出納崗位職責(zé)和工作流程(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 03:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 等相關(guān)工作。協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。出納崗位職責(zé)和工作流程篇七負責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作。管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票。嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用。發(fā)放工資，開票。上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。有駕照。熟練運用辦公軟件。出納崗位職責(zé)和工作流程篇八管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷。負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。完成公司交辦的其它工作。對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。出納崗位職責(zé)和工作流程篇九按規(guī)定每日做銀行賬根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬負責(zé)報銷費用的工作,單據(jù)整理每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)店鋪每月盤點完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項出納崗位職責(zé)和工作流程篇十負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。
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