【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 取法定公積金 325, 3,083, 3,464, 3,521, 提取法定公益金 ――― 1,541, 1,732, 1,760, 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列） 217, 127, 七、可供股東分配的利潤(rùn) 44,450, 42,001, 22,368, 12,677, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 ―― 提取任意盈余公積金 ―― 應(yīng)付普通股股利 7,984, 5,323, 5,323, 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 ―― 4,430, 八、未分配利潤(rùn) 36,465, 36,678, 17,045, 8,246, 2．簡(jiǎn)要 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資 產(chǎn) 2020 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 貨幣資金 25,893, 37,975, 15,238, 3,028, 應(yīng)收票據(jù) 3,137, 5,801, 1,621, 2,700, 應(yīng)收賬款 41,935, 37,722, 33,565, 28,366, 其他應(yīng)收款 2,972, 2,073, 1,533, 2,493, 招股說(shuō)明書摘要（封卷稿） 1－ 4－ 17 預(yù)付賬款 1,138, 147, 41,429, 24,568, 應(yīng)收補(bǔ)貼款 484, 887, 存貨 24,886, 25,077, 24,583, 24,636, 待攤費(fèi)用 244, 258, 126, 531, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 100,207, 109,542, 118,984, 86,324, 長(zhǎng)期股權(quán)投資 278, 297, 334, 380, 長(zhǎng)期投資合計(jì) 278, 297, 334, 380, 固定資產(chǎn)原價(jià) 129,518, 121,142, 43,410, 39,908, 減：累計(jì)折舊 20,720, 17,404, 21,736, 17,845, 固定資產(chǎn)凈值 108,797, 103,738, 21,673, 22,063, 固定資產(chǎn)凈 額 108,797, 103,738, 21,673, 22,063, 工程物資 19, 在建工程 365, 25,851, 40, 固定資產(chǎn)合計(jì) 108,797, 104,104, 47,544, 22,104, 無(wú)形資產(chǎn) 13,620, 13,816, 5,480, 4,661, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 13, 36, 136, 238, 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 13,633, 13,853, 5,616, 4,900, 遞延稅款借項(xiàng) 5,524, 5,524, 資 產(chǎn) 總 計(jì) 222,360, 227,203, 177,335, 119,234, 短期借款 21,045, 25,000, 34,000, 21,000, 應(yīng)付票據(jù) 6,080, 2,400, 4,600, 應(yīng)付賬款 19,053, 17,718, 10,602, 9,374, 預(yù)收賬款 622, 812, 21,358, 13,366, 應(yīng)付工資 984, 1,066, 1,887, 1,372, 應(yīng)付福利費(fèi) 1,090, 1,170, 1,166, 362, 應(yīng)交稅金 1,316, 1,861, 2,806, 1,677, 應(yīng)付股利 335, 335, 1,441, 1,941, 其他應(yīng)交款 66, 63, 41, 73, 其他應(yīng)付款 10,539, 15,231, 5,355, 2,368, 預(yù)提費(fèi)用 95, 99, 54, 44, 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 61,229, 65,758, 83,313, 51,581, 長(zhǎng)期借款 40,000, 40,000, 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 40,000, 40,000, 負(fù) 債 合 計(jì) 101,229, 105,758, 83,313, 51,581, 少數(shù)股東權(quán)益 16,064, 16,498, 13,346, 1,006, 招股說(shuō)明書摘要（封卷稿） 1－ 4－ 18 股本 53,230, 53,230, 53,230, 53,230, 資本公積 142, 133, 121, 87, 盈余公積 15,229, 14,903, 10,278, 5,081, 其中 :法定公益金 4,967, 3,426, 1,693, 未分配利潤(rùn) 36,465, 36,678, 17,045, 8,246, 股東權(quán)益合計(jì) 105,067, 104,945, 80,675, 66,645, 負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì) 222,360, 227,203, 177,335, 119,234, 3．