【文章內容簡介】 要懂得多種專業(yè)知識，能親自處理財務、營銷、運營等方面的復雜問題。 項目管控模式 公司將抓住產業(yè)宏觀價值鏈，對市場環(huán)境、行業(yè)進行深入分析和研究，準確定位營銷戰(zhàn)略。堅持適合自身經營模式的治理結構和管控模式，明確組織規(guī)劃和權責體系，保障企業(yè)高效的運營，對業(yè)務流量的增加將大有裨益。從組織管理上保持較強的效率，提高競爭能力。 人力資源規(guī)劃 優(yōu)質管理 人才是公司發(fā)展的根本。公司將建立完善用人機制，創(chuàng)造有利于人才展示才華的舞臺；培養(yǎng)、鍛煉，形成一批技術專業(yè)人才，建立并 19 穩(wěn)定一支高效的經營管理隊伍，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。為此公司將倡導優(yōu)質管理模式。 人力資源配置與薪酬設置 表 42 公司核心管理人員工資福利待遇 職位 人數(shù) 月工資（元） 福利待遇 1 總經理 1 20200 年終獎與經營狀況結合，股權激勵 2 副總經理 3 10000 年終獎與經營狀況結合，股權激勵 3 部門經理 11 5000 年終獎與經營狀況結合，股權激勵 4 市場信息部 2 2500 四金 5 銷售部 10 1500 底薪與提成結合 6 技術部 3 3000 四金及新技術獎 7 常備工人 20 2020 四金 8 人力資源部 2 2500 四金 9 行政后勤部 5 2500 四金 10 司機 3 2500 四金 11 采購部 4 3000 四金及養(yǎng)廉金 12 會計 2 3000 四金 13 出納 2 2500 四金 14 監(jiān)察部 2 2500 四金 15 兼職專家 根據(jù)需要確定人數(shù)并發(fā)放津貼 16 零時工 按照需要確定人數(shù)，并 按天發(fā)放工資 合計 70 227000 兼職專家和臨時工另計 注：以上薪資標準是稅前所得工資。 財務管理 公司財務計劃由總經理編列年度預算并由董事會批準執(zhí)行。 公司重大投資案和重大資金使用須事先報董事會批準方可執(zhí)行。 所有資金的使用應由部門經理批準并最后經總經理的批準方予報銷，財務經理和監(jiān)察部履行監(jiān)督職能。 風險分析及控制 20 經嚴格核算，即使成本取較大、收益取較小，投資效益比仍為 1：11，可見項目投資效益回報可觀。 主要投資風險可能有以下幾點： 引種不純，甚至購買的種 苗根本不是美國竹柳。 防止措施：尋找價格合理、售后技術服務強的種苗銷售企業(yè)引種，取貨后正確儲藏，選擇合適的種植時間。 沒有科學管理，竹柳不能達到預期生長快速，甚至造成死苗、成活率過低。竹柳材積小、產出少。 防止措施：科學選地、合理布置種植密度，加強肥水管理、注意病蟲草害。遇到技術問題時，及時尋求技術幫助，并實施有效的防范措施與養(yǎng)管制度。 竹柳成品銷售市場不景氣，或運輸費用過大。 防止措施：成立專業(yè)銷售科室，與實力強、信譽好、長期需貨單位合作，并建立長期合作關系。 防止措施：引進人才成立木材加工 綜合利用部門，生產適合市場的木制品，使項目附加值得到進一步提升。 第五章 財務預測 公司效益 經營收益 營造 10000畝竹柳豐產速生 6 年產生直接收入 61000 萬元（見第 4 頁 表 13）。 21 人力成本估算 常用員工年工資支出 。兼職專家和零時工人年支出預估為 50萬元，加上福利支出預估 50 萬元，以及經營獎勵預估 200萬元，則每年人力成本為 ，年總計為 2862 萬元。 管理成本支出預估 每年支出（萬） 6年合計（萬） 備注 1 水電汽油費 80 480 2 科研費 50 300 3 差旅費 40 240 4 辦公用品 20 120 5 銷售費用 30 180 6 固定資產損耗 30 180 7 低值易耗品 20 120 8 稅收 免 免 合計 270 1620 現(xiàn)金流量 根據(jù)不同標準種植模式，收獲中、大徑材，成材收獲期不同，資金流入暫不好確定。 經濟效益分析 投資回報率（ ROI）（以 6 年平均計算） ROI＝利潤 /總投資 =（ 61000） /（ 5200） ROI≈ 1173% 回收期分析 本項目一期工程總投資額為 3370萬元，如果采用部分超短期輪伐種植或部分收獲中徑材積標準種植模式，預計本項目投資回收期約為 3 年，與其他品種速生林建設項目相比，明顯小于行業(yè)基準回收期，表明本項目投資能及時回收。 22 盈虧平衡分析 只要進行科學的種植管理，在已知的氣候、土壤條件下，美國竹柳可以達到預期的木材生產量。 但是竹柳的銷售價格受市場影響，不能人為控制。假設銷售價 格為 Y 元 /立方米。 投資年利率按 8%計，實際投入 5200 萬， 6 年的實際按價值為 7696 萬。 1 萬畝種植面積按收獲竹柳 85 萬立方米材積計（ 400 株 85% =85）。 盈虧平衡點： 投資總額 =投資回報 7696=85Y Y= 竹柳加工或市場營銷運營成本按每立方米 30元計算，人力成本及管理成本按每立方米材積 50 元計算。 由盈虧平衡分析可知，竹柳的保本價格為 +30+50= 元/立方米 即，只要竹柳的市場實際銷售價格超過 元 /立方米，就可完全收回投資成本，而在目前楊木價格在 700元 /立方的市場情況下，說明該項目具有很強的適應 市場變化及抗風險的能力。 