【文章內(nèi)容簡介】 .................................. 145 敏感性分析 .......................................... 145 盈虧平衡分析 ........................................ 146 財務(wù)評價結(jié)論 ............................................. 147 附表 ...................................................... 148 16項目 風(fēng)險分析 ................................................... 159 項目 市場風(fēng)險 ............................................. 159 項目原料風(fēng)險 .............................................. 159 項目技術(shù)風(fēng)險 .............................................. 160 項目籌建風(fēng)險 ............................................. 161 資金籌措風(fēng)險 ............................................. 161 17 .項目綜合評價 .................................................. 162 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ......................................... 162 評價結(jié)論 ................................................. 163 9 名稱 及 建設(shè)單位 項目名稱 500 萬噸 /年油礦綜合利用生產(chǎn)項目 項目建設(shè)單位 本項目建設(shè)單為 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)文化開發(fā)總公司 （ CMEC）。項目建設(shè)具體實施由中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)文化開發(fā)總公司和中國在印尼注冊的大型礦業(yè)公司 Mtgatop Imti Stlaras（ MIS）共同參股在項目地設(shè)立的股份制項目公司實施并組織 生 產(chǎn) 運營。 1） CMEC 公司簡介 2） MIS 公司簡介 項目建設(shè)地點 河北省秦皇島市精細(xì)化工園（舊廠區(qū)） 項目建設(shè)背景 1） 隨著全球能源市場不斷增長，特別是石油產(chǎn)品的需求市場猛增，使國際油價飆升，中國對進(jìn)口石油的依存度逐年升高，世界已探明常規(guī)石油儲量只能維持開采約 40 年，因此開發(fā)石油替代品新型能源技術(shù)產(chǎn)品已成為 世界各國開 發(fā)研究的主要課題。本項目就是針對新型能源油砂的綜合利用提出來。 2） 油砂是一種介于煤炭和石油之間儲量巨大的一種固體化工燃料，可以在工藝溫度 5000C左右采用低溫干餾工藝制取油砂輕質(zhì)油（汽油和柴油的混合物），再經(jīng)過石油生產(chǎn)工藝分離生產(chǎn)出高品質(zhì)的汽油和柴油。本項目就是以油砂為原料采用低溫干餾技術(shù)工 藝 ， 生產(chǎn)油砂 10 輕質(zhì)油。 3） 最 新全國油頁巖、油砂資源評價結(jié)果表明，我國油頁巖和油砂主要分布在 20 個省地，埋深在 1000 米以內(nèi)的油頁巖、油砂資源儲量為 7199 108噸，技術(shù)可采資源儲量為 2432 108噸。油頁巖、油砂作為一種重 要的石油補充替代能源資源，以 其 巨大的儲量、豐富的綜合利用價值，已引起國家高度關(guān)注。本項目以油砂為原料、綜合開發(fā)利用、原料供應(yīng)可靠。 4） 石油行業(yè)為國企專營行業(yè)，一般企業(yè)和資本難以入 圍 ，而油頁巖、油砂產(chǎn)業(yè)一般企業(yè)和資本可以進(jìn)入。而且是國家產(chǎn)業(yè)政策支持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)。支持鼓勵的相關(guān)政策文件主要有： ① 國務(wù)院《關(guān)于加強地質(zhì)工作的決定》中提出“加強煤氣層、油砂、油頁巖等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)”。 ② 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中提出“開展與煤共伴生資源的綜合開發(fā)與利用”。 ③ 國家發(fā)改委環(huán)?？