【文章內容簡介】 2020 年生物柴油在石油柴油的添加量不低于 %，屆時生物柴油的需求量將不低于 1500 萬噸 /年。加拿大、巴西、日本、澳大利亞、印度 等國都在積極發(fā)展這項產業(yè)。 目前我公司的銷售主要在國內，但從長遠考慮，初步擬定 4:3:3 的銷售方案，即中石化 40%，在國內柴油機市場自銷 30%，出口北美市場 30%。 3．風險因素分析及對策。 從生物柴油的銷售市場方面來看，一方面國家對新能源的政策扶持具有一定的滯后性， B B20標準一直未出臺，生物柴油的市場未能拓展，合格的生物柴油無法合理合法地進入油品銷售體系，直接影響企業(yè)和消費者的信心。另一方面因受經融危機的影響，中石化、中石油柴油過剩，柴油價格一直偏低，直接影響到生物柴油的價格及銷售。 但作為可替代性 的環(huán)保型的新能源，生物柴油無可非議具有一定的市場前景，如何打開生物柴油的市場，是企業(yè)目前最緊迫的事情。我公司生產柴油的銷售主要針對以生物柴油為原料的化工企業(yè)市場，另一類是能源消耗型單位的市場。僅江蘇省就有車用柴油消耗量 1000 萬噸，農用柴油1000 萬噸的巨大市場，目前我公司已與長江流域的加油站聯(lián)辦關于船只的用油相關事項，與監(jiān)管太湖的相關部分策劃太湖船只的用油問題，生物柴油在船只上的運用，減少了船只的尾氣二氧化碳的排量，大大有利于改善長江、太湖的水質。同時也正積極地與各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)府部分策劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)生物柴油的設點事項 ，為農機提供價格便宜、質量可靠又具環(huán)保的生產柴油。 kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 公司的銷售團隊已與多家大型的客運公司、貨運公司、交通工程施工工程隊、以及化工企業(yè)簽訂了常年的銷售合同，為生物柴油的打開了穩(wěn)定的市場。 金融危機對能源需求的影響是暫時的，而能源短缺的問題是長期存在的。隨著經濟的發(fā)展，能源供需矛盾的加劇，石油價格將長期維持在高位運行，這必然為生物柴油產業(yè)發(fā)展提供決難得的機遇。另外，隨著采生物柴油對經濟可持續(xù)發(fā)展、推進能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污戰(zhàn)略意義的不斷深化，國家必定會在不久的將來制定扶持生物柴油產業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政 策，為其大力發(fā)展提高更廣闊的空間。 五、投資估算及資金籌措 1．項目投資估算 本項目總投資 4700 萬元， 已投入 1500 元，以自有資金和銀行貸款投入。 新增 3200 萬元，其中：企業(yè)自籌 2020 萬元，銀行貸款 1000 萬元，配套資金 200 萬元。 2．資金籌措方案 企業(yè)自籌 2020 萬元，主要是以純利潤和股東投入，銀行貸款 1000 萬元，已與銀行 簽定貸款意向書。配套 200 萬元，項目批準后的支持。 3．投資使用計劃 kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 （ 1）項目新增投資支出預算列表如下： 經費單位：萬元 資金支出預算 金額 占新增投資總額 的比重（ %） 1．人員費 130 4 2．設備費 960 30 3．材料費 640 20 4．燃料及動力費 530 5．試驗外協(xié)費 65 2 6．基本建設費 640 20 7．差旅費 65 2 kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 8．會議費 16 9．管理費 96 3 10．其他費用 58 合計 3200 100 （ 2）設備添置經費預算列表如下： 經費單位：萬元 設備名稱 型號 用途 添置方式 經費概算 國外訂購 國內訂購 自己研制 甲醇精餾塔 CY700 精餾分離 √ 210.00 水化釜 20m 油脂改性預 √ 120kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 3 處理 .00 離心機 DHSY470 連續(xù)水洗精 制 √ 多效混合器 YHD300 連續(xù)水洗精 制 √ 甲酯精餾塔 CY700 三塔精餾分 離 √ 酸化處理系統(tǒng) V109N 精制脫酸 √ 40.00 水洗沉降罐 V106 精制脫酸 √ 38.00 高壓電場脫水裝置 自制 微量水分雜質脫除 √ 40.00 其它小型設備 √ 12.00 合計（單位： 萬元） kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 （ 3）基本建設（含配套基建）經費預算列表如下： 六、經濟和社會效益分析 1．未來五年生產成本、銷售收入估算 ， (利稅率按當前的 計算，單位 萬元 ) 內容 面積 (平米 ) 用途 經費 (萬元 ) 改建 酯化車間 2400 擴大酯化產能 192 新建 預處理車間 1200 擴大預處理產能 96 新建 精餾車間 2000 擴大精餾產能 160 合計 5600 448 kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 年份 產量(萬噸 ) 收入預測 成本預測 利稅 預測 2011 8 60800 48800 17601.6 2012 10 76000 61000 22020 2013 15 114000 91500 33003 2014 20 152000 122020 44004 2015 40 304000 244000 88008 2．財務分析：以動態(tài)分析為主，提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現(xiàn)值等指標。 公司 2020 年財務內部收益率 %；貸款償還期為 1 年；投資回收期為 年；投資利潤率 %；利稅率 %；財務凈現(xiàn)值 5409 萬。 3．不確定性分析： 主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力作出判斷。 kik 工程咨詢評價方法與參數(shù)在線計算系統(tǒng) 工可網 項目盈利能力對銷售收入最敏感，其次為經營成本，對固定資產投資最不敏感，因此保障穩(wěn)定的銷售收入和降低企業(yè)經營成本為企業(yè)組織生產要務。 4．財務分析結論 綜合上述分析，項目投資財務評價較好，項目運營期內現(xiàn)金流量穩(wěn)定，全部投資資金內部收益率大于預期收益。 5．社會效益分析 本目標產品生物柴油的原料是廢棄動植