出納員工作計劃怎么寫范文(編輯修改稿)
2024-12-06 06:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款相符?！ ≌J真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。 應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬?！ 栏褡袷噩F(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫?！ ∽龊霉べY單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。 一、日常工作 ，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)； ，做到快速，合理的發(fā)放； ，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， ，并取銀行對賬單?！ ?。 ，房款收入以及發(fā)票打印?！ ！ ！ ！ 。皶r發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費?！ ?，完成職工公積金的支付。 二、其他工作 ，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表?！ ?，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款?！ ?，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等?！ ?，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全?！ ?、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確； 、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔； ?。弧 ?。 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作?！ ∽龊帽韭毠ぷ鞯耐瑫r，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系?！ ∽龊谜３黾{核算工作
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