出納員崗位職責(zé)及工作流程(二十篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，電話的接聽(tīng)、信息傳達(dá)，快遞收發(fā)。負(fù)責(zé)職場(chǎng)管理，包括會(huì)議室安排、茶歇室使用等。負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu)、發(fā)放維護(hù)管理。監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的執(zhí)行及落實(shí)情況。負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報(bào)及匯總。獨(dú)立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報(bào)個(gè)稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作。獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記。負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理。負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā)。負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證。負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款。1處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十一1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào)。2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶開(kāi)戶與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作。3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo)。4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率。5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜。6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十二 負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證。根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。及時(shí)查詢、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。出納
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