出納員崗位職責及工作流程(二十篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，電話的接聽、信息傳達，快遞收發(fā)。負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等。負責辦公物資的采購、發(fā)放維護管理。監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況。負責公司員工出勤記錄的提報及匯總。獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作。獨立完成基礎(chǔ)出納工作。出納員崗位職責及工作流程篇十負責日常收支的管理和核對。負責收集和審核原始憑證。負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記。負責開具各項票據(jù)。負責合同臺賬登記及整理。負責公司日常的費用報銷。負責支票的管理及簽發(fā)。負責付款及工資的發(fā)放。負責每月費用會計憑證。負責催促客戶應(yīng)收賬款的回款。1處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性事物。出納員崗位職責及工作流程篇十一1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報。2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護工作。3. 嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進行付款、報銷。4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率。5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復(fù)核、報稅及開票事宜。6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納員崗位職責及工作流程篇十二 負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。嚴格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷的原始憑證。根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務(wù)處理。每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。完成上級交辦的其他事務(wù)。出納
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