公司出納專員崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(十六篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 崗位職責(zé)及工作流程篇七負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。及時與銀行定期對賬。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。完成其他由上級主管安排的工作。組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜。公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額。月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋５诰?，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放。辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)
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