最新銀行出納崗位職責說明書(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 17:55 本頁面
【文章內容簡介】 必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現未達賬項，要及時查清。及時匯出在外人員工資。隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。1完成科長交辦的其他工作。銀行出納崗位職責說明書篇四嚴格按照國家有關現金管理和結算制
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