出納崗位工作說明書5篇(編輯修改稿)
2025-05-22 08:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 8）、〈車輛購置補貼協(xié)議規(guī)定〉（ 39）、〈主要財務(wù)審核審批授權(quán)規(guī)定〉 （ 40）、〈采購審批授權(quán)書〉（ 41）、各有權(quán)審批人〈授權(quán)書〉 （ 42）、〈裝修、裝璜工程決算制度〉（ 43）、〈裝修工程會計控制與處理要點〉 （ 44）、〈倉庫驗收規(guī)定〉（ 45）、〈固定資產(chǎn)、物品設(shè)備、辦公用品管理制度〉 （ 46）、〈財產(chǎn)清查制度〉（ 47）、〈財務(wù)盤點制度〉（ 48）、《公司財務(wù)制度與規(guī)定》 （ 49）、《總公司差旅費、辦公用品費的報銷審批規(guī)定》（ 50）、《各類有價券使用操作暫行規(guī)定》 （ 51）、《關(guān)于往來物資調(diào)撥的財務(wù)規(guī)范》（ 52）、《企業(yè)報帳條件與流程》 （ 53）、《公司保密制度》（ 54）、《營業(yè)表單審核內(nèi)容》（ 55）、《出納崗位工作說明書》 （ 56）、其他后續(xù)增補的財務(wù)制度與授權(quán)書； 六、工作方法： 出納員三字經(jīng) 出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細查點。借貸方，要分清；清單據(jù)，查現(xiàn)款。月憑證，要規(guī)整； 張數(shù)明，金額清。庫現(xiàn)金，勤查點；不壓庫，不挪欠?，F(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。 出納人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德 出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（ 1）清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本，是出納員職業(yè)道德的首要方面。 (2)敬業(yè)愛崗。應(yīng)當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。 (3)熟悉法規(guī)和公司制度。應(yīng)當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；熟悉公司財務(wù)制度。 (4)依制度依法辦事。 (5)客觀公正。在辦 理會計事務(wù)中，應(yīng)當實事求是，客觀公正。 (6)搞好服務(wù)。應(yīng)當盡其所能，為改善我公司的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。 (7)保守秘密。應(yīng)當保守本單位的商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。（ 8）堅持原則。 本工作說明書對原來的崗位工作內(nèi)容與職責進行了細化，請執(zhí)行。 集團財務(wù)部 2021年 6 月 4 日 第二篇：出納崗位說明書 出納崗位說明書 職位名稱：出納 職位代碼： CW03 所屬部門：財務(wù)科職 系：文員 直屬上級：財務(wù)科長直接 下屬：無 間接下屬：無崗位編制：一人二．工作內(nèi)容 : 一、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) 根據(jù)日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要，不定期從銀行出納處提取現(xiàn)金，收妥入帳； 負責銷售廢品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)； 根據(jù)經(jīng)相關(guān)主管負責人審批的物流材料采購業(yè)務(wù)憑證負責日常的采購業(yè)務(wù)現(xiàn)金支付； 根據(jù)經(jīng)相關(guān)主管負責人審批的費用報銷憑證負責費用的報銷； 臨時發(fā)生的其他現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。 二、編制會計憑證 對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)憑證進行審核，要求內(nèi)容完整、金額準確，對不符合要求的票據(jù)有權(quán)拒付； 對布料、花邊及部分木材，根據(jù)經(jīng)審核無誤的采購憑證，將運費分攤到每筆相應(yīng)貨品材料的單價成本里。 對本期發(fā)生的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)及報帳業(yè)務(wù)逐筆編制記賬憑證； 以每 60 頁為一本記賬憑證，并對本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)加以匯總，編制丁字帳。 三、負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符，月末與總賬核對一致。 四、負責財務(wù)部辦公用品的管理和財務(wù)部每月考勤的上報。 五、負責銀行 匯款及每月 20日前全廠電費、電話費的結(jié)算。 六、完成上級交辦的臨時性工作。三．聘用，解聘條件 教育背景 : ◆會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷 : ◆接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟法、公司產(chǎn)品的基本知識等方
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