最新資金計劃管理制度匯編資金的管理制度(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 19:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 督部門，各部門職責(zé)如下：執(zhí)行部門職責(zé)：（1）需在規(guī)定時間內(nèi)上報資金計劃表。：每年11月20日前，各部門向財務(wù)處提交下年度資金計劃表。：每季度末所在的月15日前，各部門向財務(wù)處提交下季度資金計劃表。：每月25日前，各部門向財務(wù)處提交下月資金計劃表。：每周星期四前，各部門向財務(wù)處提交下周資金計劃表。（2）各部門資金計劃應(yīng)建立在對部門工作合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認真仔細編制資金計劃表，在規(guī)定的期限內(nèi)報送財務(wù)處，以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金收入和支出計劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。管理部門職責(zé)：（1）組織資金計劃的編制工作，負責(zé)審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。（2）負責(zé)組織召開公司資金會議。資金計劃會議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營例會后召開。（3）負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領(lǐng)導(dǎo)。周計劃自批準之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內(nèi)反饋給各部門；年度計劃自批準之日起10日內(nèi)反饋給各部門。（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內(nèi)。（5）負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。監(jiān)督部門職責(zé)：負責(zé)對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執(zhí)行情況偏差分析。五、資金計劃的編制原則資金計劃的編制，應(yīng)遵循下列原則資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金支出計劃應(yīng)分開填列，并分項列示。各部門應(yīng)對部門工作進行充分合理的預(yù)測，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。資金支出計劃根據(jù)年度預(yù)算分月進行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運行的最低標(biāo)準為原則。資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級實施；權(quán)責(zé)明確，嚴格管理的原則。資金計劃經(jīng)資金會議審核并上
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