款收據(jù)號(hào)碼。對(duì)由財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù),實(shí)行定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表制度:即日常收款應(yīng)在收款當(dāng)日隨同其他收入一起送存銀行。在每月末由具體票據(jù)經(jīng)管人員編制當(dāng)月各類定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表,交公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核。對(duì)各類非定額票卡、證,應(yīng)由卡、證的經(jīng)管人員將當(dāng)月領(lǐng)用、收回、結(jié)存情況上報(bào)公司財(cái)務(wù)部以便核對(duì)。票據(jù)結(jié)存檢查:每月末,由會(huì)計(jì)人員在審核當(dāng)月月報(bào)表的基礎(chǔ)上,檢查票據(jù)經(jīng)管人員的庫存票卡的結(jié)存數(shù)是否相符,并做出檢查記錄表(一式四份,檢查記錄表可用定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表代替), 由檢查人和被檢查雙方簽字后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的票據(jù)及現(xiàn)金的短少,一律由票據(jù)具體經(jīng)管人員負(fù)責(zé)。公司財(cái)務(wù)部將不定期檢查由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)領(lǐng)用及繳存情況、已售現(xiàn)金未報(bào)帳數(shù)與結(jié)存數(shù)是否相符,做出檢查記錄,對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的票據(jù)及現(xiàn)金的短少,一律由票據(jù)具體經(jīng)管人員負(fù)責(zé)。第三章 公司印鑒管理制度 為規(guī)范印鑒管理，防范經(jīng)營、管理風(fēng)險(xiǎn)。由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)印鑒的保管與管理。一、公司公章、合同章、法人名章印鑒由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)保管，實(shí)行用章登記制度。印鑒管理人要妥善保管，對(duì)規(guī)范合理合法用章盡到監(jiān)督防范的責(zé)任。如工作以外公司需用章，保管人要積極配合不得耽誤。二、財(cái)務(wù)部每月須將本月份的《公章使用登記表》匯總成冊(cè)，做好每次公章使用情況的登記。三、公司外派機(jī)構(gòu)用章與確須把印鑒帶出公司使用的，必須由使用負(fù)責(zé)人簽定《公章外出使用責(zé)任書》 ，責(zé)任人要嚴(yán)格管理公章的使用，在使用期間因責(zé)任人工作紕漏造成與用途內(nèi)容不符的、對(duì)外活動(dòng)中和簽定合同中損害公司利益或聲譽(yù)的由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任，任務(wù)完成后需及時(shí)將印鑒交回。四、以公司名義簽定、簽署的各類經(jīng)濟(jì)、法律文書（包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關(guān)復(fù)函等）及在經(jīng)濟(jì)上、公司經(jīng)營管理上有重大影響的業(yè)務(wù)往來公函。以公司名義上報(bào)、下發(fā)或知會(huì)業(yè)務(wù)關(guān)系單位的正式、非正式文件、函件（包括文件、請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)、通知、申請(qǐng)、公函等） ，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)用印。五、所有需要加蓋公司公章的文件均需報(bào)部門負(fù)責(zé)人處再到財(cái)務(wù)部用章。如遇緊急情況而領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，應(yīng)先電話聯(lián)系征得同意后，由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代理簽字批準(zhǔn)后才可蓋章。曲靖先鋒印刷有限責(zé)任公司 文件編號(hào) XFYS—GLZD—005—2020版次 A 修改號(hào) 0005 技術(shù)、設(shè)備檔案、圖紙資料管理制度 頁 碼 第 17 頁 共 1 頁 技術(shù)、設(shè)備檔案、圖紙資料管理制度一、凡全公司的設(shè)備圖紙、技術(shù)資料（圖紙資料、設(shè)備使用說明書及備件目錄等） ，必須整理整齊，裝訂成冊(cè)，由生產(chǎn)設(shè)備科統(tǒng)一管理。二、外文資料由生產(chǎn)設(shè)備科組織或聯(lián)系有關(guān)人員翻譯后交車間使用，車間使用份數(shù)應(yīng)由技術(shù)部門根據(jù)需要確定，不得隨意流出廠外。三、有關(guān)工藝改革的技術(shù)文件，包括計(jì)劃申報(bào)表，實(shí)施工藝措施，鑒定報(bào)告等，詳盡整理后及時(shí)歸檔。