【文章內(nèi)容簡介】 賣點，如果進展順利，可以再進行 2次投入的專業(yè)改造，使其成為綿陽市城市形象推廣的重要代表之一。 補充說明 在整體設(shè)計上會在私密性安全性趣味性會是重點，比如：完善的門禁系統(tǒng)可以保證不同樓層的客人只能去到自己房間所在的樓層；自動小商品及藥品售賣機、自助洗衣間的設(shè)立及可以減少人工支出，也可保障顧客的消費行為更私密；所有有條件的房間單獨放置保險箱，也可以減少前臺貴重物品存放的工作壓力，防止與顧客產(chǎn)生糾紛的幾率。 在經(jīng)營模式上，客房是核心部 分，除客房以外的其他項目都可參照 2樓的形式進行外包或招租加實際控股的合作模式，一方面降低前期投入，另一方面增加專業(yè)性，還可以大幅的攤薄租金，降低運營費用，使投資回報更有保障，合作對象的選擇方式為定向招標，即要求承租者按照我方既定的設(shè)計方案進行裝修和經(jīng)營，這樣就可以保證酒店的統(tǒng)一設(shè)計風格和整體性。 樓多功能廳又會接待大量婚宴，需要有機麻 綿陽市海上海酒店管理有限公司 綿陽市芙蓉水晶酒店 15 六、經(jīng)營預算估測 A 項目概算 投入（萬） 月收入（萬） 年收入（萬） 利潤率 利潤（萬） 預付租金 1000 餐飲 300 56 670 25% 茶樓 120 6 70 50% 35 浴足 180 50 600 45% 270 客房 650 750 40% 300 多功能廳 50 6 70 50% 35 合計 2300 2160 資金利率 10% 資金利息 230 年利潤 回收年限 年 相關(guān)信息說明：以上為初步概算，具體數(shù)據(jù)會在下圖中進一步說明分解。 B 銷售預算 客房收入測算表 房間數(shù) 平均出租率 標準客源 比例 淡季（或平季） 旺季 平均房價 淡季天數(shù) 淡季門市價 旺季天數(shù) 旺季門市價 95 85% 365 300 0 0 客源 比例 平均房價 比例 平均房價 客房營業(yè)額 上門 25% 25% 25% 2,210,531 中介 15% 15% 10% 946,107 會員卡 25% 25% 25% 1,945,268 協(xié)議客 15% 15% 20% 1,061,055 CRS 15% 15% 15% 1,167,161 綿陽市海上海酒店管理有限公司 綿陽市芙蓉水晶酒店 16 休閑客 5% 5% 5% 147,369 總計 100% 100% 254 100% 0 7,477,490 自助餐收入測算表 餐位數(shù) 上座率 翻臺率 人均消費 日銷售額 年收入 早餐 120 30% 0% 15 540 197,100 中午 120 50% 0% 88 5,280 1,927,200 晚上 120 90% 0% 118 12,744 4,651,560 匯總 120 57% 0% 74 18,564 6,775,860 茶樓收入測算表 數(shù)量 平均消費 消費頻次 日銷售 年收入 包間 工作日 251 天 5 120 900 225,900 周末假期 114 天 150 2 1,500 171,000 茶座 工作日 251 天 7 40 700 175,700 周末假期 114 天 60 3 1,260 143,640 匯總 6 1,962 716,240 多功能廳收入測算表 日租金 月出租天數(shù) 月收入 年收入 多功能廳 婚宴 2,000 6 12,000 144,000 會議 3,000 8 24,000 288,000 表演 3,000 8 24,000 288,000 匯總 2,667 7 60,000 720,000 浴足收入測算表 天堂足健人數(shù) 按天每人服務(wù)人數(shù) 收費標準 100分鐘 每天收入 每天共計人數(shù) 每月共計人數(shù) 30 天 合計月服務(wù)收入 30 天 合計年服務(wù)收入 12 個月 綿陽市海上海酒店管理有限公司 綿陽市芙蓉水晶酒店 17 30 165。138 165。10,350 75 2250 165。310,500 165。3,726,000 印象夢幻人數(shù) 按天每人服務(wù)人數(shù) 收費平均標準 80 分鐘 每天收入 每天共計人數(shù) 每月共計人數(shù) 30 天 合計月服務(wù)收入 30 天 合計年服務(wù)收入 12 個月 25 165。278 165。17,375 1875 165。521,250 165。6,255,000 項目價格平均分析 足療價格平均分析 按摩平均價格分析 每天總收入 每天總上客數(shù) 每月總上客數(shù) 每月總收入 每年總收入 165。138 165。278 165。27,725 4125 165。831,750 165。9,981,000 （說明：經(jīng)營預算估測中的數(shù)據(jù)為保本點數(shù)據(jù)， 此數(shù)據(jù)僅對營運定位提供參考基礎(chǔ)，為開業(yè)前的經(jīng)營計劃奠定一定的財務(wù)分析基礎(chǔ)供投資方參考。