金思維智能(系統(tǒng)集成)財務(wù)制度執(zhí)行操作流程ppt-財務(wù)綜合(編輯修改稿)
2024-09-23 11:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理‘庫存盤點表’和‘盤虧匯總表’。然后查找盤鷹盤虧的原因，并將‘庫存盤點匯總表’和差異原因查找報告交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核。財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果調(diào)整庫存。 盤點工作每月進(jìn)行一次，按照‘庫房管理制度’實施。 河北金思維智能科技有限公司 七、借款（資金支付）流程 部門經(jīng)理審批 （工程部 ≥1000元，其他部門 ≥300元） 出納付款“付款流程” 財務(wù)經(jīng)理審批 （前清后借原則） 總經(jīng)理審批 （工程部＞ 1000元，其他部門＞ 300元） 申請人填制‘借款單、領(lǐng)款單’ 額度以外 額度以內(nèi) 注： 填制‘借款單、領(lǐng)款單’注明用款事由，工程名稱或款項去處，款項金額大小寫，備注欄可以注明具體內(nèi)容。 字跡清晰可見，領(lǐng)款人簽字，所在部門經(jīng)理簽字審批，部門經(jīng)理審核其借款的用途、金額是否合理。 遵循不清后款不予辦理原則，領(lǐng)款人及時在每星期三辦理報銷手續(xù)。 借款金額在 300元以上提前 3天報至財務(wù)部備款，避免庫存現(xiàn)金不足。 河北金思維智能科技有限公司 八、費(fèi)用報銷流程： 出納辦理‘付款流程’ 總經(jīng)理審批 （ 300元） 會計審核單據(jù) 財務(wù)經(jīng)理審批 部門經(jīng)理審批 差旅費(fèi)報銷單 費(fèi)用報銷單 報銷人按規(guī)定整理黏貼報銷單據(jù)、簽字 額度以內(nèi) 額度以內(nèi) 河北金思維智能科技有限公司 ? 注： ? 報銷單填寫完整，如報銷部門、日期和單據(jù)及附件頁數(shù)，整理好單據(jù)后附于報銷單后（忌用訂書器裝訂） ? 費(fèi)用報銷單：準(zhǔn)確填寫各報銷用途及金額的大小寫，不得涂改。（費(fèi)用包括：水電費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、低值易耗品等） ? 差旅費(fèi)報銷單：注明出差地點，幾天、共去幾人。本次出差的費(fèi)用（費(fèi)用包括：交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)、出差補(bǔ)助等） ? 所有費(fèi)用應(yīng)取得發(fā)票報銷，公司名稱應(yīng)填寫全稱‘河北金思維智能科技有限公司’，發(fā)票不得有損壞，否則不予報銷。 ? 費(fèi)用報銷流程具體內(nèi)容參照 《 河北金思維智能科技有限公司 財務(wù)制度 》 。 河北金思維智能科技有限公司 九、工資薪金支付流程 各部門或總經(jīng)理制定獎金、績效工資（每月 5日前） 每月 5日取得考勤統(tǒng)計表、人員變動、工資標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財務(wù)部根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制工資發(fā)放表 各部門經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理審批 （每月 10日） 每月 15日根
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1