四、編制全公司專用生產(chǎn)設(shè)備科技術(shù)資料目錄，索引以方便查閱。五、生產(chǎn)設(shè)備科的圖紙、資料不得隨意借閱，有關(guān)管理人員、生產(chǎn)人員確需借閱的，需到供應(yīng)部辦理借閱手續(xù)。六、生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)健全資料借閱手續(xù)，借閱人需在借閱登記簿上簽字。七、任何人不得破壞資料的完整性，存檔資料缺損的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，外借資料缺損的由借閱人負(fù)責(zé)。八、資料外借期限為兩周，超過兩周的，供應(yīng)部應(yīng)主動(dòng)追索，因生產(chǎn)需要，借閱人仍在使用的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。曲靖先鋒印刷有限責(zé)任公司 文件編號(hào) XFYS—GLZD—006—2020版次 A 修改號(hào) 0006 會(huì)議制度頁 碼 第 18 頁 共 1 頁會(huì) 議 制 度第一條、為提高召開會(huì)議的有效性和嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律，特制定本制度。第二條、本制度適用于公司工作例會(huì)、合同評(píng)審會(huì)、管理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)審會(huì)議、質(zhì)量分析會(huì)等會(huì)議的管理。公司工作例會(huì)原則上每月召開一次，如遇特殊情況需要改變，由辦公室臨時(shí)通知。第三條、會(huì)議應(yīng)提前通知，與會(huì)者要簽到，并由會(huì)議組織部門保存。第四條、與會(huì)者不準(zhǔn)遲到、早退，按會(huì)議規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加，不得無故缺席、遲到或中途退席，如有特殊情況應(yīng)征得會(huì)議主持人同意。第五條、與會(huì)者在會(huì)議上要暢所欲言，各抒己見，允許保留不同意見和觀點(diǎn)，但一經(jīng)形成決議，無論個(gè)人同意與否，都要貫徹執(zhí)行。第六條、保守會(huì)議機(jī)密，會(huì)議決定的事項(xiàng)，不得隨意變動(dòng)，會(huì)后按照會(huì)議要求及精神傳達(dá)貫徹，不得擴(kuò)大傳達(dá)范圍或任意外傳，在會(huì)議決議未公布前，不得泄露會(huì)議內(nèi)容。對(duì)違反公司保密規(guī)定的人員，予以嚴(yán)肅處理。第七條、應(yīng)保持會(huì)議記錄，會(huì)議組織者負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)及糾正/ 預(yù)防措施完成情況的驗(yàn)證。第八條、會(huì)議應(yīng)做到“議題明確，實(shí)事求是，內(nèi)容扼要，語言簡練，討論集中”的原則。曲靖先鋒印刷有限責(zé)任公司 文件編號(hào) XFYS—GLZD—007—2020版次 A 修改號(hào) 0007 獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰規(guī)定頁 碼 第 19 頁 共 10 頁獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰規(guī)定一、總則為確保良好的生產(chǎn)工作正常秩序，所有員工必須遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)明廠規(guī)廠紀(jì)，做好公司的獎(jiǎng)罰工作，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)工作的開展，提高企業(yè)整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際，作如下具體規(guī)定。二、獎(jiǎng)勵(lì)1．堅(jiān)守崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，積極工作，完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管理等方面成績顯著者。2．在工作中有創(chuàng)造、革新、改進(jìn)或提出合理化建議，為公司取得顯著經(jīng)濟(jì)效益者。3．防止和避免重大人身、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量事故，使公司經(jīng)濟(jì)和人身安全免受重大損失者。4. 保護(hù)環(huán)境，維護(hù)公共設(shè)施，執(zhí)行堅(jiān)決，積極獻(xiàn)策突出貢獻(xiàn)者，公司分別給予年終獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。5．年終統(tǒng)計(jì)各機(jī)臺(tái)承印品種數(shù)，如有 20%獲出版局評(píng)比良好品的，給予承印機(jī)臺(tái)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。6．凡員工的行為對(duì)公司聲譽(yù)和利益作出顯著貢獻(xiàn)者。7. 對(duì)于符合上述條件之一者，除給精神鼓勵(lì)外，中心工作突出，質(zhì)量獲優(yōu)良突出，維護(hù)消防安全突出等工作，根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予100 元—2020 元的獎(jiǎng)勵(lì)。