【文章內(nèi)容簡介】 。你可以以任何一種貨幣進行現(xiàn)金預(yù)測，監(jiān)督貨幣風(fēng)險。 實時的現(xiàn)金余額 Oracle 現(xiàn)金管理有助于你的現(xiàn)金結(jié)存的準(zhǔn)確和實時化?？梢宰詣赢a(chǎn)生調(diào)整會計憑證以將記錄的總額從結(jié)算帳目轉(zhuǎn)到現(xiàn)金帳目上，并結(jié)算銀行手續(xù)費，或收費誤差。你還可以在對帳前清理付款和收款。 高效率 Oracle 現(xiàn)金管理有助于你高效精確地完成現(xiàn)金管理任務(wù)。它能自動記錄銀行清單，調(diào)節(jié)系統(tǒng)事務(wù)和銀行清單，并建立各種雜項活動，如利息和銀行手續(xù)費。當(dāng)你準(zhǔn)備進行現(xiàn)金 預(yù)測時， Oracle現(xiàn)金管理能幫助你從 Oracle 電子商務(wù)套件特別版快速收集所需要的現(xiàn)金流動。 17 獨一無二的靈活性 Oracle 現(xiàn)金管理給你的商業(yè)管理以極大的靈活性。你可以自動或手工記錄你的銀行清單。你可以自動或手工調(diào)節(jié)銀行清單。自動調(diào)節(jié)時，你可以指定允差的數(shù)量和百分比?，F(xiàn)金預(yù)測時，你可以為每一來源定出選擇標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)代化的商業(yè)流程 Oracle 現(xiàn)金管理的商業(yè)流程減少了你學(xué)習(xí)的困難，提高你研究和解決問題的能力，并提高你的工作效率。你能以靈活的方式找到關(guān)鍵信息，按照你所定義的格式查看結(jié)果，并有選擇地執(zhí)行其它動作。 例如，進入銀行清單、調(diào)節(jié)交易，在調(diào)節(jié)交易前清除他們、反向收回、并建立付款，收款及其它雜項事務(wù)。 綜合性的查詢和報表 Oracle 現(xiàn)金管理具有一套綜合性的查詢和報表系統(tǒng)。你可以通過它輕而易舉地對銀行的調(diào)節(jié)行為進行監(jiān)督，并對現(xiàn)金預(yù)測進行審查。 強有力的圖解功能 易于獲取關(guān)鍵性信息，大大提高你的工作量。 Oracle 現(xiàn)金管理的多功能的圖形界面簡單易學(xué)，并為熟練者配置了加速器。直觀窗口、鼠標(biāo)操作、圖標(biāo)、內(nèi)置業(yè)務(wù)追溯功能使業(yè)務(wù)處理和查詢更快捷、更方便。 銀行清單開放接口 你可以通過使用銀行清單開放接口自動記錄銀行清單， 并用清單接口形式核查并糾正出現(xiàn)的所有錯誤。 調(diào)節(jié)開放接口 調(diào)節(jié)開放接口讓你能夠調(diào)節(jié)其它系統(tǒng)中的收付款。 18 自動對帳 Oracle 現(xiàn)金管理在你自己定義的調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)的基礎(chǔ)上自動調(diào)節(jié)銀行清單至你的系統(tǒng)交易上。Oracle 現(xiàn)金管理能自動記錄調(diào)節(jié)會計憑證進行現(xiàn)金清理，查出由于貨幣波動和銀行手續(xù)費或差錯而造成的清理總額和記錄總額間的差異。 現(xiàn)金預(yù)測模式 你定義模式以便產(chǎn)生出現(xiàn)金預(yù)測。一個現(xiàn)金預(yù)測模式即每行定義現(xiàn)金流入和流出的來源，每列定義預(yù)測階段。你可以為每一來源指定一個選擇標(biāo)準(zhǔn)。你可以以任何一種貨幣進行現(xiàn)金預(yù)測。根據(jù) 每天的兌換率 Oracle 現(xiàn)金管理可以自動將本位幣總額轉(zhuǎn)變成預(yù)測貨幣。你還可以用指定貨幣或本位幣預(yù)測來源交易。 查詢和報表 你可以通過查詢和報表對銀行調(diào)節(jié)行為進行監(jiān)督，并審查現(xiàn)金預(yù)測情況。