20xx年出納崗位工作職責(zé)和要求(9篇)(編輯修改稿)
2025-08-16 21:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行、資產(chǎn)管理等事宜。出納崗位工作職責(zé)和要求篇五1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作。2. 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項。3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算。4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部。5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作。6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表。7. 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)。8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作。9. 核對各項目收款賬目。10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理。11. 對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作。12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作出納崗位工作職責(zé)和要求篇六，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)。，確認(rèn)款項收訖。，及時清算未達(dá)賬目款項。，認(rèn)真審查
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