出納月工作計劃怎么寫(編輯修改稿)
2024-12-06 06:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。 410日 (1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付?！ ?2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整?！ ≡轮小 ?1日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)?！ ?116日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整?！ ?2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。 1720日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。 月末 21日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨
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