【文章內(nèi)容簡介】 ....................................................................................... 62 評價的基礎數(shù)據(jù) .................................................................................................. 63 財務評價 .............................................................................................................. 64 風險性分析 .......................................................................................................... 65 財務評價結論 ...................................................................................................... 66 附圖一：區(qū)域地理位置圖 附圖二：大同市新成炭素有限責任公司生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改工程平面布置圖 1 第一章 總 論 項目名稱 : 生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改工程項目 主辦單位 :大同市新成炭素有限責任公司 企業(yè)法人代表 : 張培林 編制依據(jù) (1) 山西省中小企業(yè)局“ 關于下發(fā) 2021 年山西省中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目指南的通知 ” 晉企發(fā) [2021]66 號 文。 (2) 大同市新成炭素有限責任公司關于編制“生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改工程項目”可行性研究報告的委托書。 (3)項目單位提供的有關資料。 研究范圍 本工程可行性研究的范圍、內(nèi)容及深度按照國家頒發(fā)的《工程設計文件編制深度規(guī)定》（ 2021 年版）進行編制，并根據(jù)炭素行業(yè)建設項目設計文件深度的相關規(guī)定、上級頒發(fā)的有關文件和山西省有關政策、定額予以補充。 本階段重點研究范圍包括項目的建廠條件、設備購置及安裝、土建及相應的供水、供電、供熱總圖運輸?shù)裙幂o助和生活設施。 2 (1)嚴格遵守國家有關政策和法規(guī)，以節(jié)約能源保護環(huán)境為出發(fā)點，做到資源綜合利用，保護環(huán)境。 (2)以科學發(fā)展觀為指導，以中小企業(yè)成長工程為重點，改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，支持我省中小企業(yè)優(yōu)化升級、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，穩(wěn)定就業(yè)，增強中小企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。 根據(jù)項目的性質(zhì)和產(chǎn)品要求，設計工作遵循“切合實際、經(jīng)濟合理、技術先進、安全適用、符合基本建設要求“的原則。堅持企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益并舉的方針。 (3) 要求關鍵工藝裝備及工藝控制水平達到目前國內(nèi)同類型企業(yè)的先進水平。附屬設施經(jīng)濟實用，減少不必要的投資，以獲得良好的經(jīng)濟效益。 (4)工藝流程及裝備水平符合國家的行業(yè)政策。 (5)結合當?shù)赜欣麠l件，充分發(fā)揮公司資金、市場、管理等方面的優(yōu)勢，利用公司現(xiàn)有設施，做到投資少、建設速度快、綜合效益高。 (6) 工藝路線、主要生產(chǎn)裝置和關鍵設備采用國內(nèi)同規(guī)模先進的技術和 裝置。整體設計體現(xiàn)技術先進、穩(wěn)妥可靠、安全適用、經(jīng)濟合理。 (7)該項目在原有生產(chǎn)設施的基礎上，為石墨圓盤模具的開發(fā)提供產(chǎn)品純度高、灰分含量低、使用次數(shù)多的 細顆粒高體密石墨制品進行生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改工程項目 。 (8)總圖布置做到流程順暢、輸送方便、布置合理。在滿足生產(chǎn)工 3 藝的要求下，做到緊湊布置，少占土地，減少土方量。 (9) 嚴格執(zhí)行國家和地方的環(huán)境保護、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防和抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 大同市新成炭素有限責任公司成立于 2021 年 8 月，位于大同市南郊區(qū)水泊寺鄉(xiāng)古城村北，至今已建成了制氣、供熱、煅燒、成型、焙燒、高壓浸漬、機加工等七個車間及變電站，形成了 3000 噸 /年特種異型石墨塊生產(chǎn)能力。