出納月工作計劃結尾與出納月工作計劃范本匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 03:24 本頁面
【文章內容簡介】 日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月 末21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2129日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。30日(1)做好月末結賬前的準備。(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。出納月工作計劃范本根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手
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