查詢包括調(diào)節(jié)查詢、現(xiàn)有交易查詢和現(xiàn)金預(yù)測查詢。主要的報表包括銀行清單分析報表、對較清單差額和總帳期末余額的調(diào)節(jié)報表、顯示尚未結(jié)算的收付款項情況的過渡現(xiàn)金報表、銀行清單上的單據(jù)順序?qū)徲泩蟊怼? 存檔及清除 你可以將銀行清單表和銀行清單開放接口表存檔和清除。 銀行對帳調(diào)節(jié) ? 自動或手工記錄銀行對帳單 ? 自動或手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 ? 調(diào)節(jié) Oracle 電子商務(wù)套件特別版和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù) ? 查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù) ? 在調(diào)節(jié)前清算付款和收款 19 ? 自動產(chǎn)生各種事項以記錄企業(yè)未達帳項 ? 自動產(chǎn)生調(diào)節(jié)會計憑證 ? 自動記錄外幣匯兌的損益 ? 客戶化以符合你的要求：調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項、例外控制規(guī)則 ? 存檔及清除：銀行對帳單，銀行對帳單開放接口表 現(xiàn)金預(yù)測 ? 根據(jù) Oracle 電子商務(wù)套件特別版的來源估計現(xiàn)金流動 ? 從外部系統(tǒng)（本地或遠程數(shù)據(jù)庫）預(yù)測現(xiàn)金流動 ? 定義現(xiàn)金預(yù)測模式，包括：預(yù)測階段、為每一來源選擇標(biāo)準(zhǔn) ? 跨組織預(yù)測 ? 以任一貨幣產(chǎn)生現(xiàn)金預(yù)測 ? 外幣匯兌風(fēng)險分析 20 Oracle采購管理 (Oracle Purchasing) Oracle 采購管理是一套完整的采購解決方案，它可以幫助您快捷高效地處理請購單、采購單、詢價請求及收據(jù)等工作，以使您能夠集中精力發(fā)展重要的供貨關(guān)系并駕馭整個采購過程。 Oracle采購管理 是 Oracle 電子商務(wù)套件特別版 的組成部分，后者作為一套完整的商務(wù)解決方案，是為在爭分奪秒的商海中激烈競爭的企業(yè)提供不斷發(fā)展的手段而專門設(shè)計的。 強化戰(zhàn)略重點 Oracle 采購管理能夠使常規(guī)的采購自動化、簡單化，提供更多寶貴的時間給您處理重要的戰(zhàn)略性工作，例如洽談更好的合 約、管理供貨商和進行價值分析等等。 流程化的業(yè)務(wù)管理模式 Oracle 采購管理所形成的業(yè)務(wù)流減少用戶學(xué)習(xí)的彎路，提高您分析問題、解決問題的能力和每日工作的效率。 Oracle 都能使用戶通過多個渠道尋找關(guān)鍵信息、以自己喜聞樂見的形式得出結(jié)果并且采取適當(dāng)?shù)倪\作方法。例如，采購單可以使您查看、修改、生成或執(zhí)行有關(guān)采購單及其相關(guān)文件的其它操作方法。 更高的效率 請購單由請購單模板及諸多功能強大的缺省值生成，使用自動生成功能，把申請單轉(zhuǎn)換成采購單，申請單可通過在線輸入，庫存補充或 ORACLE 的計劃產(chǎn)品生成。一旦建立了長 期的供應(yīng)關(guān)系，采購單生成過程就可以完全實現(xiàn)自動化。 更少的紙張流程 所有信息讀取工作全部通過 Oracle 采購管理在線使用，從而減少了紙張消耗。需求方可以在線生成請購單，并自動申報審批。 Oracle MRP 和 Oracle 庫存管理可以根據(jù)計劃采購單和供給目錄定購單在 Oracle 采購管理中自動生成請購單。 21 在線審批與安全保密 Oracle 采購管理的在線審批與安全選項保證您的特殊業(yè)務(wù)需要。