出納月工作計劃怎么寫(編輯修改稿)
2025-04-15 01:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)?！ ?2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”?！ ?3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表?！ ?10日 (1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付?！ ?2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。 月中 11日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)?！ ?116日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整?！ ?2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款?！ ?720日 審核往來帳會計作出
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