【文章內(nèi)容簡介】 要懂得多種專業(yè)知識(shí)，能親自處理財(cái)務(wù)、營銷、運(yùn)營等方面的復(fù)雜問題。 項(xiàng)目管控模式 公司將抓住產(chǎn)業(yè)宏觀價(jià)值鏈，對(duì)市場環(huán)境、行業(yè)進(jìn)行深入分析和研究，準(zhǔn)確定位營銷戰(zhàn)略。堅(jiān)持適合自身經(jīng)營模式的治理結(jié)構(gòu)和管控模式，明確組織規(guī)劃和權(quán)責(zé)體系，保障企業(yè)高效的運(yùn)營，對(duì)業(yè)務(wù)流量的增加將大有裨益。從組織管理上保持較強(qiáng)的效率，提高競爭能力。 人力資源規(guī)劃 優(yōu)質(zhì)管理 人才是公司發(fā)展的根本。公司將建立完善用人機(jī)制，創(chuàng)造有利于人才展示才華的舞臺(tái)；培養(yǎng)、鍛煉，形成一批技術(shù)專業(yè)人才，建立并 19 穩(wěn)定一支高效的經(jīng)營管理隊(duì)伍，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。為此公司將倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)管理模式。 人力資源配置與薪酬設(shè)置 表 42 公司核心管理人員工資福利待遇 職位 人數(shù) 月工資（元） 福利待遇 1 總經(jīng)理 1 20200 年終獎(jiǎng)與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵(lì) 2 副總經(jīng)理 3 10000 年終獎(jiǎng)與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵(lì) 3 部門經(jīng)理 11 5000 年終獎(jiǎng)與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵(lì) 4 市場信息部 2 2500 四金 5 銷售部 10 1500 底薪與提成結(jié)合 6 技術(shù)部 3 3000 四金及新技術(shù)獎(jiǎng) 7 常備工人 20 2020 四金 8 人力資源部 2 2500 四金 9 行政后勤部 5 2500 四金 10 司機(jī) 3 2500 四金 11 采購部 4 3000 四金及養(yǎng)廉金 12 會(huì)計(jì) 2 3000 四金 13 出納 2 2500 四金 14 監(jiān)察部 2 2500 四金 15 兼職專家 根據(jù)需要確定人數(shù)并發(fā)放津貼 16 零時(shí)工 按照需要確定人數(shù)，并 按天發(fā)放工資 合計(jì) 70 227000 兼職專家和臨時(shí)工另計(jì) 注：以上薪資標(biāo)準(zhǔn)是稅前所得工資。 財(cái)務(wù)管理 公司財(cái)務(wù)計(jì)劃由總經(jīng)理編列年度預(yù)算并由董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 公司重大投資案和重大資金使用須事先報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 所有資金的使用應(yīng)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)并最后經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)方予報(bào)銷，財(cái)務(wù)經(jīng)理和監(jiān)察部履行監(jiān)督職能。 風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 20 經(jīng)嚴(yán)格核算，即使成本取較大、收益取較小，投資效益比仍為 1：11，可見項(xiàng)目投資效益回報(bào)可觀。 主要投資風(fēng)險(xiǎn)可能有以下幾點(diǎn)： 引種不純，甚至購買的種 苗根本不是美國竹柳。 防止措施：尋找價(jià)格合理、售后技術(shù)服務(wù)強(qiáng)的種苗銷售企業(yè)引種，取貨后正確儲(chǔ)藏，選擇合適的種植時(shí)間。 沒有科學(xué)管理，竹柳不能達(dá)到預(yù)期生長快速，甚至造成死苗、成活率過低。竹柳材積小、產(chǎn)出少。 防止措施：科學(xué)選地、合理布置種植密度，加強(qiáng)肥水管理、注意病蟲草害。遇到技術(shù)問題時(shí)，及時(shí)尋求技術(shù)幫助，并實(shí)施有效的防范措施與養(yǎng)管制度。 竹柳成品銷售市場不景氣，或運(yùn)輸費(fèi)用過大。 防止措施：成立專業(yè)銷售科室，與實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、長期需貨單位合作，并建立長期合作關(guān)系。 防止措施：引進(jìn)人才成立木材加工 綜合利用部門，生產(chǎn)適合市場的木制品，使項(xiàng)目附加值得到進(jìn)一步提升。 第五章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 公司效益 經(jīng)營收益 營造 10000畝竹柳豐產(chǎn)速生 6 年產(chǎn)生直接收入 61000 萬元（見第 4 頁 表 13）。 21 人力成本估算 常用員工年工資支出 。兼職專家和零時(shí)工人年支出預(yù)估為 50萬元，加上福利支出預(yù)估 50 萬元，以及經(jīng)營獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)估 200萬元，則每年人力成本為 ，年總計(jì)為 2862 萬元。 管理成本支出預(yù)估 每年支出（萬） 6年合計(jì)（萬） 備注 1 水電汽油費(fèi) 80 480 2 科研費(fèi) 50 300 3 差旅費(fèi) 40 240 4 辦公用品 20 120 5 銷售費(fèi)用 30 180 6 固定資產(chǎn)損耗 30 180 7 低值易耗品 20 120 8 稅收 免 免 合計(jì) 270 1620 現(xiàn)金流量 根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)種植模式，收獲中、大徑材，成材收獲期不同，資金流入暫不好確定。 