出納個人下月工作計劃范本5篇材料(編輯修改稿)
2025-05-07 08:49 本頁面
【文章內容簡介】 次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。 我還根據投資部的工作需要和 指令，辦理了通知存款的相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的 39。防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達 205 筆，總金額達2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。 做好檔案管理工作。 財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了 財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了 20xx 年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。 做好應對突發(fā)事件的應急工作。 在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領 域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協 定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。 其它工作。 另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。 同時，今年 1 至 4 月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經營決策及時提供了依據和基礎。由于 5 月其它工作的需要，移交至其他同事。 【會計下月工作計劃范本】相關文章： 第三篇：下月工作計劃 下月工作計劃 下月 工作計劃 （一） 一、本月工作開展情況總結 （一）扎實開展幫扶工作， 3 項辦實事承諾事項均已提前完成。結合《任期目標責任書》幫扶事項，扎實開展辦實事惠民生工作。在前期工作的基礎上， 9 月 16 日下午，聯合縣直機關醫(yī)院成功開展“送醫(yī)下鄉(xiāng)”免費義診活動。縣直機關醫(yī)院共組織外科、內科、婦產科、心血管科、兒科等 6 名臨床醫(yī)生，攜帶心電圖儀、血糖儀、血壓計等看病儀器，為村民提供多方面的醫(yī)療服務。在 3 個多小時的義診活動中，發(fā)放健康宣傳材料 300 多份，免費接診村民 200 多名，做心電圖150 人次，測量血壓 180 人次，為村民提供醫(yī)療咨詢、開出處方、免費查體、送醫(yī)送藥、跟蹤治療等服務，一定程度上消除了村民的疾病隱患，減輕了他們的經濟負擔，同時也大大提高了村民的衛(wèi)生健康意識。至此，包括前期修建 180 米長的高標準排水溝和修筑長 1370 米、面積2260 平方米的路肩等 3 項承諾幫扶事項，均已提前 1 個月圓滿完成。 （一）進一步強化調研工作，加強基層組織建設。以前由于村班子成員平時組織聯系少，村情事務溝通不暢，導致黨員干部的責任意識、先鋒意識不強，影響了整個班子的戰(zhàn)斗力，進而直接影響到村子的整體發(fā)展。針對這一情況，縣局黨組領導結合當前開展的教育實踐活動，多次到孫叢村進行走訪調研，先后同村“兩委”班子、黨員群眾代表、致富帶頭戶、離職村干部等召開了 4 個層面的座談會，查找影響制約村子發(fā)展的因素，探討今后發(fā) 展的路子，共同解決困難和問題。 （三）進一步踐行 群眾路線，夯實發(fā)展基礎。充分利用村級活動場所，積極開展各類黨員活動。辦事處書記、包村干部和駐村“第一書記”分別為全村黨員上黨課，激勵廣大黨員要忠實踐行群眾路線，一心為民、開拓進
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