綜合評價 通過對財務方面的分析，證明本項目的經濟效益和財務結果是令 23 人滿意的，說明該項目投資回收期快、風險小，具有較好的經濟益及較強的清償能力，該項目從財務上是可行的。 社會效益 中國社會發(fā)展，必須大力發(fā)展人造豐產速生林，但中國國情是人口多，耕地少，必須堅決守住十八億畝耕地紅線，如何滿足社會發(fā)展又不跨越十八億畝耕地紅線，只有在中國荒灘、灘涂、濕地上做文章，投資發(fā)展竹柳人造豐產速生林就是一個很好的項目，雖然當前由美國次貸危機引發(fā)的國際性金融危機使國際經濟和金融 面臨嚴峻挑戰(zhàn)，也給我國經濟社會發(fā)展和人們的生產生活帶來較大壓力，面對當前形勢，許多部門、企業(yè)和個人投資相當謹慎，大多數(shù)投資者把投資安全性放在首位，怎樣投資才能獲得高效益，少風險，是人們不得不認真考慮的問題。分析國內主要大的行業(yè)，林業(yè)投資有很多優(yōu)勢的，首先，林業(yè)資產是有形的，低風險的資產類型，因收入延期帶來利益，并具備多種利用潛力，所以林業(yè)投資具有保值增值性，能夠防止通貨膨脹；其次，林業(yè)投資對資金流動性要求低，傾向于做長期投資，并且投資的金額不是特別大；再者，投資林業(yè)利國利民，符合國家重點扶持的產業(yè)，而在林業(yè) 的發(fā)展中，豐產速生林具有國內市場需求旺盛，產業(yè)成長性好，投資回報率高等優(yōu)勢，成為人們投資的熱點。目前全國用于營建速生豐產林的主要樹種為桉樹、楊樹、柳樹等。桉樹主要分布在熱帶和亞熱帶地區(qū)，種植存在一定的爭議；楊樹分布在溫帶地區(qū)，耐澇適應性差；柳樹分布范圍較廣，但生長速度相對較慢。柳樹新品種竹柳生長快、抗逆性強、材質好、栽培經濟效益非常高，按上述投 24 資收益最長年限計算，投資回報率為 1： 12，可見發(fā)展竹柳人造豐產速生林是可行的，可投資的好項目。 除了明顯的經濟效益和潛在碳匯效益外，在黃岡市紅安縣合理進行竹柳種植 項目，是對閑置濕地草洲的有效合理的開發(fā)利用，同時有利于土壤鹽堿情況的改善。只要本著科學合理的開發(fā)利用原則，遵守自然經濟規(guī)律，對項目所在地進行因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃的開發(fā)利用，必將有利于對整個生態(tài)環(huán)境的改善，增加政府的財政收入、增加大學生及當?shù)剞r民的就業(yè)機會，促進地方經濟，推動社會主義新農村建設。 新時代農業(yè)開發(fā)有限公司 竹柳開發(fā)項目部 25 榮而艱巨的任務。 一、過去五年的工作和十年的基本總結 十七大以來的五年，是我們在中國特色社會主義道路上 奮勇前進的五年，是我們經受住各種困難和風險考驗、奪取全面建設小康社會新勝利的五年。十七大對推進改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設、實現(xiàn)全面建設小康社會宏偉目標作出全面部署。為貫徹十七大精神，中央先后召開七次全會，分別就深化行政管理體制改革、推進農村改革發(fā)展 、加強和改進新形勢下黨的建設、制定“十二五”規(guī)劃、推進文化改革發(fā)展等關系全局的重大問題作出決定和部署。五年來，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。綜合國力大幅提升，二 〇 一一年國內生產總值達到四十七點 三萬億元。財政收入大幅增加。農業(yè)綜合生產能力提高，糧食連年增產。產業(yè)結構調整取得新進展，基礎設施全面加強。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調性增強。創(chuàng)新型國家建設成效顯著，載人航天、探月工程、載人深潛、超級計算機、高速鐵路等實現(xiàn)重大突破。生態(tài)文明建設扎實展開，資源節(jié)約和環(huán)境保護全面推進。改革開放取得重大進展。農村綜合改革、集體林權制度改革、國有企業(yè)改革不斷深化，非公有制經濟健康發(fā)展?，F(xiàn)代市場體系和宏觀調控體系 不斷健全，財稅、金融、價格、科技、教育、社會保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、事業(yè)單位等改革穩(wěn)步推進。開放型經濟達到 新水平，進出口總額躍居世界第二位。人民生活水平顯著提高。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴大，居民收入較快增長，家庭財產穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標準和農村扶貧標準大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。民主法制建設邁出新 步伐。政治體制改革繼續(xù)推進。實行城鄉(xiāng)按相同人口比例選舉人大代表?；鶎用裰鞑粩喟l(fā)展。中國特色社會主義法律體系形成，社會主義法治國家建設成績顯著。愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線鞏固壯大。行政體制改革深化，司法體制和工作機制改革取得新進展。