偩致?lián)合下發(fā)的《 煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見》中提出來“制定鼓勵政策措施，支持煤氣層、油頁巖等 煤炭共伴生資源綜合利用”。 ④ 中共中央《關(guān)于實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略若干意見》中提出支持油頁巖、煤纖石的綜合利用”。 5） 隨著油頁巖、油砂綜合利用開 發(fā) 應(yīng)用 ， 國內(nèi)外生產(chǎn)工藝技術(shù)也不斷開發(fā)完善，國內(nèi)現(xiàn)有工藝技術(shù)有以下幾種形式： ① 撫順式干 餾爐技術(shù)工藝 ② 氣燃式方型爐技術(shù)工藝 ③ 大連理工大學(xué)新法干餾技術(shù)工藝 ④ 上海博生干餾技術(shù)工藝 11 ⑤ 吉林全循環(huán)干餾技術(shù)工藝 ⑥ 外熱回轉(zhuǎn)低溫干餾技術(shù)工藝 根據(jù)本項目的設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模 和國內(nèi)相關(guān)技術(shù)比較，本項目生產(chǎn) 工藝選用單臺生產(chǎn)能力最大、技術(shù)相對成熟可靠的外熱式回轉(zhuǎn)低溫干餾技術(shù)工藝。 本項目是在國家產(chǎn)業(yè)支持、生產(chǎn)原料供應(yīng)可靠、產(chǎn)品市場需求穩(wěn)定、項目生產(chǎn)技術(shù)工藝相對成熟的條件下，提出本油砂綜合利用生產(chǎn)建設(shè)項目。 項目編制依據(jù) 1） 《投資項目可行性研究指南》 (試用版 )； 2） 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 3） 國家及行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定。 項目編制原則 1) 堅持安全、環(huán)保、 高效、安全、經(jīng)濟(jì)、 可續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，貫徹國家有關(guān)方針政策，執(zhí)行國家現(xiàn)行的基本 建設(shè)法規(guī)。本著節(jié)約投資、減少占地、減少定員的原則，結(jié)合國情，借鑒國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗，按照合理配套資源的原則，實現(xiàn)全廠裝置合理匹配，提高全廠資源利用率和 輕 質(zhì) 油 收 益 率。 2)， 土 地利用科學(xué)、總圖布局合理、工藝流程簡潔、節(jié)能環(huán)保安全、規(guī)劃發(fā)展持續(xù)，新建生產(chǎn)工藝堅持聯(lián)合化、流程化、自動化、露天化設(shè)計原則。 3) 按照二十一世紀(jì)先進(jìn) 油砂干餾生產(chǎn)工 廠 的建設(shè)要求，工廠設(shè)計中采用的裝備和技術(shù)最大限度地實現(xiàn)國產(chǎn)化，積極穩(wěn)妥地采用節(jié)能 12 降耗、環(huán)境友好的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，以利于降低投資，提高回報，為實現(xiàn)高價值、清潔化、智 能化的建廠目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 4)本工程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范包括：國家頒布的強制性規(guī)范、一般性規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 、 地方性規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，需要國外采購的設(shè)備可采用國外標(biāo)準(zhǔn)，但必須滿足國家頒布的強制性規(guī)范要求。 5) 嚴(yán)格控制設(shè)計規(guī)模，合理確定公 輔 工程和基礎(chǔ)設(shè)施，合理確定設(shè)計余量，本項目可行性研究階段公 輔 工程及輔助設(shè)施均按 原廠統(tǒng)一 考慮。 6) 按照 現(xiàn)代企業(yè) 管理 科學(xué) 體系，勞動安全衛(wèi)生管理制度，實現(xiàn)勞動安全衛(wèi)生的科學(xué)化管理。 7) 本項目年開工時數(shù)： 7200 小時（按三年一大修考慮）。 8)合理規(guī)劃項目施工總量，全面控制施 工周期。 9） 本項目生產(chǎn)工藝集成配套的核心工藝技術(shù)設(shè)備為本公司自行研發(fā)的“四式螺旋干餾設(shè)備”和“蓄熱旋流式熱風(fēng)爐”專有技術(shù)工藝設(shè)備。