出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)13篇(實用)(編輯修改稿)
2025-08-13 08:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銀行及現(xiàn)金的所有款項支付。登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳。上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單。每周上報資金報表。月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每周上報資金報表。完成上級交辦的其他工作。出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇六負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇七，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。，并及時與銀行核對查實
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