經(jīng)濟(jì)效益分析 投資回報(bào)率（ ROI）（以 6 年平均計(jì)算） ROI＝利潤 /總投資 =（ 61000） /（ 5200） ROI≈ 1173% 回收期分析 本項(xiàng)目一期工程總投資額為 3370萬元，如果采用部分超短期輪伐種植或部分收獲中徑材積標(biāo)準(zhǔn)種植模式，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目投資回收期約為 3 年，與其他品種速生林建設(shè)項(xiàng)目相比，明顯小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，表明本項(xiàng)目投資能及時(shí)回收。 22 盈虧平衡分析 只要進(jìn)行科學(xué)的種植管理，在已知的氣候、土壤條件下，美國竹柳可以達(dá)到預(yù)期的木材生產(chǎn)量。 但是竹柳的銷售價(jià)格受市場影響，不能人為控制。假設(shè)銷售價(jià) 格為 Y 元 /立方米。 投資年利率按 8%計(jì)，實(shí)際投入 5200 萬， 6 年的實(shí)際按價(jià)值為 7696 萬。 1 萬畝種植面積按收獲竹柳 85 萬立方米材積計(jì)（ 400 株 85% =85）。 盈虧平衡點(diǎn)： 投資總額 =投資回報(bào) 7696=85Y Y= 竹柳加工或市場營銷運(yùn)營成本按每立方米 30元計(jì)算，人力成本及管理成本按每立方米材積 50 元計(jì)算。 由盈虧平衡分析可知，竹柳的保本價(jià)格為 +30+50= 元/立方米 即，只要竹柳的市場實(shí)際銷售價(jià)格超過 元 /立方米，就可完全收回投資成本，而在目前楊木價(jià)格在 700元 /立方的市場情況下，說明該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的適應(yīng) 市場變化及抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。 綜合評(píng)價(jià) 通過對(duì)財(cái)務(wù)方面的分析，證明本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)結(jié)果是令 23 人滿意的，說明該項(xiàng)目投資回收期快、風(fēng)險(xiǎn)小，具有較好的經(jīng)濟(jì)益及較強(qiáng)的清償能力，該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上是可行的。 社會(huì)效益 中國社會(huì)發(fā)展，必須大力發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林，但中國國情是人口多，耕地少，必須堅(jiān)決守住十八億畝耕地紅線，如何滿足社會(huì)發(fā)展又不跨越十八億畝耕地紅線，只有在中國荒灘、灘涂、濕地上做文章，投資發(fā)展竹柳人造豐產(chǎn)速生林就是一個(gè)很好的項(xiàng)目，雖然當(dāng)前由美國次貸危機(jī)引發(fā)的國際性金融危機(jī)使國際經(jīng)濟(jì)和金融 面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也給我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人們的生產(chǎn)生活帶來較大壓力，面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，許多部門、企業(yè)和個(gè)人投資相當(dāng)謹(jǐn)慎，大多數(shù)投資者把投資安全性放在首位，怎樣投資才能獲得高效益，少風(fēng)險(xiǎn)，是人們不得不認(rèn)真考慮的問題。分析國內(nèi)主要大的行業(yè)，林業(yè)投資有很多優(yōu)勢(shì)的，首先，林業(yè)資產(chǎn)是有形的，低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)類型，因收入延期帶來利益，并具備多種利用潛力，所以林業(yè)投資具有保值增值性，能夠防止通貨膨脹；其次，林業(yè)投資對(duì)資金流動(dòng)性要求低，傾向于做長期投資，并且投資的金額不是特別大；再者，投資林業(yè)利國利民，符合國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)，而在林業(yè) 的發(fā)展中，豐產(chǎn)速生林具有國內(nèi)市場需求旺盛，產(chǎn)業(yè)成長性好，投資回報(bào)率高等優(yōu)勢(shì)，成為人們投資的熱點(diǎn)。目前全國用于營建速生豐產(chǎn)林的主要樹種為桉樹、楊樹、柳樹等。桉樹主要分布在熱帶和亞熱帶地區(qū)，種植存在一定的爭議；楊樹分布在溫帶地區(qū)，耐澇適應(yīng)性差；柳樹分布范圍較廣，但生長速度相對(duì)較慢。柳樹新品種竹柳生長快、抗逆性強(qiáng)、材質(zhì)好、栽培經(jīng)濟(jì)效益非常高，按上述投 24 資收益最長年限計(jì)算，投資回報(bào)率為 1： 12，可見發(fā)展竹柳人造豐產(chǎn)速生林是可行的，可投資的好項(xiàng)目。 除了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和潛在碳匯效益外，在黃岡市紅安縣合理進(jìn)行竹柳種植 項(xiàng)目，是對(duì)閑置濕地草洲的有效合理的開發(fā)利用，同時(shí)有利于土壤鹽堿情況的改善。