【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方米，其中：建筑物占地面積 7910平方米，廠區(qū)交通道路用地 3360平方米，綠化面積 2070平方米。建筑密度為 %，容積率為 ；綠化率 %。 主要原輔材料及燃料消耗 （ 1）鋼絲 1500 噸 （ 2）海棉 72 萬(wàn)平方米 （ 3）面料 90 萬(wàn)平方米 （ 4）棕墊、棉墊、麻墊共 30 萬(wàn)張 （ 5）年耗水 8100 噸 （ 6）年耗電 30 萬(wàn)度 項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期為 16個(gè)月。 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 ，其中：固定資產(chǎn)投資 1845萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 。固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度為 /畝。 資金來(lái)源： 10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 項(xiàng)目所需資金申請(qǐng)銀行中長(zhǎng)期貸款 1000 萬(wàn)元。企業(yè)自籌解決 。 財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入 5500 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用，銷售稅金及附加為 ，利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅 101萬(wàn)元，所得稅后凈利潤(rùn)為 。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： （ 1）投資利潤(rùn)率 % （ 2）投資利稅率 =% （ 3）投資凈收益率 =% （ 5）靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期 1年） 所得稅前 年，所得稅后 年。 （ 6）動(dòng)態(tài)投資回收期（ I=8% 包括建設(shè)期 1年） 所得稅前 年，所得稅后 （ 7）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 %，所得稅后 % （ 8）累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%） 所得稅前 1301萬(wàn)元，所得稅后 572萬(wàn) 元。 1結(jié)論及建議 （ 1）結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家專業(yè)政策和投資方向，符合本地社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，符合市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和州城城市規(guī)劃布局，適應(yīng)二10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 十一世紀(jì)人們家居裝修觀念變化的潮流，進(jìn)一步滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)席夢(mèng)思床墊的要求。對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)進(jìn)步和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展具有重要的意義。因此，項(xiàng)目建設(shè)是必須的。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品利用已有的市場(chǎng)渠道，并經(jīng)市場(chǎng)分析，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有廣闊的市場(chǎng)需求，銷售前景良好。項(xiàng)目通過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及企業(yè)實(shí)際擬定的建設(shè)規(guī)模是適中的。 項(xiàng)目工藝成熟先進(jìn)，設(shè)備選擇合理，而且該項(xiàng)目主要是異地搬遷擴(kuò)大產(chǎn)能 ，因此是成熟可靠的。 本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入 5500萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 ，銷售稅金及附加為 ，利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅后凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 全部投資利稅率 %，全部投資利潤(rùn)率 %，全部投資凈收益率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后 %，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%） 1301萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期 1年），動(dòng)態(tài)投資回收期 年，盈虧平衡點(diǎn) %。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益是 顯著的。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 （ 2）建議 建議政府及相關(guān)主管部門(mén)及金融機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目給予足夠的重視，在項(xiàng)目立項(xiàng)、審批建設(shè)用地和提供融資貸款等方面給予大力支持。 建議業(yè)主組織專門(mén)的籌建班子，抓緊項(xiàng)目落實(shí)，并積極籌措10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 項(xiàng)目建設(shè)投資，以便該項(xiàng)目能盡早開(kāi)工建設(shè)。以發(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 二 、項(xiàng)目編制依據(jù)及原則 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)土地管理法》（2021年８月２８日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議修訂） （ 2）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（ 2021年十屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十次會(huì)議 修訂） （ 3）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 （ 1989年 12 月 26日第七屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)） （ 4）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（ 2021 年 8 月 31日） （ 5）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制指南（試用版）的通知》； （ 6）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的通知（發(fā)改投資 [2021]1325 號(hào)）（第三版）； （ 7）項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料 編制原則 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的理念，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，結(jié)合當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，本著大力 宏揚(yáng)地方民族工業(yè)，造福當(dāng)?shù)厝嗣竦脑瓌t，從實(shí)際出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃，有序發(fā)展。