簡(jiǎn)要現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2020年度 2020年 16月 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2, 1, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2, 1, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2, 1, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2, 1, （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2020 年 16 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） (按母公司報(bào)表計(jì) ) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（ %） 每股收益（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） － 招股說(shuō)明書摘要（封卷稿） 1－ 4－ 19 （三）管理層的財(cái)務(wù)分析 公司管理層認(rèn)為： 資產(chǎn)質(zhì)量狀況良好，能夠滿足未來(lái)發(fā)展需要 ； 公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)健， 通過(guò)股權(quán)融資將進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) ； 本公司的股權(quán)設(shè)置、股權(quán)變動(dòng)、股本結(jié)構(gòu)合法、合規(guī)、真實(shí)、有效，其產(chǎn)權(quán)界定和確認(rèn)不存在糾紛及風(fēng)險(xiǎn) ，在本次股票發(fā)行后，股權(quán)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化；公司現(xiàn)金流入充足、穩(wěn)定， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量能為公司提供穩(wěn)定的資金來(lái) 源 ；公司 具有 良好的 盈利能力 ， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 穩(wěn)定；公司將實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的同步擴(kuò)張，顯示了良好的發(fā)展前景。 （四）股利分配情況 1．股利分配政策 公司繳納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損；提取法定盈余公積金；提取法定公益金；提取任意盈余公積金；支付股東股利。公司股利分配政策在本次發(fā)行前后沒有變化。 2．股利分配情況 （ 1） 1998年度股利分配情況 1999年 1月 20日，經(jīng)牦牛輔料臨時(shí)股東會(huì)決議，本公司 1998年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 ，凈利潤(rùn) ，提取法定公積金和法定公益金后的余 額為，按照股東投資比例全部分配。 （ 2） 1999年度股利分配情況 2020年 3月 3日，經(jīng)牦牛輔料臨時(shí)股東會(huì)決議，本公司 1999年度利潤(rùn)除提取法定公積金和法定公益金后外，不分配紅利。 （ 3） 2020年度股利分配情況 2020年 1月 10日，經(jīng)牦牛輔料第五次股東會(huì)決議，本公司 2020年度向全體股東按照投資額的 50％分紅，共計(jì)派現(xiàn) 8,400,。 （ 4） 2020年度股利分配情況 根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司 2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15,919,，提取 10％法定公積 金 1,591,，提取 5％法定公益金795,，加上年初未分配利潤(rùn) 2,080,，減去 2020年 3月本公司整招股說(shuō)明書摘要（封卷稿） 1－ 4－ 20 體變更時(shí)已轉(zhuǎn)作股本的股利 4,430,，實(shí)際可分配利潤(rùn) 11,181,。經(jīng)股東大會(huì)決議，以本公司 2020年末股份總數(shù) 5,323萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 （含稅），共計(jì)派現(xiàn) 5,323,。 （ 5） 2020年度股利分配情況 根據(jù)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司 2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19,399,，提取 10％法定公積金 193,，提取 5％法定公益金969,，加上年初未分配利潤(rùn) 6,006,，實(shí)際可分配利潤(rùn)22,496,。經(jīng)股東大會(huì)決議，以本公司 2020年末股份總數(shù) 5,323萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 （含稅），共計(jì)派現(xiàn) 5,323,。 （ 6） 2020年股利分配情況 根據(jù)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司 2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30,832,（注：按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)進(jìn)行分配），提取 10％ 法定公積金3,083,，提取 5％法定公益金 1,541,，加上年初未分配利潤(rùn)17,095,，實(shí)際可分配利潤(rùn) 43,302,。經(jīng)股東大會(huì)決議，以本公司 2020年末股份總數(shù) 5,323萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 （含稅），共計(jì)派現(xiàn) 7,984,。 