擁有固定資產(chǎn)總值 2711 萬元，流動資產(chǎn)總值 5019 萬元，資產(chǎn)總值 6179 萬元，企業(yè)信用等級為 AAA 級。公司現(xiàn)有職工 131 人，其中大專以上學歷 42 人，占職工總數(shù) 32%，工程技術人員 21 人，其中具有高級技術職稱 4 人，中級技術職稱 17 人，從事高新技術研究開發(fā)人員 13 人，占職工總數(shù)的 %。工程技術人員數(shù)占職工總數(shù)的 20%。 公司主導產(chǎn)品是細顆粒高體密石墨制品，通過公司多 年來在科研、生產(chǎn)中的不斷探索與開發(fā)，使這一產(chǎn)品在結構、電阻率、高體密等所有技術指標上已與國際上先進產(chǎn)品的指標相當，產(chǎn)品倍受國內(nèi)外市場的青睞，客戶爭相訂購，產(chǎn)品供不應求，其中石墨圓盤模具的開發(fā)不僅填補了國內(nèi)空白，而且替代了進口。公司的產(chǎn)品遠銷歐、美、日、韓等十多個國家和地區(qū)，我公司自 2021 年以來已連續(xù)三年成為大同市出口創(chuàng)匯的骨干企業(yè)。 項目提出的背景 市場因素 該公司生產(chǎn)的細顆粒高體密石墨制品 因其 密度、硬度、抗壓 、抗折 4 強 度都非常好，具有 結構均勻、 耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、 抗氧化性強、抗?jié)B透性強 、氣孔率低 等優(yōu)點 ， 可廣泛應用于 冶金、機械、耐火、化工、電子、太陽能等領域。從建廠至今，我公司一直致力于炭素制品顆粒小、體密高、結構均勻，純度高的方向發(fā)展。目前，公司產(chǎn)品在體積密度、顆粒大小、電阻率等指標上已與美國、日本等炭素技術發(fā)達國家的同類產(chǎn)品指標相當，但經(jīng)自行檢驗和客戶反映，公司產(chǎn)品在重復使用次數(shù)上與國外同類差產(chǎn)品還存在差距。這幾年，公司產(chǎn)品雖也銷往國外，占領一定市場，但產(chǎn)品價格不高。因此，提高產(chǎn)品純度，降低灰分含量，增加產(chǎn)品使用次數(shù)，已成為公司技術攻關的首要課題。 此外，受國際金融危機的影響及近幾年國 內(nèi)高檔石墨制品的快速發(fā)展，在國際市場不景氣和國內(nèi)市場競爭激烈的大環(huán)境下，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品各項技術指標，開發(fā)附加值高的產(chǎn)品，也成為公司生存及發(fā)展的必經(jīng)之路。 工藝要求因素 經(jīng)市場調(diào)研和公司試驗，要提高產(chǎn)品純度，降低灰分含量，增加產(chǎn)品使用次數(shù)，使用灰分較低的原料就可很大程度上改善產(chǎn)品質(zhì)量。且伴隨國內(nèi)瀝青市場的成熟，改質(zhì)瀝青質(zhì)量穩(wěn)定性已得到保障。因此，經(jīng)技術論證和試驗公司決定在原料方面把中溫瀝青改換為改質(zhì)瀝青。中溫瀝青和改質(zhì)瀝青理化指標對比見下表： 5 瀝青理化指標 項目 名稱 軟化點 甲苯不 溶物 ,揮發(fā)份 水分 灰份 中溫 瀝青 7595℃ ≤25% 5575 ≤% ≤% 改質(zhì)瀝青 100120℃ , ≤28% 5575 ≤% ≤% 由于瀝青原料的改變，瀝青軟化點的提高，瀝青融化部溫度要求也必須由原來的 110℃提高到 130℃；相應地壓型工序成型機及模具、混捏鍋溫度、浸漬罐溫度也必須提高，加之公司產(chǎn)品顆粒度越來越小，混捏溫度應大幅提高，降低糊料揮發(fā)分，以提高產(chǎn)品純度。因此，混捏鍋工藝溫度必須由原來的 160170℃提高到 180195℃。 設備局限性和 安全性因素 技改前，壓型工序成型機溫度、混捏鍋溫度、瀝青融化部溫度和浸漬罐溫度均由動力車間 5 噸蒸汽鍋爐供熱。蒸汽鍋爐運行壓力在，用氣單位壓力在 ，飽和蒸汽溫度在 150℃，基本上可滿足瀝青融化溫度和成型機溫度，但混捏鍋溫度、浸漬罐溫度要達到原來的 160170℃，必須要延長加熱時間到 4 小時，才可滿足工藝要求。又由于瀝青原料的變更，各相關用熱工序溫度的工藝調(diào)整，對蒸汽鍋爐的現(xiàn)有設備和輸氣管道提出了更高要求，溫度要提高，必須提高工作壓力。而該 5 噸蒸汽鍋爐是無論怎樣挖潛改造也不可能達到使用要求 。另外，該 5噸蒸汽鍋爐屬于我公司租賃原大同市農(nóng)房建筑有限責任公司原有設 6 備，鍋爐使用壽命較長（到 2021 年 12 月將滿核定使用年限），這樣從技術要求角度和安全生產(chǎn)角度出發(fā)，該 5 噸蒸汽鍋爐系統(tǒng)及輸汽管道必須更換為導熱油鍋爐系統(tǒng)及輸油管道，為此公司提出了生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改的本項目。 研究范圍 本可研對大同市新成炭素有限責任公司在原有生產(chǎn)設施的基礎上，為石墨圓盤模具的開發(fā)提供 產(chǎn)品純度高、灰分含量低、使用次數(shù)多的 細顆粒高體密石墨制品進行生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改工程項目從工藝方案、公輔配套、環(huán)境 保護、勞動安全、社會效益等各方面進行分析研究。 