【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ............................................ 73 平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金 ....................................................................... 74 .................................................... 74 項(xiàng)目投資回收期 ..................................................................................... 74 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 ..................................................................................... 75 不確定性分析 ......................................................................................... 75 ............................................. 78 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 .................................. 79 ................................................. 79 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 6 頁 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................. 79 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................ 79 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................ 79 資金管理風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................... 80 ................................................. 80 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................... 80 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................................. 80 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................................. 80 資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 ........................................................................... 81 第十六章 招標(biāo)方案 ........................................ 82 .................................................... 82 .................................................... 82 .................................................... 82 .................................................... 83 .................................................... 83 .................................................... 84 ............................................... 84 ........................................ 84 .................................................... 84 第十七章 結(jié)論與建議 ...................................... 85 ........................................................ 85 ........................................................ 85 附 表 ................................................... 86 附表 1 銷售收入預(yù)測(cè)表 ............................................. 86 附表 2 總成本表 .................................................. 87 附表 3 外購原材料表 ............................................... 88 附表 4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 .......................................... 89 附表 5 工資及福利表 ............................................... 90 附表 6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ........................................... 91 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 .......................................... 92 附表 8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 .................................... 93 附表 9 流動(dòng)資金估算表 ............................................. 94 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................ 95 附表 11 資本金現(xiàn)金流量表 .......................................... 96 附表 12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ......................................... 97 附表 13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 .......................................... 99 附表 14借款償還計(jì)劃表 ............................................ 101 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 1 頁 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 慶陽凱迪塑業(yè)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng) 目建設(shè)地址選擇在 慶陽 市 鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉啟乾 項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目的總投資為 萬元，其中，建設(shè)投資為 萬元（土建工程為 萬元 ， 設(shè)備 及安裝 投資 萬元 ， 土地費(fèi)用 萬 元， 其他費(fèi)用為 萬元 ，預(yù)備費(fèi) 萬元 ），鋪底流動(dòng)資金為 萬元 。 項(xiàng)目建成后 正常達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 萬元， 可 實(shí)現(xiàn)年均銷售收 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 2 頁 入為 萬元 ，年均利潤(rùn)總額 萬元 ， 年均凈利潤(rùn) 萬元，年上繳稅金及附加為 萬元 ，年增值稅為 萬元 ，年所得稅 萬元，年可上繳利稅總額 萬元 ；投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期 (含建設(shè)期 )為 年 。 項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)模 本次 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品 ；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，充分利用了 項(xiàng)目建設(shè)地 長(zhǎng)慶油田大開發(fā)的市場(chǎng)機(jī)遇， 市場(chǎng)銷路廣泛，市場(chǎng)前景可 觀。 項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)年 設(shè)計(jì)生產(chǎn) 能力為： 年 產(chǎn) 紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋 5000 萬條 。 本次 建設(shè)項(xiàng)目占地面積 畝 ，總建筑面積 平米 ； 主要建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模如下 ： 主要構(gòu)筑物一覽表 工程名稱 層數(shù) 占地面積 建設(shè)面積 生產(chǎn)車間 1 產(chǎn)品庫房 1 辦公綜合樓 3 倒班宿舍樓 3 職工食堂 1 配電房 1 道路 及圍墻 1 綠化工程 1 合計(jì) 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 3 頁 項(xiàng)目資金來源 本項(xiàng)目總投資資金 人民幣 萬元 ， 其中 項(xiàng)目 企業(yè) 自籌 資金 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 萬元 。 項(xiàng)目建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè) 從 2020 年 11 月至 2020 年 11 月，建設(shè)工期共計(jì) 24 個(gè)月 。 項(xiàng)目承建單位介紹 慶陽凱迪塑業(yè)有限公司創(chuàng)建于 2020 年 1 月，是一家集農(nóng)、工、商多元化經(jīng)營(yíng)的私營(yíng)企業(yè)。公司位于慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè) 園區(qū)，占地面積28170 平方米，公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 6290 萬元，其中固定資產(chǎn) 5090 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 1200 萬元，公司現(xiàn)有職工 358 名，其中中等專業(yè)以上人員 58 名，助工以上 8 名。 公司法人代表劉啟乾，生于 1969 年 5 月 28 日，畢業(yè)于甘肅經(jīng)濟(jì)干部管理學(xué)院，近年來多次被縣、市評(píng)為優(yōu)秀企業(yè)家，致富帶頭人。 2020 年被團(tuán)省委等部門評(píng)為省“十大杰出青年”，同時(shí)被推選為政協(xié)鎮(zhèn)原縣常委，縣、市工商聯(lián)副主任，省工商聯(lián)理事，慶陽市第一屆人大代表。有長(zhǎng)期從事廢舊塑料回收再利用的營(yíng)銷加工生產(chǎn) 經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)本項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理能力。 編制依據(jù) 1. 《 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃綱要 》 ； 2. 《 “ 十二五 ” 資源綜合利用指導(dǎo)意見》 3. 《大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案》 4. 《 “十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 》； 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 4 頁 5. 國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于開展資源綜合利用 “雙百工程 ”建設(shè)的通知 ； 6. 《 甘肅省 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 》； 7. 《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 2020 年本 ； 8. 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè) 》 （ 第三版 ） ； 9. 《 工業(yè)可行性研究編制手冊(cè) 》 ； 10. 《 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 》； 11. 《 工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng) 價(jià)與決策 》； 12. 項(xiàng)目公司提供的 發(fā)展規(guī)劃、 有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 13. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn) 。 編制原則 充分利用企業(yè)所在地資源 、能源及勞動(dòng)力 優(yōu)勢(shì) ， 充分考慮設(shè)計(jì)方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)資源最大利用和效益最大化。 堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 設(shè) 計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。 注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng) 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 5 頁 衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 研究范圍 本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的 可行性、 必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證 ； 對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng) ； 對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了 建設(shè) 措施、意見和建議 ； 對(duì)工程投資 、 產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià) ；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng) 中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策 。 主要 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)