其余配套設(shè)備均為國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用成熟的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 10） 通過本項目的實施 和運營探索一條油砂資源綜合利用新型生產(chǎn)技術(shù)工藝 ， 為開發(fā)新型能源做出行業(yè)貢獻(xiàn)。 本報告的研究范圍包括： 項目生產(chǎn) 原料供應(yīng)保證，產(chǎn)品市場需求預(yù)測，工藝方案和生產(chǎn)規(guī)模，公輔配套設(shè)施，環(huán)境影響分析，節(jié)能降耗措施，勞動保 護(hù) 與安全衛(wèi)生，投資估算，財務(wù)評價，投資風(fēng)險分析等研究內(nèi)容。 中國 少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)文化開發(fā)總公司經(jīng)過多年市場調(diào)研和項目生 13 產(chǎn)技術(shù)工藝論證，決策建設(shè)“ 500 萬噸 /年油砂綜合利用生產(chǎn)項目”。本項目已具備基本建設(shè)條件。 1)項目原料條件 本項目生產(chǎn)原料為進(jìn)口油砂礦料。項目建設(shè)單位（ CMEC）與Megatop Inci Selaras(MIS)印尼大型礦業(yè)公司參股合作，共同在印印 尼布 頓 島 設(shè)立油砂礦業(yè)公司，建設(shè)規(guī)模按年生產(chǎn)油砂原料 500 萬噸，總生產(chǎn)年限為 30 年（總儲量 3 億噸）。生產(chǎn)油砂礦料經(jīng)海運到國內(nèi)港口，再經(jīng)鐵路專運線運至生產(chǎn)工廠原料場。 項目原料開采為公司本身的國外礦業(yè)公司，從而保證項 目生產(chǎn)原料供應(yīng)的可靠性。在條件成熟時再復(fù)制同類生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)工廠 ， 擴(kuò)大產(chǎn) 能 ， 原料油砂礦料也能得到保證。 因為印尼布頓島地區(qū)油砂儲量較大，多為 300 米 以 內(nèi) 埋 深 ，開采成本相對較低，而且油砂平均含油高于 20%，屬于油砂礦中的富礦，在相同生產(chǎn)工藝條件下，生產(chǎn)出油砂輕質(zhì)油產(chǎn)量較高，經(jīng)濟(jì)效益較大。故本項目首選印尼布頓島油砂礦料為生產(chǎn)原料。 國內(nèi)油砂礦埋深在 1000 米以內(nèi) ，開采成本相對較高，油砂礦料平均含量油率低于 10%，故本項目將國產(chǎn)油砂礦做為備用原料資源。 2)項目生產(chǎn)技術(shù)工藝條件 目前世界發(fā)達(dá)國家 均 對油砂干餾技術(shù)有 不同程度的開發(fā)研究，美國、加拿大、巴西、德國、日本等國家均有各自代表性的工藝技術(shù)。國 內(nèi) 以撫順式干餾技術(shù)工藝為代表有多種生產(chǎn)技術(shù)工藝。多數(shù)國家和國內(nèi)油砂干餾技術(shù)工藝均處在研發(fā)工業(yè)試驗初期，工業(yè)化規(guī)?；a(chǎn)還不成熟。本項目選用國內(nèi)油砂生產(chǎn)技術(shù) 工藝相對成熟，各項技術(shù)指標(biāo)較為先進(jìn)， 行業(yè)應(yīng)用業(yè)績相對成熟 的回轉(zhuǎn)低溫干餾生產(chǎn)技術(shù)工藝。本工藝單臺設(shè)備生產(chǎn)能力為 20 萬噸 /年，本項目共選用 25 臺套生產(chǎn) 14 工藝設(shè)備。項目建設(shè)生產(chǎn)工藝設(shè)備以兩臺套為一個基本建設(shè)單元， 邊建設(shè)、 邊 生產(chǎn)，在條件成熟時再 完善 提高單臺生產(chǎn)工藝設(shè)備的生產(chǎn)能力，從而 保證本項目 生產(chǎn)技術(shù)工藝的先進(jìn)性和可靠性。 3)項目建設(shè)廠址條件 根據(jù)本項目生產(chǎn)技術(shù)工藝和生產(chǎn)規(guī)模要求 ，項目建設(shè)地應(yīng)具備港口 、鐵路專用線、道路運輸條件 、 同時具備 常 規(guī) 工廠建設(shè)需要滿足項目生產(chǎn)工藝的總圖平面、風(fēng) 、 水 、電、氣供應(yīng) 基本 配套 條件。經(jīng)過反復(fù)比較 論證 ，決定本項目建設(shè)廠址選擇在秦皇島市原精細(xì)化工園區(qū)。原精細(xì)化工園區(qū)占地約 500 畝，相鄰另有約 150 畝 土地 未開發(fā)利用。園區(qū)內(nèi)原建設(shè)為晴綸生產(chǎn)工廠，因產(chǎn)品市場原因，原企業(yè)已清算破產(chǎn)，由政府托管。原企業(yè)建設(shè)內(nèi)容主要有專用碼頭、鐵路專用線、企業(yè)自備電廠、生產(chǎn)車間、辦公樓等 相關(guān)設(shè)施。 本項目建設(shè)單位（ CMEC）已與原企業(yè)所在地海港區(qū)多次友好協(xié)商，將原企業(yè)破產(chǎn)清算后剩余資產(chǎn)由海港區(qū)政府托管后與項目建設(shè)單位進(jìn)行合作，將原企業(yè)工廠作為本項目的建設(shè)廠址，并通過原企業(yè)技術(shù)改造產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級進(jìn)行本項目立項審批。