【文章內(nèi)容簡介】 0 克，基本費用為每株 元 ,每畝為 元，按 3 年計，共需 萬元。兩項合計為 萬元。 抽水機(jī)具。共需抽水 機(jī)具 12 套，每套按 1300 元計，需 15600元。每年油耗、電耗共 萬元，按 3 年計， 萬元，兩項合計 萬元。 人工費用。管理和科技人員 15 人，人均月工資 700 元，每年合計 萬元； 3 年累計栽植初年每 10 畝地用工 3 人，共需 360人，人均月工資 400 元，當(dāng)年合計 萬元；次年起每 10 畝地用工 1 人，共需 120 人，每年工資 萬元。第二、三年累計，人工費用支出 萬元。前 3 年合計人工開支 萬元。 以上各項費用，按火龍果專項靜態(tài) 3 年計算，共需資金 萬元。其中已經(jīng) 完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并已完成 300 余畝的建設(shè)，已經(jīng)投入 690 萬元，后續(xù)投資部分為 1100 萬元，其中在 2020 年需要投資大約 350 萬元， 2020 年需要投資 750 萬元。 二，加工板塊 （略）共 萬元。 3，旅游板塊 ①道路系統(tǒng)。包括主題果園重要道路系統(tǒng)和游覽道路系統(tǒng)共計 35公里，按照道路 6 米寬，山沙結(jié)構(gòu)的主要交通路線 32 公里計，材料和工價需要 萬元； 3 公里主要游覽區(qū)域道路和游客休息、游覽區(qū)域， 10 萬元。共計需要 萬元。 ②主題果園建設(shè)已在前面列入。 ③現(xiàn)有房屋改建共計 9 棟 1550 平方米， 9 萬元 。 ④新建 25 棟小木屋， 750 平方米，共計 15 萬元。 ⑤新建旅游展廳和餐飲場所 600 平方米， 12 萬元。 ⑥水面改良和垂釣區(qū)、燒烤區(qū)培植，道路等公用環(huán)境培植 10 萬元。 ⑦員工培訓(xùn)和流動資金 20 萬元。 以上共計 萬元。 連同生產(chǎn)板塊、加工板塊，共計需要資金 萬元，需要在 2020 生產(chǎn)年度投入。我們可以自籌解決資金 300 萬元左右，其余 萬元，需要上級有關(guān)部門扶持解決。 九 市場分析和效益預(yù)測 本項目設(shè)計生產(chǎn)期 30 年，建設(shè)期 3 年，回報期 27 年。 在項目中，旅游項目建成投入使用，年創(chuàng)利稅 50 萬元，可解決40－ 50 人的就業(yè)。工廠設(shè)計加工能力為 5000 畝總面積的常規(guī)產(chǎn)量，這樣充分顧及帶動 —— 鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾發(fā)展火龍果種植，和最終 15個銷售點的長年經(jīng)營銷售。 站在常規(guī)種植火龍果大量廢棄枝、花和商品性能差果品的角度看待，加工項目前景不可限量。就是從在目前市場看，僅僅火龍果合格商品果的收益也是可行的。排除前面證實的火龍果的適生范圍導(dǎo)致的社會產(chǎn)出總量問題、無與倫比的營養(yǎng)價值和口感等因子，和已經(jīng)開始設(shè)計、策劃的綜合加工、全國聯(lián)銷網(wǎng)絡(luò)等等，火龍果作為新、奇、優(yōu)的農(nóng)業(yè)項目也是萬無一失的。 火龍果在栽后 12 個月內(nèi)，即可試 花掛果。栽后第二周年，平均每畝可掛果 1000粒，第三周年可掛果 1200 粒，第四周年可掛果 2020粒（相當(dāng)于在每株的 3 個設(shè)計掛果枝，每個枝 1 年 4 次的掛果時 間段中，每次掛果平均掛果 個的最底生產(chǎn)量），從第五周年開始進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，每畝掛果 3000 粒以上。假設(shè)其只掛果設(shè)計量的50%。 火龍果單果平均重在 500 克左右。按目前果園批發(fā)價格，即紅皮紅肉型每 500 克 10 元，紅皮白肉型每 500 克 5 元，就是全部按照紅皮白肉的價格計算，按照到本期生產(chǎn)計劃完成時 1200 畝總量預(yù)測如下：第二周年，產(chǎn)量 48 萬公斤，產(chǎn)值 480 萬元。第 三周年，產(chǎn)量 96 萬公斤，產(chǎn)值 960 萬元。第四周年，產(chǎn)量 132 萬公斤，產(chǎn)值 1320 萬元。 