因市場、大環(huán)境、經(jīng)營團隊及員工福利工資的變化會直接影響數(shù)據(jù)的準確性。） C 成本分析 裝修成本分類簡表 金 額 比 例 單價 /間 機電項目 115, 23% 1, 家具電氣 35, 7% 裝修工程 240, 48% 2, 設(shè)計改造 65, 13% 不可預見費 45, 9% 合計 12,000, 100% 127, 開辦費 500, 注：硬件裝修占總投資的 95%，其余 5%用于軟件方面投入，如網(wǎng)站建設(shè)、營銷推廣、公共關(guān)系、分類招商等。 經(jīng)營成本分析表 項 目 參考比例 項 目 參考比例 營業(yè)稅金 % 能源費用 14% 人工成本 % 水費 % 綿陽市海上海酒店管理有限公司 綿陽市芙蓉水晶酒店 18 員工工資 % 電費 % 工資附加 % 煤、燃氣費 % 其他 市場營銷 % 物料用品 % 業(yè)務(wù)招待費 % 清潔用品 % 宣傳費 % 服務(wù)用品 % 其他費用 % 編織品 % 維修保養(yǎng)費 % 洗滌費 % 差旅費 % 物料用品攤銷 % 印刷及文具費 % GOP% % D 資金計劃 本項目計劃投入資金總額為 2300 萬，其中 1000 萬為預付的租金（已交付）， 1200 萬為裝修改建等硬件費用， 100萬為軟件方面的投入，資金到位時間計劃如下表： 資金分步到位時間 5 月 6 月 9 月 11月 具體金額（萬） 1300 500 300 200 用途簡述 歸還前期股東投入的預付租金 各類工程承包商及供應商預付款 各類工程承包商及供應商二期款項 酒店開業(yè)籌備費用，清潔用品、布草購買 綿陽市海上海酒店管理有限公司 綿陽市芙蓉水晶酒店 19 七、綜合分析評述 在項目的推進過程中，市場定位將是重中之重，是一個依靠專業(yè)團隊（由酒店籌建專家、酒店客房顧問、餐飲顧問、康樂 /娛樂顧問、酒店財務(wù)、市場開發(fā)顧問等構(gòu)成）共同完成的工作，因此受 條件制約，以上所述未必做到 100%準確，數(shù)據(jù)供股東參考。 經(jīng)過對以上信息的綜合分析，個人意見歸納為以下幾點： 確定長期可行的、不同于其他同行的經(jīng)營模式； 鎖定客戶群體，有效開展營銷工作； 明確龍頭服務(wù)項目，制定中短期營運計劃。 內(nèi)部資料 ， 請勿外傳！ XuyUP2kNXpRWXm Aamp。UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849G x^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5ux^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8!z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%M z849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn%M z849G x^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3tnG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%M z849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z8vG t YM*Jgamp。6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。Q A9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849G x^G 89Am UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%M z849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8!z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5ux^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8!z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%M z849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z8vG t YM *Jgamp。6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZