【文章內容簡介】 ： 財務匯總表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 利潤與利潤 分配表 財務計劃現(xiàn)金流量表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附件 ： 委托書 附圖 ： 廠區(qū)及管網(wǎng)鋪設地理位置 圖 廠區(qū) 平面布置圖 水源地保護平面圖 濟南市工程咨詢院 1 1 總 論 項目名稱 XXXXXXXX 農村居民安全飲用水工程 項目建設單位 XXXXXXXX 建設地點 該項目 水廠擴建部分 擬建于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX遼河路 10號；管網(wǎng)鋪設工程 建設段為遼河路，由北水廠至蔣官屯全長 5 千米，鋪 設管網(wǎng) 10 千米。 項目的具體位置 詳見項目地理位置 附 圖 1：廠區(qū)及管網(wǎng)鋪設地理位置 圖。 建設單位簡介 XXXXXXXX 是 XXXXXXXX 批準設立的區(qū)內唯一的供水企業(yè)，承擔著XXXXXXXX42 平方公里區(qū)域內的供水任務。 公司固定資產(chǎn) 2020 萬元，現(xiàn)有干部員工 70 人，大中專以上學歷的 58 人，中級職稱 4 人，專業(yè)技術人員 47 人。占有土地 44 畝，制水廠兩處，其中北水廠占地 9 畝，建有高標準泵房、配電室各 1 座、清水池 3 座、除鐵濾池 12 座，備有吸水井 15 眼，供水規(guī)模 30000 噸 /日，二水廠占地 35 畝，主供生活用水，建有 高標準水處理泵房 1 座，一期供水規(guī)模 10000 噸 /日 . 為更好的服務 XXXXXXXX 建設及發(fā)展，公司自成立以來，克服重重困難，不斷加大資金投入用于管網(wǎng)鋪設及供水設施建設，已鋪設 60000 余米輸配水管網(wǎng)，村村通自來水管網(wǎng) 130000 米，通水村莊 20 余個，惠及人口 5 萬人。 濟南市工程咨詢院 2 工程規(guī)模 為進一步改善 XXXXXXXX 農村居民的生活飲用水條件，提高安全供水系數(shù)，結合我 XXXXXXXX 村村通自來水實際情況，我公司擬實施 XXXXXXXX 農村居民安全飲用水工程。該工程擬投資 8500 萬元，在原有廠區(qū)內擴建，總占地面積 4800 m2，項目主要包括兩部分：一是對輻射供水管網(wǎng) 10000 米，使村村通管網(wǎng)和城區(qū)供水主管網(wǎng)的對接，加快我 XXXXXXXX 集中連片供水進度，逐步走出一條供水市場化、管理科學化、農村供水城市化的路子；二是在現(xiàn)有水廠的基礎上，對水廠進行擴建和改造，更新現(xiàn)有的消毒設備和化驗室設備，通過改造，將現(xiàn)有 3 萬噸 /日供水能力提高到 6 萬噸 /日，新增 3 萬噸供水能力，力爭實現(xiàn)出廠水自檢，檢測能力達到專業(yè)檢測機構標準，其中增加水水源為 XXXXXXXX 自來水公司第二水廠。 濟南市工程咨詢院 3 2 編制依據(jù)、原則和范圍 編制依據(jù) （ 1）《城 市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（ GB503182020） （ 2）《市政工程設計工作技術管理制度》國家建設部， 1987 年 （ 3）《室外給水設計規(guī)范》（ GBJ1497） （ 4）各種管材應用技術規(guī)程及設計施工手冊； （ 5）《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》 GB50282－ 98； （ 6）《生活飲用水水源水質標準》 CJ302093； （ 7）《給水給水管道工程施工及驗收規(guī)范》 GB5026897； （ 8）《城市供水水質管理規(guī)定》，建設部第 67 號令； （ 9）《城市供水條例》（國務院第 158 號令）； （ 10）《城市居民生活用水量標準》 GB/T503312020； （ 11）《市政工程設計工作技術管理制度》國家建設部， 1987 年； （ 12）《 XXXXXXXX 省城市節(jié)約用水管理實施辦法》； （ 13） XXXXXXXX 市城市總體規(guī)劃 (2020— 2020 年 )及其規(guī)劃圖紙； （ 14）國家發(fā)展和改革委員會《投資項目可行性研究指南》； （ 15） 國家發(fā)展和改革委員會 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； （ 16）《關于印發(fā)〈 XXXXXXXX 省建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生審查驗收工作程序〉的通知》（魯安監(jiān)發(fā) [2020]46 號）之《勞動安全衛(wèi)生專篇》編寫提要 ； （ 17）《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》 (2020 年本 )； （ 18）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 19）《中華人民共和國環(huán)境水污染防治法》； （ 20）項目建設地的自然、經(jīng)濟、社會等基礎資料； （ 21）建設單位提供的基礎資料和數(shù)據(jù)； （ 22）其他國家及地方相關法律、法規(guī)、政策及規(guī)定，技術資料。 濟南市工程咨詢院 4 主要設計原則 在建設項目設計中，根據(jù) XXXXXXXXXXXXXXXX 城市總體規(guī)劃要求，結合近遠期發(fā)展趨勢，合理設置各管段服務范圍。遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。從經(jīng)濟、安全、運輸、施工、維護管理 費用低等因素考慮管網(wǎng)埋設與檢查井的設置，河道襯砌設計、工藝、施工等。保證本工程技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用實踐經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標，提高管網(wǎng)運行效率和可靠性。 本工程具體設計原則： （ 1）線路布置全面規(guī)劃，合理布置，充分考慮預留設備今后發(fā)展的合理性。 （ 2）確保管網(wǎng)建設質量。 （ 3）工藝方案的確定原則是：創(chuàng)新、先進、成熟、經(jīng)濟、適用。 （ 4）配套工程，考慮在保證施工質量的前提下，主體建設以本地建設材料為主，嚴格控制投資。 編制內容和范圍 根據(jù)相關法律法 規(guī)和建設單位的委托，本項目可行性研究報告編制的主要內容和范圍如下： 項目設計方案 項目實施計劃 項目投資估算及資金籌措 環(huán)境保護及綜合利用 勞動安全衛(wèi)生 節(jié)能 項目建設組織與勞動定員 項目社會效益分析 項目經(jīng)濟效益分析 濟南市工程咨詢院 5 編制目的 對本項目的建設關于管網(wǎng)路線、水質現(xiàn)狀、給水量情況等各方面進行詳細地調查研究，對可能采用的技術方案和建設方案進行技術經(jīng)濟分析和比較論證，對項目建成后的經(jīng)濟效益以及社會效益和提高能源利用率進行科學的預測和評價。在此基礎上，對本項目的技術先進性和適應性、經(jīng)濟合理性和有效性，以及建 設必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和評價提供重要依據(jù)。 濟南市工程咨詢院 6 3 項目建設必要性 及市場分析 項目建設的背景 近年來，隨著 XXXXXXXX 招商引資工作開展的不斷深入及“江北水城”品牌效應的日漸凸現(xiàn)， XXXXXXXX 發(fā)展日新月異，進區(qū)企業(yè)不斷增多，尤其是用水大戶不斷增多，用水量急劇擴大，造成 XXXXXXXX 北部水資源極度緊張。而伴隨著人民生活水平的不斷提高，越來越多的人也希望能用上更潔凈、更健康的高品質優(yōu)質飲用水。在此條件下， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒潤供水 公司于 2020 年引進具有世界先進水平的水處理設備，完成了優(yōu)質水改造工程的建設，首開了在 XXXXXXXX 實行分區(qū)供水的先河。同時， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒潤供水公司還承擔著 XXXXXXXX64個行政村“村村通自來水”的供水管網(wǎng)建設和供水任務。由于原水廠位于 XXXXXXXX偏西區(qū)域，距離較遠，在輸水過程中不僅增加了損耗，更重要的是大大增加了管網(wǎng)投資成本。而隨著 XXXXXXXX 東部區(qū)域的開發(fā)建設，集中供水設施已相對滯后，成為了基礎設施中的薄弱環(huán)節(jié)，如不能有效加以解決，必將影響到該區(qū)整體功能的發(fā)揮，因此，建設供水項目十分迫切。 項目建設的必要性 符合國家產(chǎn)業(yè)政策的需要 國務院 2020 年 12 月發(fā)布實施《促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定》要求：“全面落實科學發(fā)展觀，加強和改善宏觀調控，進一步轉變經(jīng)濟增長方式，推進產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展；合理引導投資方向，鼓勵和支持先進生產(chǎn)能力，限制和淘汰落后生產(chǎn)能力，防止盲目投資和低水平重復建設，切實推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級”。 