某公司出納崗位任務(wù)說明書(編輯修改稿)
2024-08-28 21:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 記賬、對賬，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到賬頁清晰，書寫工整，更正符合規(guī)定，日清月結(jié)，賬款相符。，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對、處理。，與本公司銀行日記賬核對，每個月度開始前3個工作日內(nèi)編制上月銀行余額調(diào)節(jié)表，未達賬項須在下月銀行余額調(diào)節(jié)表編制前調(diào)整?，F(xiàn)金、票據(jù)、印章、保險箱的保管，轉(zhuǎn)賬支票，專用票證，收款收據(jù)，有價證券的保管，嚴禁借用轉(zhuǎn)讓、嚴守機密，杜絕遺失。，使用后妥善保管。，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。不得以“白條”抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或溢余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。，要保管好鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交他人，避免現(xiàn)金遺失。其他，及時辦理公司財會人員的會計證
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1