只要本著科學(xué)合理的開發(fā)利用原則，遵守自然經(jīng)濟(jì)規(guī)律，對(duì)項(xiàng)目所在地進(jìn)行因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃的開發(fā)利用，必將有利于對(duì)整個(gè)生態(tài)環(huán)境的改善，增加政府的財(cái)政收入、增加大學(xué)生及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 新時(shí)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 竹柳開發(fā)項(xiàng)目部 25 榮而艱巨的任務(wù)。 一、過去五年的工作和十年的基本總結(jié) 十七大以來的五年，是我們?cè)谥袊厣鐣?huì)主義道路上 奮勇前進(jìn)的五年，是我們經(jīng)受住各種困難和風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)、奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利的五年。十七大對(duì)推進(jìn)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)作出全面部署。為貫徹十七大精神，中央先后召開七次全會(huì)，分別就深化行政管理體制改革、推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展 、加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨的建設(shè)、制定“十二五”規(guī)劃、推進(jìn)文化改革發(fā)展等關(guān)系全局的重大問題作出決定和部署。五年來，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實(shí)施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。綜合國力大幅提升，二 〇 一一年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到四十七點(diǎn) 三萬億元。財(cái)政收入大幅增加。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高，糧食連年增產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施全面加強(qiáng)。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。創(chuàng)新型國家建設(shè)成效顯著，載人航天、探月工程、載人深潛、超級(jí)計(jì)算機(jī)、高速鐵路等實(shí)現(xiàn)重大突破。生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)展開，資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)全面推進(jìn)。改革開放取得重大進(jìn)展。農(nóng)村綜合改革、集體林權(quán)制度改革、國有企業(yè)改革不斷深化，非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?，F(xiàn)代市場體系和宏觀調(diào)控體系 不斷健全，財(cái)稅、金融、價(jià)格、科技、教育、社會(huì)保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、事業(yè)單位等改革穩(wěn)步推進(jìn)。開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到 新水平，進(jìn)出口總額躍居世界第二位。人民生活水平顯著提高。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大，居民收入較快增長，家庭財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。民主法制建設(shè)邁出新 步伐。政治體制改革繼續(xù)推進(jìn)。實(shí)行城鄉(xiāng)按相同人口比例選舉人大代表。基層民主不斷發(fā)展。中國特色社會(huì)主義法律體系形成，社會(huì)主義法治國家建設(shè)成績顯著。愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線鞏固壯大。行政體制改革深化，司法體制和工作機(jī)制改革取得新進(jìn)展。文化建設(shè)邁上新臺(tái)階。社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)深 入開展，文化體制改革全面推進(jìn)，公共文化服務(wù)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展，文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，文化創(chuàng)作生產(chǎn)更加繁榮，人民精神文化生活更加豐富多彩。全民健身和競技體育取得新成績。社會(huì)建設(shè)取得新進(jìn)步。基本公共服務(wù)水平和均等化程度明顯提高。教育事業(yè)迅速發(fā)展，城鄉(xiāng)免費(fèi)義 務(wù)教育全面實(shí)現(xiàn)。社會(huì)保障體系建設(shè)成效顯著，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全面建立，新型社會(huì)救助體系基本形成。全民醫(yī)保基本實(shí)現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度初步建立。保障性住房建設(shè)加快推進(jìn)。加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，社會(huì)保持和諧穩(wěn)定。國防和軍隊(duì)建設(shè)開創(chuàng)新局面。中國特色軍事變革 取得重大成就 ，軍隊(duì)革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)、全面加強(qiáng)，軍事斗爭準(zhǔn)備不斷深化，履行新世紀(jì)新階段歷史使命能力顯著增強(qiáng)，出色完成一系列急難險(xiǎn)重任務(wù)。