從第五年起每年產(chǎn)量 144 萬公斤，產(chǎn)值 1440 萬元。在項目期（ 30年租用場地時間）內(nèi)，也可以總產(chǎn)果 3780 萬公斤，平均年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)火龍果 噸，可創(chuàng)造總產(chǎn)值 億元。 十 財務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價 在本項目計算期內(nèi)（前 8 年），平均經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是： 年平均果品產(chǎn)量 1065 噸，年平均產(chǎn)值 1065 萬元； 年平均生產(chǎn)成本 萬元； 年平均銷售稅金 萬元； 年平均利潤 萬元； 項 目投資回收期（參照表 11） 動態(tài)投資回收期 =51 = 年 可以在期間內(nèi)，及時償還貸款本息； 現(xiàn)金流量測算：項目凈現(xiàn)金流量是 萬元，凈現(xiàn)值 (i＝ 12％ )為 萬元； 財務(wù)內(nèi)部收益率 IRR = % 比本行業(yè)規(guī)定的基準(zhǔn)收益率 12％高出 2 倍多， 也大于目前金融部門規(guī)定的固定資產(chǎn)貸款年利率，說明項目是可行的。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力計算盈虧平衡點： E1＝ 固定成本 100％ 銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ ＝ % 表明，本項目在生產(chǎn)和銷價不變的情況下，只要達(dá)到設(shè)計平均能力的 ％，經(jīng)營就不會出現(xiàn)虧損， 足見其抗風(fēng)險能力。 而以產(chǎn)品銷價計算盈虧平衡點： E1＝ 生產(chǎn)成本 100％ 銷售收入－銷售稅金 ＝ ＝ % 也說明產(chǎn)品的實際銷售價格，只要不低于設(shè)計價格的 ％，在生產(chǎn)成本和產(chǎn)量不變的情況下， 項目經(jīng)營也可以保本，可見項目在銷售市場競爭方面同樣是 有力的。 影響本項目收益主要敏感因素是產(chǎn)量的成本，以此計算內(nèi)部收益率變化的情況為： 本項目在銷售收入降低 10％時的內(nèi)部收益率為 IRR=% 凈現(xiàn)值 (i＝ 12％ )為 萬元。 動態(tài)投資回收期為 51 = 年 在經(jīng)營成本上升 10 ％的情況下， 項目內(nèi)部收益率為 IRR =% 凈現(xiàn)值 (i＝ 12％ )為 萬元。 投資回收期為 51 = 年 此項分析仍然證明了本項目具備了極強 的抗風(fēng)險能力。 本項目財務(wù)分析只限于生產(chǎn)板塊，因為加工項目尚在產(chǎn)品定型試驗過程中，正在努力進(jìn)行低投入高產(chǎn)出的技術(shù)積累。而旅游板塊在本生產(chǎn)項目（即是旅游中的主題園區(qū)建設(shè)）形成時，增加固定資產(chǎn)投入即可，故未予財務(wù)分析。即便沒有全面綜合利用，項目的抗風(fēng)險能力仍然是強大的。 綜上所述，該項目適應(yīng)性強，科技含量高，抗風(fēng)險能力強，綜合利用價值高，對 —— 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)的開發(fā)，有著積極的現(xiàn)實意義。而具體項目設(shè)計合理，計算 保守可靠，實施方法準(zhǔn)確有力，不論是通過目前已經(jīng)實施的生產(chǎn)表現(xiàn)實績，還是從植物 生理常識考慮，項目都是可以順利建成投產(chǎn)見效。 