上述股利分配符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 3．滾存利潤(rùn)的分配政策 根據(jù)本公司股東大會(huì)決議，公司 2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 30,832,，提取 10%的法定公積金 3,083, ,提取 5%的法定公益金 1,541,，加上年初未分配利潤(rùn) 17,095,，可供股東分配的利潤(rùn)為 43,302,。按每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 （含稅）元，共計(jì)派現(xiàn) 7,984,，上述現(xiàn)金股利已經(jīng)于 2020年 3月 31日前分配完畢。截至 2020年 12月 31日的剩余未分配利潤(rùn)35,318,，連同 2020年 1月 1日以后產(chǎn)生的凈利潤(rùn)由首次公開發(fā)行股票完成后的新老股東共享。 本公司擬在 2020 年上半年進(jìn)行本次發(fā)行的首次股利分配。 招股說(shuō)明書摘要（封卷稿） 1－ 4－ 21 （五）發(fā)行人控股子公司或納入發(fā)行人合并會(huì)計(jì)報(bào)表的其他企業(yè)的基本情況 被投資企業(yè)全稱 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 報(bào)告期末本公司實(shí)際投資額 報(bào)告期末本公司所占權(quán)益比例（ %） 是否合并報(bào)表 寧波市鄞州萊龍服裝襯布有限公司 人民幣 600萬(wàn)元 服裝 襯布的 制造、加工 人民幣 540 萬(wàn)元 是 寧波宜科旭陽(yáng)紡織品有限公司 *1 美元 420 萬(wàn)元 織物面料、輔料后整理加工及涂層制造加工 人民幣 2607萬(wàn)元 是 寧波宜科服飾輔料有限公司 *2 美元 萬(wàn)元 服飾、服飾制造、箱包的制造、加工 人民幣 55萬(wàn) 元 是 寧波牦牛服裝襯料有限公司 *3 美元 萬(wàn)元 服裝及其輔料制造 人民幣 162 萬(wàn)元 是 *1 寧波宜科旭陽(yáng)紡織品有限公司于 2020 年 12 月成立， 2020 年度、 2020 年度及 2020 年 1－ 6 月合并報(bào)表反映。 *2 寧波宜科服飾輔料有限公司于 2020 年 12 月成立，公司持有其 40%股權(quán)，系該公司的第一大股東， 2020 年度、 2020 年度及 2020 年 1－ 6 月合并報(bào)表反映。 *3 公司原持有寧波牦牛服裝襯料有限公司 10%的股權(quán)并按成本法核算， 2020年 8 月收購(gòu)寧波牦牛服裝 襯料有限公司 30%的股權(quán)，成為該公司的第一大股東，2020 年 9～ 12 月、 2020 年度及 2020 年 1－ 6 月合并報(bào)表反映。 招股說(shuō)明書摘要（封卷稿） 1－ 4－ 22 第四節(jié) 募股資金運(yùn)用 本公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行 3,000 萬(wàn)股人民幣普通股（ A 股），經(jīng)本公司與主承銷商協(xié)商，每股發(fā)行價(jià)格 元，計(jì)劃募股資金總額 19,260 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 1, 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)際可募股資金 17, 萬(wàn)元。 2020 年 12 月12 日，本公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)本次募股資金主要投向?yàn)楦邫n黑炭襯技術(shù)改造、中外合資生產(chǎn)高檔里 布等 2 個(gè)項(xiàng)目，涉及公司的項(xiàng)目投資總額為 18, 萬(wàn)元， 本次募股資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求量部分由本公司自籌解決。 一． 投資項(xiàng)目基本情況和項(xiàng)目發(fā)展前景 （一）年產(chǎn) 600 萬(wàn)米高檔黑炭襯技術(shù)改造項(xiàng)目 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，以國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的黑炭襯前后處理生產(chǎn)線，生產(chǎn)的中高檔黑炭襯具有縮水率和熱縮率低、游離甲醛含量低、 PH 值適中等優(yōu)點(diǎn)，整體提升了我國(guó)黑炭襯產(chǎn)品的技術(shù)含量，能突破國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)出口紡織品設(shè)定的綠色壁壘，起到進(jìn)口取代的作用。 本項(xiàng)目取得寧波市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)甬經(jīng)投資 [2020]514 號(hào)文批準(zhǔn)。環(huán)保立項(xiàng)已 經(jīng)寧波市環(huán)境保護(hù)局甬環(huán)建 [2020]99 號(hào)文，立項(xiàng)批準(zhǔn)。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 2950 萬(wàn)元， 其中固定資產(chǎn)投資 2420 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金530 萬(wàn)元。項(xiàng)目所需資金總量 2950 萬(wàn)元擬由公司增資擴(kuò)股投入控股子公司萊龍公司， 主要用于投資引進(jìn)國(guó)際技術(shù)先進(jìn)的織物前后整理設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備共 7 臺(tái)，提升原有 500 萬(wàn)米