erp劃轉新增單位實施方案(編輯修改稿)
2025-03-12 15:02 本頁面
【文章內容簡介】 ： 通過 MDM 平臺申請 部門級組織機構 。 項目組： 檢查 MDM 平臺下發(fā) 的 部門級組織機構 名稱，是否符合要求 。 4) 在管控中創(chuàng)建單位庫 項目組：根據 MDM 下發(fā)的賬套名稱進行創(chuàng)建。 5) 根據實際業(yè)務確認賬戶對應 是否需要新增、修改 配合人 員 ： 新增單位關鍵用戶 提供本單位會計科目體系及輔助核算信息到財務部。 財務部： 審批新增單位會計體系及輔助核算信息。 單位劃轉實施方案 4 項目組：根據審批后的會計科目 體系及輔助核算信息進行系統(tǒng)配置。 6) 制定數據收集模板 (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 項目組：根據上述信息完成最終靜態(tài)數據收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據項目組提供的靜態(tài)數據收集模板進行填報數據，并按期上報給項目組相關人員。 7) 確定 2021 年 各會計科目期初數據錄入方式及 2 月份憑證數據處理方式。 財務部：確定上述業(yè)務處理方式后，通知相應單位按要求處理。 配合人員：新增單位關鍵用戶 按財務部要求，進行相應業(yè)務處理。 集團報表 1) 報表專責人員及崗位權限的收集 項目組 ：完成最終靜態(tài)數據收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據項目組提供的靜態(tài)數據收集模板進行填報數據，并按期上報給項目組相關人員。 預算管理 1) 確定各單位 年度預算管理專責人員 信息 項目組：完成最終靜態(tài)數據收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據項目組提供的靜態(tài)數據收集模板進行填報數據，并按期上報給項目組相關人員。 2) 制定預算任務、組織機構（責任中心）數據收集模板 項目組：完成最終靜態(tài)數據收集模板編制并下發(fā)。 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據項目組提供的靜態(tài)數據收集模板進行填報 數據，并按期上報給項目組相關人員。 3) 分析 劃入單位預算科目體系和公司預算科目體系差異 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據本單位預算管理要求，提供本單位預算科目體系清單。 財務部：根據劃入單位預算科目體系與公司現(xiàn)有預算科目體系進行對比，完成最終預算科目體系確認。 4) 分析 劃入單位預算 單據格式和 公司 預算單據格式差異 配合人員：新增單位關鍵用戶 根據本單位預算管理要求，提供本單位預算 單據格式清單。 財務部：根據劃入單位預算 單據 與公司現(xiàn)有預算 單據 進行對比，完成最終預算 單據單位劃轉實施方案 5 確認。 5) 分析 劃入單位 預算流程和 公司預算流程差異 配合人員 ：新增單位關鍵用戶 根據本單位預算管理要求，提供本單位預算 流程 清單。 財務部：根據劃入單位預算 流程 與公司現(xiàn)有預算 流程 進行對比，完成最終預算 流程確認。 數據整理 集團賬務 1) 整理并確認 靜態(tài)數據 (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 配合人員 ：新增單位關鍵用戶 2) 整理 并 導入的 輔助核算信息（包含往來單位、工程項目等基本信息） 集團報表 1) 整理確認取數、運算、稽核公式 2) 崗位權限的整理 預算管理 1) 崗位操作員權限數據整理核對 配合人 員：各單位關鍵用戶 2) 預算 任務、組織機構（責任中心）數據整理核對 配合人 員：各單位關鍵用戶 3) 根據 劃入單位 預算科目體系和 公司預算科目 體系差異 ，結合 公司 預算管理體系，確定預算配置方案 配合人 員： 公司 財務部 4) 根據 劃入單位 預算流程和 公司單據格式區(qū)別，結合 公司 預算管理體系，確定預算配置方案 配合人 員： 公司財務部 5) 根據 劃入單位 預算流程和 公司 預算流程區(qū)別，結合 公司 預算管理體系，確定預算配置方案 配合人 員： 公司財務部 系統(tǒng)配置 單位劃轉實施方案 6 集團賬務 1) 各單位帳套中配置標準流程、調整期流程 2) 各單位帳套中配置相應 菜單 3) 設置新增操作員并賦予權限 4) 配置各新增單位月末、調整期結轉憑證模板 5) 配置集團對賬單位對應，根據對應修改往來單位中是否抵消屬性 6) 設置分類體系權限，包括科目體系權限、管理對象分類體系權限、管理業(yè)務分類體系權限 7) 日常輔助核算信息 錄入 8) 按單位分配科目、對象類型、管理對象、業(yè)務類型和數據 權限。 9) 根據最終會計科目體系進行賬戶對應配置 集團報表 1) 操作人員權限的配置 2) 單位名錄的引用 3) 統(tǒng)一單位的設置 4) 報表任務下發(fā) 5) 填報單位的引用 預算管理 1) 添加基礎組織 2) 設置基礎組織和組織機構對應關系 3) 配置責任中心（引用基礎組織） 年度預算： 4) 按單位和責任中心分配年度預算任務 5) 設置年度預算表關系 6) 設置年度預算編制、匯總流程 7) 配置年度預算報表取數、匯總合并關系
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