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正文內(nèi)容

出納員崗位職責(zé)及工作流程(17篇)(編輯修改稿)

2025-08-13 23:29 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額?!敦泿刨Y金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等?!冬F(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。,社保的申報(bào)和處理工作。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇八。,支票,信用卡,借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇九,保管庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。,空白支票,銀行印鑒等物品。,并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資。做好收款工作(現(xiàn)金及支票),做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作。根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷款項(xiàng)。及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù)。與各銀行帳戶對(duì)帳,做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十一及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶。及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì)。查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額,定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況。保管空白收款收據(jù)、
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