【文章內容簡介】 、 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 2021元以上需提前一天通知財務部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 四、工薪支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 20 日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表； 財務部根據(jù)獎金 表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序審批； 每月 10日由財務部支付上月工資； 每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 （二）、社會保險支付流程： 社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。 五、 專項支出財務報 銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 結賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂 前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序審批：主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內辦理報銷手續(xù)。 七、 附則 本制度解釋權歸公司財務部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 ② 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。 二 . 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資 （底薪） 、加班工資、 保險 、住房補貼、交通補貼 ，通信補貼 等 。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。 績效工資是根 據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報 酬。 每月調整一次 。 績效工資比例 ： 副總經(jīng)理 及技術總監(jiān) ：基本工資占 60% 績效工資占 40% 部門經(jīng)理 (含業(yè)務部門主管 )：基本工資占 70% 績效工資占 30% 部門主管 (限職能部門主管 )：基本工資占 80% 績效工資占 20% 技術 研發(fā)人 員：基本工資占 70% 績效工資占 30% 其他人員：基本工資占 90% 績效工資占 10% 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。 三 . 工資系列 公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、 業(yè)務、研發(fā)四 類工資系列。 管理層系列適用于公司 副總經(jīng)理 、技術總監(jiān) 。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、物流 后勤等日常管理或事務工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。 研發(fā)類適用于技術研發(fā)部門的員工。 四 . 工資計算方法 工資計算公式： 應發(fā)工資 =固定工資 +績效工資 實發(fā)工資 =應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定 :根據(jù)員工所屬的崗位、職務 ,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。 具體如下： 管理層工資核算： 應發(fā)工資 =固定工資 +提成（總額 *%） ② 職能管理人員工資核算： 應發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 ③ 研發(fā)技術 人員工資核算 : 應發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 +提成 （總額 *%） ④ 銷售業(yè)務人員工資核算： 應發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 +提成 （總額 *%） ⑤ 住地業(yè)務人員工資核算：（不設定 任務目標 ） 應發(fā)工資 =底 薪 +補助 +提成 （總額 *%） ⑥ 兼職業(yè)務人員工資核算： （不設定任務目標） 應發(fā)工資 =補助 +提成 （總額 *%） 績效工資的 計算細則 員工實際績效工資收入 =固定績效工資 *績效考核系數(shù) （績效考核系數(shù)計算方法參照第六條） ，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論。 ；部門考核由其主管負責； 《 考勤表 》 和 《加班申請表》 每月 10號前 上報至財務部作為計算工資之用。 3. 加班費用計算 ：平時加班為平 時工資的 。 加班工資 = 平時工資 (全勤 )247。 22247。 8 加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的 2倍。 加班工資 = 平時工資 (全勤 )247。 22247。 8 2倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的 3倍。 加班工資 = 平時工資 (全勤 ) 3倍加班時間 績效工資計算： 六， 績效考核 管理辦法 第一章 總則 第一條：目的 為發(fā)現(xiàn) 員工 工作中存在的問題， 揚長避短，持續(xù)改進 提高 工作績效 ，將員工工作目標與企業(yè) 戰(zhàn)略目標以及個人績效 相結合，確保 員 工工作目標與企業(yè)目標 保持一致； 為建立和完善 公司 人力資源績效考核體系和激勵與約束機制，對員工 業(yè)績 進行客觀、公 平、公正 地評價，并通過此評價合理地進行價值分配，特制訂本辦法 。 第二條：范圍 瑞豐顏記食品 公司正式錄用員工。 第三條：考核原則 客觀原則：對被考核者的任何評價都應明確的評價標準，以事實為依據(jù)，客觀地反映員工的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果； 自主原則： 各部門 可根據(jù)自身工作特點在一定范圍內 制定相應的考核規(guī)程和評價標準，形成部門的考核實施細則，部門內所有崗位均有對應的考核指標 ； 公開原 則：各級考核指標 （含項目、達到狀態(tài)、權重和評價標準）的制定與過程調整， 對員工公開； 反饋原則：過程監(jiān)控結果和考核結果要及時反饋給被考核者本人，肯定成績，指出不足，并提出今后努力改進的方向；