例如，您可以確定有資格的人員才能夠批準(zhǔn)請購單。您還可以發(fā)送一份待批請購單給另一位指定的審批人，或直接發(fā)送給有足夠權(quán)力批準(zhǔn)請購單的 審批人。 改進的工作量管理 Oracle 采購管理主動為您提示運作項目。使用 通知系統(tǒng)工作臺 的通知查看，您可以直接在項目欄內(nèi)校定、修改或批準(zhǔn)文件。 簡便靈活的源選項 Oracle 采購管理的物品采購中的目錄功能可以使需求方和采購方瀏覽自己限定的或供貨方提供的目錄，選擇需求項目，然后生成請購單或采購單。 靈活的接收方式 Oracle 采購管理有效的接收功能為您全面提供從碼頭到倉庫的簽收與驗貨過程。您可以在簽收／檢驗地接收供貨方的貨物和貨單，或者直接送到您的辦公室和儲存地。此外，物品接收功能能夠幫助快速、準(zhǔn)確地接收全部 貨物。而且在線查詢與報告為收貨方提供簽署收據(jù)和加快后續(xù)發(fā)貨所需要的信息。 全方位集成 Oracle 采購管理與其它 Oracle 電子商務(wù)套件特別版全面集成，為客戶的生產(chǎn)、銷售和財務(wù)需求提供全方位方案。采用 Oracle 公司傲視群雄的技術(shù)，用戶能迅速實施各種解決方案，同時還能使用戶的系統(tǒng)得到延伸，以適應(yīng)商務(wù)活動不斷變化的現(xiàn)實。 Oracle 的工藝水準(zhǔn)能確保 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品使用戶的軟件投資無論在現(xiàn)在還是將來，都能產(chǎn)生最高的回報。 供應(yīng)管理 Oracle 采購中的報告和控制幫助您監(jiān)控供應(yīng)成本、質(zhì)量和物料交付情況，使您可 以達到最低的 22 采購成本目標(biāo)。您可以為請購快速創(chuàng)建詢價單，并將這些詢價轉(zhuǎn)化為報價。當(dāng)您下請購單和采購單時，可以有選擇地利用這些報價信息。您也可以為項目定義審批的供應(yīng)商目標(biāo)，并在下采購單時使用審批的供應(yīng)商目錄。 23 Oracle庫存管理 (Oracle Inventory) Oracle 庫存管理是一套完整的庫存管理解決方案，它將幫助用戶控制自己的庫存，確保用戶擁有足夠的供應(yīng)，并提高倉庫的生產(chǎn)率。 Oracle 庫存是 Oracle 電子商務(wù)套件特別版的一部分，而后者是一套集成的企業(yè)解決方案，其設(shè)計目的是為了支持在時間關(guān)鍵型 市場內(nèi)進行競爭的企業(yè)進行持續(xù)不斷的改進。 靈活性的庫存管理 Oracle 庫存允許用戶靈活地定義對于企業(yè)非常重要的庫存結(jié)構(gòu)和控制。強勁的多址性能允許用戶管理多個倉庫，而每個倉庫又擁有多個庫位。完整的址間傳送能力有助于庫存的流動與補充。 豐富的物料編碼 Oracle 庫存管理提供靈活的物料編碼，給出了可擴展的物料屬性列表以滿足您對物料的描述與控制。您可以參見或使用預(yù)定義和客戶物料模板維護物料。對于多組織情況，可以通過屬性定義組織控制組別。 版本、批次和序列號控制 Oracle 庫存管理對于儲存物料提供了靈活的控制級 別。您可選擇版本、批號、序列號的組織控制，并在任何時刻通過指定的控制級別跟蹤和查詢庫存。 物料分類 Oracle 庫存管理使您可利用多種方法進行物料分類。您可以根據(jù)部門、物料用途、供應(yīng)來源或適合特定的業(yè)務(wù)需求的任何方法分類，然后可通過分類查詢和報告物料。 多媒體對照與通信 Oracle 庫存的多媒體能力可以極大地改進物料管理。用戶可以為物料存儲圖象、圖紙、質(zhì)量及 24 測試規(guī)范、電視圖象、以及語音注釋。例如，為便于直觀檢驗，可為某物料附加一份圖象；或增加語音注釋來描述性能及規(guī)格。 提高生產(chǎn)率 通過使用旨在進行快速大容量 的數(shù)據(jù)輸入的庫存交易系統(tǒng)來提高倉庫的生產(chǎn)率。