20xx年出納的工作內(nèi)容及崗位職責(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 23:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。六、其他事項遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。處理公司領導臨時交辦的任務。責 篇7(1)貨幣資金核算。①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。(2)往來結(jié)算。①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。(3)工資結(jié)算。①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。出納的工作內(nèi)容及崗位職責篇四嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。任職要求：會計、財務管理?？埔陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。出納的工作內(nèi)容及崗位職責篇五一、 支票管理銀行票據(jù)的發(fā)放：① 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單
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