最新銀行出納崗位職責(zé)說明書(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 17:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清。及時(shí)匯出在外人員工資。隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失，被盜。1完成科長交辦的其他工作。銀行出納崗位職責(zé)說明書篇四嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制
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