文化建設邁上新臺階。社會主義核心價值體系建設深 入開展，文化體制改革全面推進，公共文化服務體系建設取得重大進展，文化產業(yè)快速發(fā)展，文化創(chuàng)作生產更加繁榮，人民精神文化生活更加豐富多彩。全民健身和競技體育取得新成績。社會建設取得新進步?；竟卜账胶途然潭让黠@提高。教育事業(yè)迅速發(fā)展，城鄉(xiāng)免費義 務教育全面實現(xiàn)。社會保障體系建設成效顯著，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險制度全面建立，新型社會救助體系基本形成。全民醫(yī)?；緦崿F(xiàn)，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度初步建立。保障性住房建設加快推進。加強和創(chuàng)新社會管理，社會保持和諧穩(wěn)定。國防和軍隊建設開創(chuàng)新局面。中國特色軍事變革 取得重大成就 ，軍隊革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設協(xié)調推進、全面加強，軍事斗爭準備不斷深化，履行新世紀新階段歷史使命能力顯著增強，出色完成一系列急難險重任務。港澳臺工作進一步加強。香港、澳門保持繁榮穩(wěn)定，同內地交流合作提高到新水平。推動兩岸關系實現(xiàn)重大轉折，實現(xiàn)兩岸全面直 接雙向“三通”，簽署實施兩岸經濟合作框架協(xié)議，形成兩岸全方位交往格局，開創(chuàng)兩岸關系和平發(fā)展新局面。外交工作取得新成就。堅定維護國家利益和我國公民、法人在海外合法權益，加強同世界各國交流合作，推動全球治理機制變革，積極促進世界和平與發(fā)展，在國際事務中的代表性和話語 權進一步增強，為改革發(fā)展爭取了有利國際環(huán)境。黨的建設全面加強。黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設繼續(xù)推進，思想理論建設成效明顯，學習實踐科學發(fā)展觀活動取得重要成果，黨的建設改革創(chuàng)新邁出重要步伐。黨內民主進一步擴大。干部隊伍建設取得重要進展，人才工作開創(chuàng)新局 面。創(chuàng)先爭優(yōu)活動和學習型黨組織建設深入進行，基層黨組織不斷加強。黨風廉政建設和反腐敗斗爭取得新成效。同時，必須清醒看到，我們工作中還存在許多不足，前進道路上還有不少困難和問題。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強，產業(yè) 結構不合理， 農業(yè)基礎依然薄弱，資源環(huán)境約束加劇，制約科學發(fā)展的體制機制障礙較多，深化改革開放和轉變經濟發(fā)展方式任務艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產、社會治安、執(zhí)法司法等關系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領域存在道德失范、誠信缺失現(xiàn)象； 一些干部領導科學發(fā)展能力不強，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員干部理想信念動搖、宗旨意識淡薄，形式主義、官僚主義問題突出，奢侈浪費現(xiàn)象嚴重；一些領域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā) ，反腐敗斗爭形勢依然嚴峻。對這些困難和問題，我們必須高度重視，進一步認真加以解決。過去五年的工作，是十六大以來全面建設小康社會十年實踐的重要組成部分。這十年，我們緊緊抓住和用好我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，戰(zhàn)勝一系列重大挑戰(zhàn)，奮力把中國特色社會主義推進到 新的發(fā)展階段。進入新世紀新階段，國際局勢風云變幻，綜合國力競爭空前激烈，我們深化改革開放，加快發(fā)展步伐，以加入世界貿易組織為契機，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，堅定不移推進全面建設小康社會進程。前進過程中，我們戰(zhàn)勝突如其來的非典疫情，認真總結我國發(fā)展實踐，準確把握 我國發(fā)展的階段性特征，及時提出和全面貫徹科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，開拓了經濟社會發(fā)展的廣闊空間。二 〇〇 八年以后，國際金融危機使我國發(fā)展遭遇嚴重困難，我們科學判斷、果斷決策，采取一系列重大舉措，在全球率先實現(xiàn)經濟企穩(wěn)回升，積累了有效應對外部經濟風險沖擊、保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要經驗。我們成功舉辦北京奧運會、殘奧會和上海世博會，奪取抗擊汶川特大地震等嚴 重自然災害和災后恢復重建重大勝利，妥善處置一系列重大突發(fā)事件。在十分復雜的國內外形勢下，黨和人民經受住嚴峻考驗，鞏固和發(fā)展了改革開放和社會主義現(xiàn)代