出納崗位工作說(shuō)明書(shū)5篇-展示頁(yè)
2025-04-28 08:38本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 二、工作內(nèi)容與要求： 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： （ 1）、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)審核后的收付款憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否相符，無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度復(fù)核憑證，做到合理、合法、有效、準(zhǔn)確、手續(xù)完整。 （ 2）、庫(kù)存現(xiàn)金保持正常限額內(nèi)，超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行（現(xiàn)金收付及解繳銀行注意做好安全防范），不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 （ 4）、隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。 （ 5）、負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷(xiāo)。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票必須在支票簽明日期，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額，并及時(shí)清理，督促領(lǐng)用人結(jié)算，過(guò)期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)； （ 6）、不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。 （ 8）、換取零輔幣，去稅務(wù)換兌獎(jiǎng)發(fā)票，兌換外幣。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳： （ 1）、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。 （ 3）、銀行存款賬每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并 編制銀行存款余額調(diào)整表。 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券： （ 1）、對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。 （ 2）、要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全工作。負(fù)責(zé)銀行憑證，票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、保存、使用及登記工作。 （ 2）、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。 （ 4）、編制收支類(lèi)記帳憑證。 （ 5）、掌握電算化會(huì)計(jì)操作業(yè)務(wù)。 （ 7）、熟悉掌握吧臺(tái)、總臺(tái)收銀結(jié)帳業(yè)務(wù)。 （ 9）、財(cái)務(wù)經(jīng)理、上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)需要落實(shí)的其它事宜。拒絕私人借款或以白條頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個(gè)人持賬外現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜。對(duì)于違反酒店財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。 對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密。對(duì)泄露財(cái)務(wù)機(jī)密的，除進(jìn)行相應(yīng)處罰外，調(diào)離財(cái)務(wù)崗位。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 頭腦清晰、思維敏捷、堅(jiān)持原則。 (二 )知識(shí)技能 具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)理論和專(zhuān) 業(yè)知識(shí)，并持有會(huì)計(jì)證。 (三 )教育背景 財(cái)務(wù)大專(zhuān)以上學(xué)歷。 (四 )工作經(jīng)驗(yàn) 了解酒店業(yè)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)核算程序。 五、工作表單與制度 （ 1）、預(yù)訂單（ 2）、團(tuán)隊(duì)通知單（ 3）、住客登記單（ 4）、預(yù)收款收據(jù)（ 5）、換房單（ 6）、結(jié)帳單（ 7）、發(fā)票（ 8）、預(yù)收款收據(jù)匯總及交班表（ 9）、工作交班表（ 10）、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單（ 11）、結(jié)帳單匯總及交班表（ 12）、 POS 機(jī)（ 13）、信用卡刷卡紙（ 14）、兌換水單（ 15）、掛帳單 （ 16）、報(bào)損單（ 17）、宴請(qǐng)審批單（ 18）、內(nèi)部繳款單（ 19）、催款通知單（ 20）、輸賬員結(jié)算收銀交班表（ 21）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（ 22）、領(lǐng)款憑證（ 23）、小吧單（ 24）、營(yíng)業(yè)款長(zhǎng)、短差錯(cuò)報(bào)告單（ 25）、帳單、票據(jù)核銷(xiāo) 表（ 26）、帳單、票據(jù)領(lǐng)用登記，使用記錄表（ 27）、旅差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（ 28）、現(xiàn)金支票（ 29）、轉(zhuǎn)帳支票（ 30）、匯票委托書(shū)（ 31）、電匯憑證（ 32）、現(xiàn)金繳款單（ 33）、進(jìn)帳單（ 34）、收費(fèi)憑證（ 35）、收款收據(jù)（ 36）、其他銀行憑證（ 37）、現(xiàn)金日記帳（ 38）、銀行存款日記帳（ 39）、驗(yàn)收單（ 40）、調(diào)撥單（ 41）、采購(gòu)預(yù)審批單（ 42）、出差預(yù)審批單（ 43）、調(diào)資單（ 44）、工資單 [要熟悉的公司財(cái)務(wù)制度 ]：（ 1）、《客房預(yù)收款標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（ 2）、《應(yīng)收帳款和催收帳款管理規(guī)定》 （ 3）、《財(cái)務(wù) 安全管理規(guī)定》（ 4）、《預(yù)領(lǐng)款管理規(guī)定》（
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