【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................................... 45 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ................................................................................................................................... 46 第十章 社會(huì)效益分析 ............................................................................................................................... 47 緩解 XXXXX 縣早晚高峰時(shí)段打車難問題 .............................................................................. 47 提供就業(yè)機(jī)會(huì) ................................................................................................................................ 47 承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，構(gòu)建和諧社會(huì) ................................................................................................... 48 為重大活動(dòng)提供車輛服務(wù) ............................................................................................................ 48 為行業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn) .................................................................................................................... 49 第十一章 結(jié)論與建議 ............................................................................................................................... 50 目錄 III 結(jié)論 ................................................................................................................................................. 50 建議 ................................................................................................................................................. 50 附表 附表 1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 附表 2：建設(shè)投資估算表（概算法、資產(chǎn)形成法） 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 5：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 6：總成本費(fèi)用估算表（按生產(chǎn)要素分） 附表 62：外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表 附表 63：固定資 產(chǎn)折舊估算表 附表 64：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 65：工資及福利費(fèi)估算表 附表 7：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 XXXXX 縣 金海 出租汽車公司建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 單位名稱： XXXXX 縣金海出租車有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XXXXX 項(xiàng)目建議書 內(nèi)容及編制依據(jù) 研究的內(nèi)容 主要論述項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性，對(duì)建設(shè)指導(dǎo)思想、市場(chǎng)分析、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件 、 場(chǎng)址選擇、 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、綜合效益等方面進(jìn)行了分析論證，并提出結(jié)論與建議。 編制的依據(jù) 國(guó)辦發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出租汽車行業(yè)管理有關(guān)問題的通知》 《 XXXXX 城市出租汽車客運(yùn)管理?xiàng)l例》 《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒 2021》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） 。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 。 