工程內(nèi)容 工程主要內(nèi)容有拆除原有 5 噸蒸汽鍋爐、軟化設備、公司各用熱單位輸汽管道及附屬設備；新建兩臺導熱油鍋爐、一臺振動成型機、兩臺涼料機及公司輸油管道；改造瀝青融化部、浸漬罐混捏鍋及模具供熱系統(tǒng)等 生產(chǎn)供熱系統(tǒng)技改工程項目的主要技術經(jīng)濟指標見表 11。 主要技術經(jīng)濟指標 表 11 序 號 指 標 名 稱 單位 指 標 備 注 一 設計規(guī)模 低灰分細顆粒 高體密石墨制品 t /a 1000 7 二 節(jié)能減排量 節(jié) 約 標 煤 t /a 2 減少 SO2排放量 t/a 3 減 少 煤 渣 t/a 438 三 原、燃料消耗 天然氣 104m3/a 四 動力消耗 1 年耗電量 104kWh 五 勞動定員 人 7 六 總投資 406 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 406 七 財務指標 1 年 銷 售 收 入 萬元 200 無 稅 2 年 總 成 本 萬元 69 達 產(chǎn) 年 3 營業(yè)稅金及附加 萬元 2 達 產(chǎn) 年 4 增 值 稅 萬元 24 達 產(chǎn) 年 5 利 潤 總 額 萬元 129 達 產(chǎn) 年 6 所 得 稅 萬元 32 達 產(chǎn) 年 7 財務凈現(xiàn)值 (Ic＝ 12%) 萬元 406 所得稅后 8 全部投資財務內(nèi)部收益率 % 所得稅后 9 投 資 回 收 期 a 所得稅后 10 投 資 利 潤 率 % 總 平 均 11 盈 虧 平 衡 點 % 達產(chǎn)年份 本項目計劃建設 12 個月。評價計算期 20 年。 生產(chǎn)規(guī)模： 2021 噸 /年特種異型石墨塊 。 投產(chǎn)后前四個月達到生產(chǎn)能力的 90%，以后各年均為 100%。 8 本工程投資利潤率為 %（稅后） ，全部投資財務內(nèi)部收益率為%（稅后） ，投資回收期 (稅后 )年，財務凈現(xiàn)值 406 萬元（稅后）。建成后財務評價認為項目可行。 研究結論 (1) 本項目著力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，把 提高 石墨圓盤模具的 產(chǎn)品純度、降低灰分含量和增加產(chǎn)品使用壽命 放在首位， 為 裝備制造 業(yè)提供高質(zhì)量的 配套產(chǎn) 品作 為重點，其 技術含量較高，技術創(chuàng)新性較強； 同時項目產(chǎn)品有較大的市場容 量、較強的市場競爭力 。 (2) 所選定的工程技術方案可行，采用二臺導熱油鍋爐替代一臺 5噸蒸汽鍋爐，其工藝技術可靠，運行穩(wěn)定，具有明顯的產(chǎn)品質(zhì)量效益。 (3)本項目工程是在原來生產(chǎn)設施的基礎上進行改造，并利用原有的部分設施。 (4) 環(huán)境保護、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、抗震等設計嚴格執(zhí)行國家和當?shù)氐挠嘘P法規(guī)、標準和規(guī)范。做到文明生產(chǎn)，清潔生產(chǎn)。 (5) 本項目總投資估算為 406 萬元，年節(jié)約標煤 1661 噸。實現(xiàn)利潤總額 129 萬元。項目具有顯著的質(zhì)量效益、良好的社會效益和明顯的經(jīng)濟效益。 通過上述研究結論可以看出，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，是為裝備制造業(yè)提供配套產(chǎn) 品的 典型項目。其技術成熟可靠，經(jīng)濟合理，效益顯著。項目是可行的。 9 第二章 建設條件 地理位置 大同市位于山西省東北部，大同盆地北邊緣，地理坐標東經(jīng) 113176。15′，北緯 40176。 08′。三面環(huán)山，御河縱貫南北、十里河橫穿東西，中部、南部為廣闊地平川，整個地勢西北高東南低，海拔一般在 100m 以上。大同盆地北以云門山為界，南與朔州盆 地相鄰，西以大同煤田邊山斷裂帶為界，東以恒山斷裂帶為天然界限，故名斷裂盆地，面積約6634km2，呈 NE— SW 長條狀半封閉盆地，四周群山環(huán)繞，桑干河穿越盆地中心至東北口陽高大辛莊流出省外，盆地地形較為平坦，平行桑干河谷地形坡度為 1～ 8‰，垂直河谷地形坡度為 ～ ‰。 本項目廠址位于 大同市南郊區(qū)水泊寺鄉(xiāng)古城村北， 西側(cè)緊鄰 208國道，南離京包線約為 800m，西偏南距大同市區(qū)約 4km。交通便利，地理位置優(yōu)越。 地形、地貌及地質(zhì)構造 ●自然物理環(huán)境 大同市整個地勢西北高、東南低 ,一般海拔在千米以上 ,地貌形態(tài) 多樣。地形地貌主要為 :基巖山地 ,分布于西部、北部和東北部、西部 (包括西南部 )主要由七峰山 (其中主峰海拔 1714m)、雷公山構成 (其主峰海拔 1516m),山勢險峻、坡陡溝深 ,基石裸露形成大同西部屏障。北部由寺兒梁、狐山組成，群山交錯、地形復雜。東部為采涼山余脈馬鋪山，屬 10 于低山丘陵區(qū)。大同煤田主要分布在西南部。七峰山與雷公山之間是“云崗溝”，溝內(nèi)有舉世聞名的“云崗石窟”。