港澳臺(tái)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。香港、澳門保持繁榮穩(wěn)定，同內(nèi)地交流合作提高到新水平。推動(dòng)兩岸關(guān)系實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，實(shí)現(xiàn)兩岸全面直 接雙向“三通”，簽署實(shí)施兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議，形成兩岸全方位交往格局，開創(chuàng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展新局面。外交工作取得新成就。堅(jiān)定維護(hù)國家利益和我國公民、法人在海外合法權(quán)益，加強(qiáng)同世界各國交流合作，推動(dòng)全球治理機(jī)制變革，積極促進(jìn)世界和平與發(fā)展，在國際事務(wù)中的代表性和話語 權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)，為改革發(fā)展?fàn)幦×擞欣麌H環(huán)境。黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，思想理論建設(shè)成效明顯，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得重要成果，黨的建設(shè)改革創(chuàng)新邁出重要步伐。黨內(nèi)民主進(jìn)一步擴(kuò)大。干部隊(duì)伍建設(shè)取得重要進(jìn)展，人才工作開創(chuàng)新局 面。創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)和學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)深入進(jìn)行，基層黨組織不斷加強(qiáng)。黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭取得新成效。同時(shí)，必須清醒看到，我們工作中還存在許多不足，前進(jìn)道路上還有不少困難和問題。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)不合理， 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，資源環(huán)境約束加劇，制約科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙較多，深化改革開放和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式任務(wù)艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會(huì)矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠信缺失現(xiàn)象； 一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強(qiáng)，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員干部理想信念動(dòng)搖、宗旨意識(shí)淡薄，形式主義、官僚主義問題突出，奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā) ，反腐敗斗爭形勢(shì)依然嚴(yán)峻。對(duì)這些困難和問題，我們必須高度重視，進(jìn)一步認(rèn)真加以解決。過去五年的工作，是十六大以來全面建設(shè)小康社會(huì)十年實(shí)踐的重要組成部分。這十年，我們緊緊抓住和用好我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，戰(zhàn)勝一系列重大挑戰(zhàn)，奮力把中國特色社會(huì)主義推進(jìn)到 新的發(fā)展階段。進(jìn)入新世紀(jì)新階段，國際局勢(shì)風(fēng)云變幻，綜合國力競爭空前激烈，我們深化改革開放，加快發(fā)展步伐，以加入世界貿(mào)易組織為契機(jī)，變壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)程。前進(jìn)過程中，我們戰(zhàn)勝突如其來的非典疫情，認(rèn)真總結(jié)我國發(fā)展實(shí)踐，準(zhǔn)確把握 我國發(fā)展的階段性特征，及時(shí)提出和全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，開拓了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的廣闊空間。二 〇〇 八年以后，國際金融危機(jī)使我國發(fā)展遭遇嚴(yán)重困難，我們科學(xué)判斷、果斷決策，采取一系列重大舉措，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，積累了有效應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)沖擊、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要經(jīng)驗(yàn)。我們成功舉辦北京奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)和上海世博會(huì)，奪取抗擊汶川特大地震等嚴(yán) 重自然災(zāi)害和災(zāi)后恢復(fù)重建重大勝利，妥善處置一系列重大突發(fā)事件。在十分復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)下，黨和人民經(jīng)受住嚴(yán)峻考驗(yàn)，鞏固和發(fā)展了改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代