20xx年出納崗位職責(zé)及工作流程出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容總結(jié)匯總(12篇)(編輯修改稿)
2025-08-16 21:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理和核對。辦公室基本賬務(wù)的核對。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂。保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。出納崗位職責(zé)及工作流程 出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容總結(jié)篇七按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進(jìn)度。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)
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