出納崗位職責和工作流程(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 03:35 本頁面
【文章內容簡介】 等相關工作。協(xié)助主管，配合完善財務性工作。出納崗位職責和工作流程篇七負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作。管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票。嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用。發(fā)放工資，開票。上級領導安排的其他事項。有駕照。熟練運用辦公軟件。出納崗位職責和工作流程篇八管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。完成公司交辦的其它工作。對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。出納崗位職責和工作流程篇九按規(guī)定每日做銀行賬根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬負責報銷費用的工作,單據(jù)整理每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)店鋪每月盤點完成領導交代其他事項出納崗位職責和工作流程篇十負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。
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