在國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)機構調整指導目錄》（ 2020 年本）中對應第一大類：鼓勵類，第二項：水利類，第 4 條“ 農村人畜飲水及改 水工程 ”，因此，本項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 濟南市工程咨詢院 7 符合發(fā)展經(jīng)濟、保護環(huán)境、利國利民的需要 新建供水項目選址 定位在 XXXXXXXX 東部區(qū)域。根據(jù)水文地質勘察 ,該地段遠離工業(yè)聚集區(qū)，水質優(yōu)良，無污染，區(qū)域淡水主要依靠黃河補給，水量豐富，屬于強富水區(qū)。確定該地段建廠開采水源，開采程度較高，且不受污染，各項指標均符合國家飲用水衛(wèi)生標準，能滿足區(qū)內建設和發(fā)展需要。 著眼于 XXXXXXXX 和蔣官屯鎮(zhèn)實為一體的實際，選擇該地域建設水廠，距離原水廠和蔣官屯距離適中，能提高綜合供水能力，運行管理更為方便。同時，該工 程建成后，可有效緩解原水廠的供水壓力，對合理開采利用地下水資源，促進城市可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目在提出過程中符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展需要及城區(qū)建設規(guī)劃，也是完成城市基礎配套設施建設的需要，因此該項目的實施不僅是必要的，對 XXXXXXXX 的建設與發(fā)展也是十分有利的。 綜上所述，該項目的建設擴建符合國家的環(huán)保政策、相關產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展需要，項目的建設是必要的。 市場分析及預測 XXXXXXXX 于 2020 年啟動了村村通自來水工程，該工程建設形式全部以建設集中聯(lián)村供水工程為主，每處供水工程的規(guī)模都在 萬人以上 ，在實際的建設工作中，我們堅持新建與擴建共同發(fā)展的原則，充分利用現(xiàn)有城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)，擴大供水區(qū)域。另外，安全放心的水源是村村通自來水工程建設的首要環(huán)節(jié)，水源水質關系群眾身體健康，因此加強出廠水的安全供應工作首當其沖。我 XXXXXXXX 村村通自來水村莊多集中中華路以東地帶，便于集中供水，村村通供水以來，得到了農村居民的一致認可，村民均有用水的意愿，市場前景廣闊。 濟南市工程咨詢院 8 4 環(huán)境概況 地理位置及行政區(qū)劃 本項目位于 XXXXXXXX 市經(jīng)濟 XXXXXXXX。 XXXXXXXX 市地處經(jīng)濟發(fā)達的XXXXXXXX 省，居 魯西、臨河南、河北，位于華東、華北、華中三大行政區(qū)交界處 ,位于北緯 35186。47′－ 37186。02′和東徑 115186。16′－ 116186。32′之間，南北直距 138 公里，東西直距 114公里?？偯娣e 8715 平方公里，主要河流有黃河、金堤河、徒駭河、馬頰河、漳衛(wèi)運河、小運河，有 2 個湖泊 東昌湖和魚邱湖。 依托于發(fā)達的交通網(wǎng)絡， XXXXXXXX 作為 XXXXXXXX、河南、河北三省中心城市，產(chǎn)品可便捷的輻射三省，同時 XXXXXXXX 又是重要的交通樞紐、商貿中心和物流中心，方便貨物的進出、存儲和運輸。 公路：聊濟青高速（ XXXXXXXX濟南 青島）與京福（北京 福州）高速公路、京珠（北京 珠海）高速、青銀（青島 銀川）高速相聯(lián)，向西與歐亞大陸橋相聯(lián)。德商（德州 商丘）高速正在建設過程中，到時 XXXXXXXX 進出中原地區(qū)將更加方便快捷。 鐵路：火車站建有８個大型專用倉儲設施和現(xiàn)代化集裝箱專用貨場，年吞吐能力達12 萬噸，６條鐵路專用線聯(lián)接著糧食、棉花、石油、物資等國家級儲備庫及保稅倉庫； 濟南市工程咨詢院 9 同時 XXXXXXXX 擁有 2 個鐵路貨運站：①京九鐵路貨運編組站。距 XXXXXXXX8km，為京九沿線四大編組站之一，具有三十股道客貨列車編組發(fā)運能力 ；②邯濟鐵路貨運編組站：距 XXXXXXXX10km；濟邯鐵路復線工程正在建設，到時 XXXXXXXX 東西方向的運輸通道將更加通暢，將更加緊密地把 XXXXXXXX 和青島港、煙臺港等聯(lián)系起來；聊泰（ XXXXXXXX泰安）鐵路正在建設，投入運營后將把 XXXXXXXX 與京滬