開放式接口使得數(shù)據(jù)匯總設(shè)備與其它自動化系統(tǒng)的集成更為輕松。 庫存計劃 Oracle 庫存管理使用智能庫存計劃工具使您能改進客戶服務(wù)和優(yōu)化庫存投資。為了保持優(yōu)化的庫存水平，您可使用再訂貨點法和最大最小計劃法對補充庫作出決策，并自動生成采購單和內(nèi)部訂貨請求。 物料交叉引用 Oracle 庫存管理為物料提供了多種引用，您可以將物料與機關(guān)物料或替代物料聯(lián)系起來。您也可交叉引用制造商與制造商零件號。您能夠定義客戶物料號，并與庫存物料交叉引用。除此之外，您也可定義自己的交叉引用類 型，例如，對于報廢物料定義替換物料。 改進庫存精確度 Oracle 庫存管理通過全面的確認規(guī)則來改進精確度，這些規(guī)則將確認數(shù)據(jù)輸入的完整性。用戶可以通過強勁的 ABC 分析、循環(huán)盤點和年終盤點工具來避免缺貨和年終突擊檢查。 靈活的事務(wù)處理 Oracle 庫存管理允許用戶快速有效地處理交易。按物料序列號發(fā)出，交易之初可先確定序列號，而后，物料編號和存放地點就會自動填入?？墒褂枚嘈写翱谶M行快速的自上而下的數(shù)據(jù)輸入。 綜合成本信息 可在線查看所有會計交易，并按物料、類型、日期或用途對其進行分析。用戶還可以把會計活 25 動傳送至 總帳管理。 可配置的 ATP 和材料保留 用戶可以定義 ATP（可承諾量）算法來滿足自己的單獨的企業(yè)需要。一旦用戶所申請的數(shù)量可用， ATP 將向用戶發(fā)出通知。甚至在用戶對多個倉庫進行檢查時也可以搜索某一批物料的最早可用日期。 物料目錄 Oracle 庫存管理為用戶提供了靈活的物料目錄。用戶可定義按邏輯對物料進行分組所需的目錄。就每一目錄而言，可準(zhǔn)確完整地描述物料所需的描述性元素。用戶可使用這些目錄詞條來建立物料說明。用戶可以搜索建立在目錄值的基礎(chǔ)之上的物料，并立即查看現(xiàn)有的余額、物料對照索引、或廠家的零件編號。 物 料開放接口 Oracle 庫存管理提供了靈活的物料開放接口，您可利用此接口將原有系統(tǒng)的物料導(dǎo)入 Oracle 系統(tǒng)，從外部采購管理中引入采購物料，并可從 PDM 系統(tǒng)中導(dǎo)入物料數(shù)據(jù)。 多種計量單位 Oracle 庫存管理使您能定義多種計量單位以適應(yīng)采購、接收、庫存、發(fā)放及銷售的需要。標(biāo)準(zhǔn)計量單位與基于物料的計量單位的轉(zhuǎn)化給您提供了靈活的物料事務(wù)處理。 26 Oracle訂單及發(fā)運管理（ Order Order Entry/Shipping） Oracle Order Entry/Shipping 極大地增強了銷售管理和分發(fā)操 作的效率，它簡化了銷售和發(fā)運的管理過程，改善了客戶服務(wù)。 Oracle 電子商務(wù)套件特別版 是一套集成的商業(yè)解決方案，可用來在關(guān)鍵時間預(yù)測和需求管理中持續(xù)增強企業(yè)競爭力提供支持， Oracle 訂單及發(fā)運就是其中的一部分。 高品質(zhì)的客戶服務(wù) Oracle 訂單及發(fā)運可用來設(shè)置發(fā)運和記帳首選項的客戶默認值，使得客戶訂單的一致、高效的處理。 Oracle 訂單及發(fā)運的使用人員可以復(fù)制現(xiàn)有訂單，使用預(yù)定義的默認值，從而加速銷售訂單和退貨的輸入。 Oracle 訂單及發(fā)運允許用戶檢查產(chǎn)品可用性，可幫助提供超一流的客戶服務(wù)，并能在訂單 輸入期間有選擇地儲備庫存。 流式化的商業(yè)流程 Oracle 訂單及發(fā)運在商業(yè)流程縮短了學(xué)習(xí)曲線，提高了用戶研究和解決問題的能力，并可增加日常的生產(chǎn)力。都可用來以靈活的方式查找關(guān)鍵信息，以所偏好的格式查看結(jié)果，并有選擇地采取相應(yīng)措施。例如： Oracle