【文章內(nèi)容簡介】 ： 通過 MDM 平臺申請 部門級組織機構(gòu) 。 項目組： 檢查 MDM 平臺下發(fā) 的 部門級組織機構(gòu) 名稱，是否符合要求 。 4) 在管控中創(chuàng)建單位庫 項目組：根據(jù) MDM 下發(fā)的賬套名稱進(jìn)行創(chuàng)建。 5) 根據(jù)實際業(yè)務(wù)確認(rèn)賬戶對應(yīng) 是否需要新增、修改 配合人 員 ： 新增單位關(guān)鍵用戶 提供本單位會計科目體系及輔助核算信息到財務(wù)部。 財務(wù)部： 審批新增單位會計體系及輔助核算信息。 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 4 項目組：根據(jù)審批后的會計科目 體系及輔助核算信息進(jìn)行系統(tǒng)配置。 6) 制定數(shù)據(jù)收集模板 (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 項目組：根據(jù)上述信息完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 7) 確定 2021 年 各會計科目期初數(shù)據(jù)錄入方式及 2 月份憑證數(shù)據(jù)處理方式。 財務(wù)部：確定上述業(yè)務(wù)處理方式后，通知相應(yīng)單位按要求處理。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 按財務(wù)部要求，進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)處理。 集團(tuán)報表 1) 報表專責(zé)人員及崗位權(quán)限的收集 項目組 ：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 預(yù)算管理 1) 確定各單位 年度預(yù)算管理專責(zé)人員 信息 項目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 2) 制定預(yù)算任務(wù)、組織機構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)收集模板 項目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進(jìn)行填報 數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。 3) 分析 劃入單位預(yù)算科目體系和公司預(yù)算科目體系差異 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算科目體系清單。 財務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算科目體系與公司現(xiàn)有預(yù)算科目體系進(jìn)行對比，完成最終預(yù)算科目體系確認(rèn)。 4) 分析 劃入單位預(yù)算 單據(jù)格式和 公司 預(yù)算單據(jù)格式差異 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算 單據(jù)格式清單。 財務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算 單據(jù) 與公司現(xiàn)有預(yù)算 單據(jù) 進(jìn)行對比，完成最終預(yù)算 單據(jù)單位劃轉(zhuǎn)實施方案 5 確認(rèn)。 5) 分析 劃入單位 預(yù)算流程和 公司預(yù)算流程差異 配合人員 ：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算 流程 清單。 財務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算 流程 與公司現(xiàn)有預(yù)算 流程 進(jìn)行對比，完成最終預(yù)算 流程確認(rèn)。 數(shù)據(jù)整理 集團(tuán)賬務(wù) 1) 整理并確認(rèn) 靜態(tài)數(shù)據(jù) (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 配合人員 ：新增單位關(guān)鍵用戶 2) 整理 并 導(dǎo)入的 輔助核算信息（包含往來單位、工程項目等基本信息） 集團(tuán)報表 1) 整理確認(rèn)取數(shù)、運算、稽核公式 2) 崗位權(quán)限的整理 預(yù)算管理 1) 崗位操作員權(quán)限數(shù)據(jù)整理核對 配合人 員：各單位關(guān)鍵用戶 2) 預(yù)算 任務(wù)、組織機構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)整理核對 配合人 員：各單位關(guān)鍵用戶 3) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算科目體系和 公司預(yù)算科目 體系差異 ，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司 財務(wù)部 4) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算流程和 公司單據(jù)格式區(qū)別，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司財務(wù)部 5) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算流程和 公司 預(yù)算流程區(qū)別，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司財務(wù)部 系統(tǒng)配置 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 6 集團(tuán)賬務(wù) 1) 各單位帳套中配置標(biāo)準(zhǔn)流程、調(diào)整期流程 2) 各單位帳套中配置相應(yīng) 菜單 3) 設(shè)置新增操作員并賦予權(quán)限 4) 配置各新增單位月末、調(diào)整期結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板 5) 配置集團(tuán)對賬單位對應(yīng)，根據(jù)對應(yīng)修改往來單位中是否抵消屬性 6) 設(shè)置分類體系權(quán)限，包括科目體系權(quán)限、管理對象分類體系權(quán)限、管理業(yè)務(wù)分類體系權(quán)限 7) 日常輔助核算信息 錄入 8) 按單位分配科目、對象類型、管理對象、業(yè)務(wù)類型和數(shù)據(jù) 權(quán)限。 9) 根據(jù)最終會計科目體系進(jìn)行賬戶對應(yīng)配置 集團(tuán)報表 1) 操作人員權(quán)限的配置 2) 單位名錄的引用 3) 統(tǒng)一單位的設(shè)置 4) 報表任務(wù)下發(fā) 5) 填報單位的引用 預(yù)算管理 1) 添加基礎(chǔ)組織 2) 設(shè)置基礎(chǔ)組織和組織機構(gòu)對應(yīng)關(guān)系 3) 配置責(zé)任中心（引用基礎(chǔ)組織） 年度預(yù)算： 4) 按單位和責(zé)任中心分配年度預(yù)算任務(wù) 5) 設(shè)置年度預(yù)算表關(guān)系 6) 設(shè)置年度預(yù)算編制、匯總流程 7) 配置年度預(yù)算報表取數(shù)、匯總合并關(guān)系