目 錄 一、總論 項目背景 項目概況 結(jié)論與建議 二、項目的規(guī)劃相關(guān)性及建設(shè)必要性 項目的規(guī)劃相關(guān)性及建設(shè)必要性 三、場址選擇 場址現(xiàn)狀 場址建設(shè)條件 四、建設(shè)項目定位分析 消費群體分析 建筑定位 五、建設(shè)方案 建筑設(shè)計指導(dǎo)思想與原則 配套設(shè)施設(shè)計方案 建設(shè)方案評價 投資概算和資金來源 效益分析及結(jié)論 一、總 論 項目背 景 項目名稱： 承辦單位概況 報告編制依據(jù) （ 1）《投資項目可行性研究指南》（試用版） （ 2）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 3）《 城市總體規(guī)劃（ 2020～ 2020 年）》 （ 4）《 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 （ 5）《關(guān)于印發(fā) 機(jī)械市場建設(shè)管理實施辦法的通知》 （ 6） 內(nèi)貿(mào)流通業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見 （ 7）相關(guān)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等 項目提出的理由與過程 完善的市場是城市功能的重要體現(xiàn)。一個城市市場設(shè)施的數(shù)量和水平 反映了這個城市經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展水平，也體現(xiàn)了城市工業(yè)化水平。機(jī)械市場作為一種重要的工業(yè)生產(chǎn)資料交易場所，在促進(jìn)城市工業(yè)化進(jìn)程中扮演著重要的角色。機(jī)械市場的建設(shè)水平直接關(guān)系到其它社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我市工業(yè)化進(jìn)程。 2020 年 市場建設(shè)工作目標(biāo)要求以《 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》《 內(nèi)貿(mào)流通業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》為指導(dǎo)，以機(jī)械“數(shù)量安全、質(zhì)量安全、可持續(xù)發(fā)展”為主線，努力實現(xiàn)全市機(jī)械商品供應(yīng)率達(dá)到 100％ ,質(zhì)量安全達(dá)到95％以上，打造走在全市前列，充分體現(xiàn) 現(xiàn)代化城市的特色 和發(fā)展水平。 工業(yè)園區(qū)管理委員會對機(jī)械市場的建設(shè)給予高度重視，園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次來到 市場進(jìn)行調(diào)研和考查。 總?cè)丝? 萬，機(jī)械市場現(xiàn)主要有 機(jī)械市場，主要覆蓋區(qū)域為 。市場大都存在空間狹小、檔次 低、設(shè)施老化、道路窄、交通擁擠有礙城市景觀等問題。面對城市步伐的加快，機(jī)械市場需求的進(jìn)一步擴(kuò)大， 現(xiàn)有的機(jī)械市場規(guī)模已不能滿足市場發(fā)展的需求。 項目概況 擬建地點 本項目位于 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模：項目現(xiàn)占地面積 10 畝（ 6770 平方米），建筑面積 40000平方米，其中地上建筑面積 20200 平方米。擬擴(kuò)征土地 20 畝，擴(kuò)征后項目占地 30 畝。 建設(shè)內(nèi)容：建筑物地上主體兩層， 一層布置為大型機(jī)械場所，二層布置為農(nóng)機(jī)超市。地面臨路建“ L”型廣場，廣場上布置機(jī)動車、非機(jī)動車車位。 主要建設(shè)條件 本項目為 機(jī)械市場建設(shè)工程，地處 ，周邊供水、供電、通訊、交通等城市基礎(chǔ)設(shè)施配套條件完好，完全滿足市場建設(shè)、運行的需求。 項目 建設(shè)進(jìn)度 本項目計劃于 2020 年 4 月開始， 2020 年 12 月完成，預(yù)計建 設(shè)工期 8 個月。 項目投資和籌資方案 本項目總投資為 2500 萬元，主要用于建設(shè)投資?；I資方案為：自有資金 1400 萬，銀行貸款 1100 萬。