三、懲罰1．對(duì)工作不服從分配、領(lǐng)導(dǎo)和管理的，一次罰款 20 元。2．職工上下班遲到、早退，一次罰款 2 元，超過 30 分鐘按曠工一天處理罰款 20 元，并取消當(dāng)月獎(jiǎng)金；曠工十天以上取消當(dāng)年獎(jiǎng)金。3．工作失職，造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予 100 元以上罰款；管理不善，影響任務(wù)完成或阻礙管理每次罰款 50 元，造成重大事故報(bào)公司處理。4．職工本人或家屬在公司內(nèi)吵嘴打架，無理取鬧，每次罰款100 元，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退。5．在禁煙區(qū)吸煙一次罰款 100 元。教育不改二次及二次以上辭退處理造成經(jīng)濟(jì)損失的通過法律追究責(zé)任。6．各種車輛交通工具進(jìn)生產(chǎn)區(qū)必須停放在規(guī)定停放地點(diǎn)，擺放整齊；“代步車”不按地點(diǎn)存放一次罰款 5 元。違反規(guī)定進(jìn)入車間，由車間主任罰款 10 元。屢教不改，書面檢查在公示欄公示。7．破壞涂改廠區(qū)的一切公共標(biāo)識(shí)；破壞公共廁所的一切沖洗設(shè)備一次一件 100 元，并書面檢查在公示欄公示，發(fā)現(xiàn)或舉報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)100 元。各車間負(fù)責(zé)管理并購入恢復(fù)。8. 私拿、盜竊公司財(cái)物，經(jīng)查實(shí)按價(jià)值 2 倍罰款，并視其認(rèn)識(shí)態(tài)度酌情處理，直至辭退。9. 上班時(shí)間睡覺，一次罰款 20 元，干私活、串崗及脫崗，一次罰款 20 元。10．在工作崗位上，吃零食、穿拖鞋罰款 5 元，赤露背罰款 20元。保持生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生整潔。11．不遵守食堂吃飯秩序，帶頭起哄的一次罰款 10 元。12．酒后上崗每次罰款 50 元。責(zé)令不準(zhǔn)上班并按曠工處理（曠工按當(dāng)日車間崗位工資標(biāo)準(zhǔn)） 。13．擅自離崗，未調(diào)整好設(shè)備正常生產(chǎn)狀態(tài)而生產(chǎn)，違反安全操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞，造成停工長期等配件的機(jī)長取消當(dāng)月補(bǔ)助和停機(jī)時(shí)間的曠工處理，材料浪費(fèi)的根據(jù)思想態(tài)度酌情賠償。14．因工作不負(fù)責(zé)任，造成半成品、成品不合格或違反規(guī)章制度者，按車間“第 3 條款”規(guī)定給處理。15．杜絕在生產(chǎn)區(qū)洗衣服；洗工作服的可在倉庫南邊劃定各車間曬洗區(qū)并標(biāo)識(shí)清楚；杜絕在廠區(qū)亂曬亂扔，保證環(huán)境衛(wèi)生。各種垃圾必須入垃圾桶。違者一次罰款 10 元。16. 不服從各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員組織各項(xiàng)中心工作，按曠工處理；工作突出的按公司臨時(shí)規(guī)定計(jì)工資。不服從突發(fā)事件指揮實(shí)施的和破壞而造成嚴(yán)重人身安全和財(cái)產(chǎn)損失的，除追究法律責(zé)任外，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失部分賠償 5%的損失。17. 以上各條款的獎(jiǎng)罰必須有依有據(jù)，隨工資表反映工資收支表現(xiàn)。公司管理層獎(jiǎng)罰制度 一、總經(jīng)理及副總經(jīng)理對(duì)分管部門正常工作未進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督造成無序工作后果，一次罰款 50 元—200 元。二、主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)因管理不善，影響生產(chǎn)任務(wù)完成，罰管理不善者 500 元；造成重大問題報(bào)董事會(huì)研究處理。三、總經(jīng)理及副總經(jīng)理對(duì)公司員工及管理人員反映直接影響公司的消防、安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、聲譽(yù)等各類突出事件的問題，不及時(shí)組織指揮解決或解決不了又不上報(bào)研究解決方法屬工作瀆職，造成后果根據(jù)損失部分罰款 20%以上。四、公司各職能部門負(fù)責(zé)人、車間主任及副主任，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)檢查對(duì)照職責(zé)確認(rèn)，對(duì)本單位工作不履行職責(zé)，工作消極瀆職，完不成日常工作和公司布置的中心工作的；不服從總經(jīng)理、副總經(jīng)理分管的工作安排一次性罰款 50 元，當(dāng)月發(fā)生二次以上取消職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)成書寫檢查；對(duì)員工反映危害公司安全和危害經(jīng)濟(jì)損失的行為隱