國(guó)家關(guān)于編制建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建議書 的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范； 國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程項(xiàng) 目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的有關(guān)法律、民總論 2 用建筑設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程； XXXXX 縣金海出租車有限公司 委托四川英杰投資咨詢 公司編制 項(xiàng)目建議書 的委托函。 建設(shè) 地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 XXXXX 縣 河?xùn)|新區(qū)。 建設(shè) 內(nèi)容及規(guī)模 XXXXX 縣 金海 出租汽車公司 建設(shè)項(xiàng)目 擬 占地 30 畝 ， 總建筑面積 2500 平方米，其中 辦公樓 1500 平方米，修配廠 1000 平方米 。 購(gòu)置中華出租車 200 輛 ，海馬出租車 200 輛，共計(jì) 400 輛出租車。 運(yùn)營(yíng) 能力 項(xiàng)目建成后擁有 400 輛出租車，改善 XXXXX 縣交通 狀況。 建設(shè)期限 自 2021 年 9 月 開工 至 2021 年 2 月竣工 ，建設(shè)期為 6 個(gè)月。 建設(shè)投資及資金籌措 項(xiàng)目 投資 萬元 ， 資金 來源 全部由建設(shè)單位自籌 。 投資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目總投資 萬元，其中： 建設(shè)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %； 流動(dòng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 總論 3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 購(gòu)置車輛 輛 400 中華汽車 輛 200 海馬汽車 輛 200 2 總占地面積 畝 30 3 總建筑 面積 ㎡ 2500 4 辦公樓面積 ㎡ 1500 3F 5 修配廠 ㎡ 1000 1F 6 建設(shè)工期 月 6 表 12 主要 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計(jì)規(guī)模 1 出租車 輛 Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 0 流動(dòng)資金 萬元 2 資金籌措 萬元 項(xiàng)目資本金 萬元 自有資金比例 % 3 總成本費(fèi)用 萬 元 達(dá)產(chǎn)年平均數(shù) 4 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年平均數(shù) 5 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年平均數(shù) 6 利潤(rùn)總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年平均數(shù) 7 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年平均數(shù) 8 稅后利潤(rùn) 萬元 達(dá)產(chǎn)年平均數(shù) Ⅲ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 3 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 4 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 5 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 6 盈虧平衡點(diǎn) % 項(xiàng)目提出的背景及必要性 4 第二章 項(xiàng)目 提出 的 背景 及 必要性 提出的 背景 行業(yè) 發(fā)展及前景預(yù)測(cè) 出租汽車行業(yè)是重要的服務(wù)窗口行業(yè)， 也是城市公交的一個(gè)有益補(bǔ)充。隨著廣大人民群眾生活水平的提高、收入的增加，越來越多的人來采用出租車這樣一種交通工具，出租車在城市公交當(dāng)中的地位和作用也越來越凸顯出來 ， 在促 進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、方便人民群眾出行、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)、樹立城市形象等方面發(fā)揮了重要作用。 出租車服務(wù)行業(yè)在我國(guó)已有幾十年的發(fā)展歷程，已經(jīng)算是個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)了。 經(jīng)過幾十年的摸索與創(chuàng)新，在中央宏觀政策的導(dǎo)向下，各省市出租車行業(yè)均已形成自己的經(jīng)營(yíng)管理特色，同時(shí)在制度上仍在不斷改革創(chuàng)新。隨著時(shí)代的進(jìn)步，人民收入水平和消費(fèi)能力的不斷增長(zhǎng)，國(guó)民出行可以選擇的交通方式越來越多。由以前的自行車為主逐步過渡到以公共交通系統(tǒng)和私家車為主的時(shí)代。擁有私家車自駕出行已開始流行起來，現(xiàn)在一個(gè)家庭買一臺(tái)私家車已經(jīng)不是難事，但居高不下的燃油費(fèi)用、高昂的汽車養(yǎng)護(hù)成本、擁堵的交通環(huán)境以及停車不便卻成為了私家車主的心頭之痛，而出租車的存在為既想擁有私家車有顧慮以上問題的人群提供了另一種出行方式。對(duì) 于沒有私家車代步的普通市民來說，公共交通工具是必須的選擇。