最新資金計(jì)劃管理制度匯編資金的管理制度(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 19:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 督部門，各部門職責(zé)如下：執(zhí)行部門職責(zé)：（1）需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)資金計(jì)劃表。：每年11月20日前，各部門向財(cái)務(wù)處提交下年度資金計(jì)劃表。：每季度末所在的月15日前，各部門向財(cái)務(wù)處提交下季度資金計(jì)劃表。：每月25日前，各部門向財(cái)務(wù)處提交下月資金計(jì)劃表。：每周星期四前，各部門向財(cái)務(wù)處提交下周資金計(jì)劃表。（2）各部門資金計(jì)劃應(yīng)建立在對(duì)部門工作合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)編制資金計(jì)劃表，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)處，以確保資金計(jì)劃的完整、準(zhǔn)確。（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金收入和支出計(jì)劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。管理部門職責(zé)：（1）組織資金計(jì)劃的編制工作，負(fù)責(zé)審核、匯總各部門上報(bào)的資金計(jì)劃，確保符合資金計(jì)劃編制原則。（2）負(fù)責(zé)組織召開公司資金會(huì)議。資金計(jì)劃會(huì)議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)后召開。（3）負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金計(jì)劃會(huì)議批準(zhǔn)的公司資金計(jì)劃上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。周計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給各部門；年度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給各部門。（4）加強(qiáng)資金收入與支出的管理，確保資金收入按計(jì)劃完成，資金支出控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。監(jiān)督部門職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金計(jì)劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計(jì)劃執(zhí)行情況偏差分析。五、資金計(jì)劃的編制原則資金計(jì)劃的編制，應(yīng)遵循下列原則資金計(jì)劃包括資金收入計(jì)劃和資金支出計(jì)劃，資金收入計(jì)劃與資金支出計(jì)劃應(yīng)分開填列，并分項(xiàng)列示。各部門應(yīng)對(duì)部門工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金支出計(jì)劃表，資金支出計(jì)劃表必須由部門處長級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。銷售處提交資金收入計(jì)劃表。資金收入計(jì)劃表必須由銷售處長級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。資金支出計(jì)劃根據(jù)年度預(yù)算分月進(jìn)行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計(jì)劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計(jì)劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運(yùn)行的最低標(biāo)準(zhǔn)為原則。資金計(jì)劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級(jí)實(shí)施；權(quán)責(zé)明確，嚴(yán)格管理的原則。資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上
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