合理確10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)目標(biāo)，充分利用州城現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)施，達(dá)到保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源，提高投資效益的目的。 研究范圍 (1)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性； (2)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； (3)新建工程項(xiàng)目工程方案； (4)新建工程必備設(shè)備購(gòu)置方案； (5)給水、排水、電力、電訊、消防、防雷、環(huán)境保護(hù)等工程方案和措施； (6)項(xiàng)目投資估算及資金籌措； (7)項(xiàng)目建設(shè)組織方式及建設(shè)進(jìn)度； (8)項(xiàng)目效益分析 評(píng)價(jià)。 三、項(xiàng)目編制單位 項(xiàng)目咨管理詢有限公司 10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、 項(xiàng)目區(qū)自然 、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 某某州位于長(zhǎng)江之濱，三峽腹地，西接重慶市，南鄰湖南省，東北部與湖北省宜昌市接壤，自古以來(lái)是我國(guó)中部與西部地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流的橋頭堡。某某土家族苗族自治州是湖北省唯一的少數(shù)民族自治州，也是湖北省唯一享受國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)政策的地區(qū)。全州轄某某市、利川市、巴東縣、建始縣、宣恩縣、咸豐縣、鶴峰縣、來(lái)鳳縣 8縣市、兩個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)， 公里，全州現(xiàn)有 391萬(wàn)人口，其中以土家族苗族為主 的少數(shù)民族人口占 %。 某某州屬云貴高原與東部低山丘陵的過(guò)渡區(qū)域，境內(nèi)小氣候發(fā)育完善，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，雨熱同期，降水充沛。獨(dú)特的地理氣候環(huán)境，造就了生物的多樣性。 境內(nèi)蘊(yùn)藏著十分豐富的動(dòng)植物資源。動(dòng)物資源 146科、 500多種，其中被國(guó)家列入珍稀保護(hù)的野生動(dòng)物 16種；植物資源有 215種， 900余屬、 3000多科，森林覆蓋率達(dá) ％，各種藥用植物 2021 多種，享有“天然植物園”、“華中藥庫(kù)”之美稱。 某某州資源富集，擁有迄今為止世界上發(fā)現(xiàn)的唯一獨(dú)立硒礦床，出露面積 850平方公里，硒礦儲(chǔ)量巨大，形成 了一個(gè)獨(dú)特的10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 富硒生物圈，被譽(yù)為“中國(guó)硒都”。 不僅如此，蘊(yùn)藏在地下的礦藏豐富，已探明儲(chǔ)有各類礦產(chǎn)資源 60余種，礦產(chǎn)地 366 處。其中 D 級(jí)儲(chǔ)量礦種的礦產(chǎn) 16 種，產(chǎn)地 100 處，分別占全國(guó)、全省D 級(jí)儲(chǔ)量礦種的礦產(chǎn)的 %和 %,尤其是鐵、煤、石煤、天然氣、磷、黃鐵礦、耐火粘土等居全省第一。此外 還大量?jī)?chǔ)藏的白鶴玉、菊花石、墨玉等生物化石，優(yōu)質(zhì)大理石，生物 礁等稀有資源。 某某州的旅游相當(dāng)出名，風(fēng)景名勝眾多 。 土家人的母親河清江穿山走谷，形成了八百里“清江畫(huà)廊”，是休閑度假和山水觀光的最佳去處。 旅游成為全州增長(zhǎng) 最快的產(chǎn)業(yè)， 2021 年全年全州接待游客 萬(wàn)人次，比上年增 %。其中，國(guó)內(nèi)游客，增長(zhǎng) %；入境游客 ，增長(zhǎng) %。全年實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 29 億元，比上年增長(zhǎng) %，旅游外匯收入 ，增長(zhǎng) %。 建州以后，某某州的經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐加快，尤其是 2021 年某某州被國(guó)家納入西部大開(kāi)發(fā)范疇以來(lái)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加趨于合理，富硒食品、能源、醫(yī)藥化工、建材已成為某某經(jīng)濟(jì)的四大支柱產(chǎn)業(yè)。 2021年全州實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 ，扣除價(jià)格因素（下同）， 比上年增長(zhǎng) %，增速是自 2021年以來(lái)最快的一年。按年均常住人口計(jì)算，人均生產(chǎn)總值達(dá) 8436 元，比上年增加 939元。其中： 10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；全年其中，農(nóng)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；林業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng)%；牧業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；漁業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %。 第二產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %；年末全州規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 424家，比上年凈增 99家。規(guī)模以上工業(yè)增加值 億元，扣除價(jià)格因素，增長(zhǎng) %，其中，國(guó)有企業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %，重工業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %。 第三產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %。 三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成由上年的 ： ： ： ：。 全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 ，比上年增長(zhǎng) %。