出租車作為公交車的有力補(bǔ)充，其快捷、高效、舒適、費(fèi)用適中的特點(diǎn)比較突出，主要消費(fèi)群體劃分也很明顯，基本不存在互相爭(zhēng)奪客源的現(xiàn)象。 根據(jù)我們的調(diào)查和測(cè)算， 這個(gè)行業(yè)的成本回收周期大約為 45 年，凈資產(chǎn) 回報(bào)率 約 為 10%。 此次 400 臺(tái)新車投入市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)必定會(huì)帶來一定的影響，但總體格局不會(huì)有大的改變。金海公司對(duì)出租車項(xiàng)目項(xiàng)目提出的背景及必要性 5 進(jìn)行投資，其投資收益是可以預(yù)期的且可控性也比較強(qiáng)。具體的投資回報(bào)方案詳見第八、九章。 綜上所述，出租汽車行業(yè)發(fā)展總體形勢(shì)看好。 XXXXX 縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 XXXXX 縣委、縣政府近幾年來緊緊抓住省委、省政府幫扶XXXXX 和突破遼西北的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇 ,審時(shí)度勢(shì)，結(jié)合實(shí)際，本著大手筆開拓、大思維創(chuàng)新、大跨度突破的態(tài)勢(shì)，按照以大凌河為軸心，新老城區(qū)為兩翼，以“兩路三橋四出口”為全新發(fā)展格局建設(shè)新XXXXX 縣城。 2021 年，通過航測(cè)確定城區(qū)面積由 平方公里擴(kuò)大到 平方公里 。 繼城東新區(qū)成功 建設(shè) 之后， XXXXX 縣委、縣政府正在規(guī)劃建設(shè)城南新區(qū)，建筑面積 1500 萬平方米，預(yù)計(jì)總投資 280 多億元，相當(dāng)于現(xiàn)在城區(qū)總面積的二分之一，再造半個(gè) XXXXX 縣 城。 XXXXX 力爭(zhēng)用 5 年多的時(shí)間使 XXXXX 城市人口擴(kuò)增至 20 萬人，達(dá)到中等縣級(jí)市發(fā)展水平。據(jù)介紹，這是 XXXXX 縣委、縣政府繼建設(shè)城東新區(qū)之后，推出的城市建設(shè)一個(gè)大手筆。 作為近海地區(qū)的 XXXXX 縣，憑借自身特有的景觀資源和環(huán)境優(yōu)勢(shì)，以京津冀及遼西沿海地區(qū)為依托，打造都市后花園為目標(biāo)，構(gòu)建運(yùn)動(dòng)休閑新都市，這是符合 XXXXX 實(shí)際的。投資 280 多億元，建筑面積 1500 萬平方米，吸納城市人口擴(kuò)增至 20 萬人是把 XXXXX 縣打造成為集人居、旅游、教育、娛樂、山水相融，空氣清新的綠色富氧城市，發(fā)揮 XXXXX 獨(dú)有的環(huán)境 優(yōu)勢(shì)，使之成為京津地區(qū)名副其實(shí)的后花園。目前 XXXXX 城南新區(qū)已作為 XXXXX 市推介的 3 個(gè)縣城開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目之一，正在在浙江寧波進(jìn)行招商。項(xiàng)目提出的背景及必要性 6 城南新區(qū)規(guī)劃范圍北至 XXXXX 大凌河三橋，南至東環(huán)路和宮山嘴水庫(kù)，東西兩側(cè)均至大凌河兩岸的山腳平地，規(guī)劃總用地面積 平方公里。規(guī)劃期限為 20212030 年，基期為 2021 年，近期至 2021年，遠(yuǎn)期至 2030 年。結(jié)合城南新區(qū)有大凌河、水庫(kù)、山地、平地等生態(tài)環(huán)境特質(zhì)， XXXXX 提出 “山水城市 ”的規(guī)劃構(gòu)思，山水相融、水城相依，讓居民閑適而愜意地生活，使之過著充滿田園 氣息和人文氛圍的多彩生活。目前，城南新區(qū)的總規(guī)劃已經(jīng)做完，正在由遼寧省規(guī)劃設(shè)計(jì)院做詳規(guī)，沈陽(yáng)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院已經(jīng)派人進(jìn)入 XXXXX 開始著手園林方面的規(guī)劃工作，整個(gè)城南新區(qū)的基礎(chǔ)性工作正在有條不紊地進(jìn)行。 XXXXX 縣 交通現(xiàn)狀 XXXXX 縣 交通運(yùn)輸業(yè)繼續(xù)發(fā)展。 2021 年末，全縣公路里程達(dá)1680 公 里。公路客運(yùn)量 萬人 次，公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 39936 萬人公 里；公路貨運(yùn)量 720 萬噸，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 6150 萬噸公里。 隨著城市的建設(shè)發(fā)展，城市品位檔次大幅提升 ， 城市框架拉長(zhǎng) 的同時(shí)， 交通運(yùn)輸業(yè)的現(xiàn)狀 遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于城市建設(shè) 速度。 截止 2021 年末， XXXXX縣 全縣 總?cè)丝?630616 萬人 ， XXXXX 縣 無出租汽車公司， 現(xiàn)有出租車116 臺(tái) 均為個(gè)體經(jīng)營(yíng) , 出租車人均 擁有情況 為 臺(tái)／萬人； 公交車 79 臺(tái) ,公交車擁有情況 9. 88 臺(tái)／萬人； 目前 XXXXX 縣 交通主要依賴三輪車、摩托車 這兩種交通工具 。 由此可見， XXXXX 縣對(duì) 客運(yùn)、小型貨運(yùn)運(yùn)輸工具的需求量巨大。 XXXXX 縣 出租車 行 業(yè)的基本情況 目前 ,在 XXXXX 縣城區(qū)從事出租運(yùn)輸?shù)能囕v約 116 輛 ， 主要車型是老、舊 “ 夏利 ”“吉利” 轎車，出租車的主要服務(wù)對(duì)象是本縣居民和外地客商等。 城市汽車出租業(yè)自 2021 年在 XXXXX 縣興起，項(xiàng)目提出的背景及必要性 7 幾年來發(fā)展較快，目前已經(jīng)成為由城區(qū)到縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村