全面盤活利用原企業(yè)剩余資產(chǎn)并再投資建設(shè)本項目。本項目從原料到生產(chǎn)工藝過程至 產(chǎn)品 儲運 全部過程環(huán)保、節(jié)能、安全均優(yōu)于原企業(yè)生產(chǎn)工藝過程 ，各項指標(biāo)均能滿足國家 有關(guān) 政策規(guī)范要求。本項目生產(chǎn)工廠性 質(zhì) 從原料到產(chǎn)品隸屬于石化行業(yè)，但不同于石化行業(yè)的是本項目的生產(chǎn)工藝過程是一個低溫干餾物理過程 ， 全部 生 產(chǎn) 過程沒有化學(xué)過程。本項目從生產(chǎn)規(guī)模上具備 特質(zhì)是來 料 （ 500 萬噸 /年）、產(chǎn)品（ 500 萬噸 /年）形成一個強大的物流產(chǎn)業(yè)， 這個企業(yè)生產(chǎn) 特 質(zhì)正好符合秦皇島市規(guī)劃原企業(yè)地區(qū)為大型物流園區(qū) 。本項目建設(shè)地選址在原企業(yè)廠址，最大限度地盤活原企業(yè)破產(chǎn)后的剩余資源 ， 企業(yè) 碼頭、鐵路專用線、企業(yè)自備 電廠、部 15 分生產(chǎn)設(shè)施、辦公樓等相關(guān)設(shè)施，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點，從根本上解決原企業(yè)遺留問題，實現(xiàn)多贏。故本項目選址在原企業(yè)廠址是科學(xué)合理可行的。 4)項目產(chǎn)業(yè)職工條件 本項目屬于科技含量高、投資強度高、 產(chǎn) 品利 稅 高真正意義上的“三高”項目。 項目從規(guī)劃、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)運營各個環(huán)節(jié)均需專業(yè)公司完成，特別是建設(shè)完成后企業(yè)生產(chǎn)運營更需要相應(yīng)的具有專業(yè)素質(zhì)的管理團(tuán)隊和生產(chǎn)團(tuán)隊。從項目 生 產(chǎn) 規(guī)模上看，面向社會招聘滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)技工是難一步到位。而原企業(yè)近千人的生產(chǎn)職工，是建廠時期由技校專門為企業(yè)生產(chǎn)培養(yǎng)出的勝崗 產(chǎn) 業(yè) 工人，這批企業(yè)職工因企業(yè)停產(chǎn)多數(shù)離家到外地相同生產(chǎn)性質(zhì)企業(yè)打工，本項目建成后，可通過擇優(yōu)招聘錄用原企業(yè)各個崗位的員工，按照本項目生產(chǎn)工藝過程相關(guān)崗位技能要求進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)，快速適應(yīng)崗位、勝任崗位，原企業(yè)員工無論從崗位技能素 質(zhì)、年齡 結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)閱歷對本項目均是不可多得寶貴人力資源。本項目建設(shè)投產(chǎn)，既解決原企業(yè)職工重新返崗就業(yè)問題，更是為本項目儲備了全部勝崗產(chǎn)業(yè)人力資源。 5)項目建設(shè)資金條件 本項目屬于投資強度大、綜合回報率高、產(chǎn)品市場周期長的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目。項目建設(shè)單位（ CMEC）為本項目建設(shè)籌措了滿足建設(shè)需要相應(yīng)資金和項目建成投產(chǎn)運營的生產(chǎn)流動資金。 6)項目生產(chǎn)市場產(chǎn)品條件 本項目是通過低溫干餾技術(shù)工藝，將原料油砂物理方法分離出三種市場產(chǎn)品綜合利用。第一種產(chǎn)品為可燃?xì)怏w，主要用本工藝過程用熱需要，余量用于本項目中自備電廠發(fā)電 上網(wǎng)。第二種產(chǎn)品為油砂輕 16 質(zhì)油，由化 工 行業(yè)專業(yè)公司 全部 收購 再深加工為市場需求的 燃油類 產(chǎn)品。第三種產(chǎn)品為油砂尾砂，由專業(yè)公司全部回收再加工成為改 性瀝青市場產(chǎn)品。 本項目生產(chǎn)氣、固、液三種產(chǎn)品，均有市場需求的產(chǎn)品功能，市場銷售是穩(wěn)定可靠的。 7)項目建設(shè)基礎(chǔ)條件 本項目選址在原晴綸廠舊廠址，原企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，重新規(guī)劃 修整， 改建均可配套使用。 綜上所述，本項目 建設(shè)基本條件已具備，按項目建設(shè)程序落實分步實施。 通過對本項目分析研究結(jié)論如下所述 ： 1） 本項目以油砂為原料，采用低溫干餾技 術(shù)