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正文內(nèi)容

出納都有哪些日常工作精選五篇(編輯修改稿)

2025-05-09 08:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 督工資使用 根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支 付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎金的,要予以制止并向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。 ,發(fā)放工資獎金 根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞?;?、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。 ,提供工資數(shù)據(jù) 按照工資總額的組成和支付工資的來源,進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報表。 (四)貨幣資金收支的監(jiān)督 貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素 ,為了保證貨幣資金收支的安全,必須對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,在維護財經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi),堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)進行,違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,以保證出納工作的合法性、合理性,保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。 第三篇:會計出納的日常工作有哪些內(nèi)容? 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。 ( 1) 貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有: ①辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。 嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登 記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 ③認真登日記賬,保證日清月結(jié)。 依據(jù)現(xiàn)已處理結(jié)束的收付款憑據(jù),逐筆次序掛號現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?,F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)理表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)理相符。關(guān)于末達賬款,要及時查詢。要隨時把握銀行存款余額,禁絕簽發(fā)言而無信。 ④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。 關(guān)于現(xiàn)金和各種有價證券,要保證其安全和完好無損。庫存現(xiàn)金不得超越銀行核定的限額,超越有些要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得恣意移用現(xiàn)金。若是發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有缺少或盈利,應(yīng)查明緣由,依據(jù)狀況別離處置,不得暗里取走或補足。如有缺少,要負補償職責(zé)。要保存保險柜暗碼的隱秘,保管好鑰匙,不得恣意轉(zhuǎn)交別人。 ⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。 出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 ⑥復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。 認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。 ( 2)往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有: ①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。 處理其他往來金錢的結(jié)算事務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算 事務(wù)的內(nèi)容,首要包含:公司與內(nèi)部核算單位和員工之間的金錢結(jié)算;公司與外部單位不能處理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和自己之間的金錢結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額金錢結(jié)算;根據(jù)規(guī)則能夠用于其他方面的結(jié)算。對購銷事務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付金錢,要及時催收結(jié)
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