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 1 項目占地面積 ㎡ 20200 2 建筑面積 ㎡ 40000 3 綠地率 % 10 4 總機(jī)動車位 輛 200 5 投資估算 萬元 2500 6 年均營業(yè)收入 萬元 20200 7 年均 利潤總額 萬元 1470 8 年均凈利潤 萬元 1102 9 投資凈利潤率 % 10 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 11 投資回收率 % 12 借款償還期 年 5 結(jié)論與建議 機(jī)械市場項目的實施將作為服務(wù)我區(qū)工農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、讓企業(yè)方便購買、配套完整，質(zhì)量可靠的機(jī)械市場的主要載體，符合安康社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略部署，有助于規(guī)范市場行為，促進(jìn)和諧商業(yè)的發(fā)展。 二、項目的規(guī)劃相關(guān)性及建設(shè)必要性 項目的規(guī)劃相關(guān)性 《 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中把加快服務(wù)業(yè)發(fā)展作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、完善提升城市功能的重要途徑。要求完善商貿(mào)網(wǎng)點規(guī)劃布局，加快商貿(mào)中心和專業(yè)市場建設(shè)，培育提升各類市場，形成比較完備的市場體系，構(gòu)建與現(xiàn)代城市發(fā)展相適應(yīng)的各類專業(yè)市場。 機(jī)械市場的建設(shè)將是提升完善我市市場體系的重要組成。 機(jī)械市場的建設(shè)充分考慮了市場需求，市場功能配套，并與我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。 改善了機(jī)械市場服務(wù)水平，體現(xiàn)了和諧商業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。機(jī)械市場建成后，設(shè)計良好的市 場將避免出現(xiàn)對周邊區(qū)域的環(huán)境負(fù)面影響，減輕城市環(huán)境負(fù)擔(dān)，改善市容面貌。 三、場址選擇 場址現(xiàn)狀 地點與地理位置 場地土地權(quán)屬類別與占地面積 機(jī)械市場的建設(shè)場地位于 ，土地所有權(quán)歸國家所有，使用權(quán)為 。項目總占地面積 30 畝。 現(xiàn)有場址利用情況 ： 現(xiàn)有場地已有部分機(jī)械供應(yīng)商經(jīng)營，但多數(shù)存在規(guī)模小，管理不規(guī)范等問題。 場址建設(shè)條件 自然條件 （ 1）、氣象 具有非常 明顯的亞熱帶氣候特征，四季分明，日照充足，溫暖濕潤 （ 2）、地形、地貌 本項目建設(shè)主要受周圍微地貌條件的影響。建設(shè)場地地形呈規(guī)則四邊形，地勢平坦，與周圍鄰地?zé)o高差，交通通達(dá)度高，符合建造要求。 （ 3）、地質(zhì) 項目建設(shè)地質(zhì)結(jié)構(gòu)符合建設(shè)要求 . （ 4）、水文 社會經(jīng)濟(jì)條件 改革開放以來，安康市立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，強化工業(yè)主體，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)城市建設(shè)，綜合實力不斷增強。民主法制和精神文明建設(shè)取得明顯進(jìn)步。資源、環(huán)境和文化、衛(wèi)生等各項事業(yè)全面推進(jìn)，使本項目具備了良好的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 交通條件 公用設(shè)施條件 （ 1）、給水 項目主要由 （ 2）、排水 污水經(jīng)污水管網(wǎng)收集后處理沉淀循環(huán)利用、洗車、澆花、綠化 （ 3）、動力 工業(yè)園區(qū)電力供應(yīng)充足，可滿足項目需求。 （ 4）、通訊 網(wǎng)