其中，城鎮(zhèn) 50萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資 ，增長(zhǎng) %；農(nóng)村 50萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資 ，增長(zhǎng) %；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資 億元，增長(zhǎng) %；農(nóng)村私人投資 億元，增長(zhǎng) %。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 ，同比增長(zhǎng) %。商品房施工面積 ，增長(zhǎng) %；竣工面積 萬(wàn)平方米，下降 %；銷售面積 ，增長(zhǎng) %。全年商品房銷售額 億元，增長(zhǎng) %，其中住宅銷售額，增長(zhǎng) %。 10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 全年全州實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政總收入 ，比上年增收 億元，增長(zhǎng) %。其中：地方一般預(yù)算收入完成 元，比上年增收 ，增長(zhǎng) %。其中，稅收收入完成 億元，比上年增收 億元，增長(zhǎng) %。全州地方一般預(yù)算支出 ，比上年增支 ，增長(zhǎng) %。其中，一般公共支出和教育支出分別為 ，分別比上年增長(zhǎng) %和 %。 某某州交通便利 ,境內(nèi)長(zhǎng)江水道和東西走向的 318 國(guó)道公路，是貫通我國(guó)中西部的生命線，南北走向的 209國(guó)道公路，是連接我國(guó)南北部的重要通道之一。某某處在長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)，又是正在進(jìn)行梯級(jí)開(kāi)發(fā)的清江源頭，是長(zhǎng)江上游的重要 生態(tài)屏障。某某民航已開(kāi)通武漢、重慶、廣州、北京、海南、宜昌等航線。滬蓉西高速公路全線貫通，宜萬(wàn)鐵路也在緊鑼密鼓的建設(shè)，目前已開(kāi)始鋪設(shè)軌道，預(yù)計(jì) 2021年內(nèi)也可通車?！皟陕贰蓖ㄜ嚭螅衬持萘Ⅲw交通網(wǎng)基本形成。除此之外，利渝鐵路已于 2021 年動(dòng)工建設(shè)，安恩張鐵路、恩黔高速、利萬(wàn)高速、黔張常鐵路都已進(jìn)入國(guó)家項(xiàng)目計(jì)劃籠子，屆時(shí)，某某州將形成縱橫交錯(cuò)的立體交通網(wǎng)絡(luò)，為全州經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 二、項(xiàng)目區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來(lái)，某某州委、州政府認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全州工業(yè)戰(zhàn)線緊緊圍繞州委制定的“三州” 戰(zhàn)略目標(biāo)，沉著應(yīng)對(duì)金融10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 危機(jī)帶來(lái)的影響，大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，某某州工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展， 2021年，全州工業(yè)企業(yè)數(shù)已到達(dá) 1331家，完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，創(chuàng)造工業(yè)增加值 億元，其中規(guī)模以上工業(yè) 325 家，完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，創(chuàng)造工業(yè)增加值 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，利稅總額達(dá) 15億元，各項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)造了歷史最好水平。全州工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 企業(yè)數(shù)量以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體 2021年末，全州有 1331戶工業(yè)企業(yè)，其中：國(guó)有控股企業(yè)68戶，占總數(shù)的 %； 民營(yíng)企業(yè) 1263戶，占 %；在總計(jì)中：規(guī)模以上企業(yè)占 325 戶，其中國(guó)有控股企業(yè) 38 戶，占 %；民營(yíng)企業(yè) 287 戶，占 %。規(guī)模以下企業(yè)占 1006 戶，其中：國(guó)有控股企業(yè) 30戶，占 %，民營(yíng)企業(yè) 976 家，占 %。因此，無(wú)論是規(guī)模以上還是規(guī)模以下企業(yè)，其數(shù)量都是民營(yíng)企業(yè)占主體。 工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量國(guó)有控股企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)各占一半 2021 年，全州規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 億元，其中：國(guó)有控股企業(yè)完成 億元，占 %；，民營(yíng)企業(yè)完成工業(yè)增加值 ，占 %，目前國(guó)有控股企業(yè)占比雖然不到一半，但隨著中煙某某卷煙廠的投產(chǎn)，國(guó)有控股企業(yè)占比今年可超過(guò)一半。 中型企業(yè)是引領(lǐng)工業(yè)快速發(fā)展的火車頭 10萬(wàn)張席夢(mèng)思加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 到 2021 年末，全州中型企業(yè) 15 家，占規(guī)上企業(yè)的 %，完成工業(yè)增加值 ，占規(guī)上企業(yè)增加值的 %，比 2021年增長(zhǎng) %，對(duì)全部工業(yè)增加值的貢獻(xiàn)率是 %，拉動(dòng)工業(yè)增長(zhǎng) 。 資產(chǎn)總量集中在電力生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè) 2021年，全州工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額 ，其中電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為 億元，占資產(chǎn)總額的 %；在總計(jì) 中：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) ，電力生產(chǎn)和供應(yīng)為 ，占規(guī)模以上企業(yè)的 %。也就是說(shuō)，全州工業(yè)總資產(chǎn)四分之三集中在電力生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，其他工業(yè)的總資產(chǎn)只占四分之一。 銀行貸款電力行業(yè)占百分之九十 2021年，全州規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)長(zhǎng)期負(fù)債 ，其中電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為 ，占 %；利息支出為 億元，其中電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為 ，占 %，從以上數(shù)據(jù)可以看出，因電力行業(yè)貸款較高，其他工業(yè)貸款占比不到百分之六，同時(shí)，因資金困難，利息支出卻 占比接近百分之十。 主營(yíng)業(yè)