出納銀行結(jié)算崗位說(shuō)明書(編輯修改稿)
2025-08-18 09:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （三）負(fù)責(zé)向銀行報(bào)送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作 每月上旬向銀行及時(shí)報(bào)送員工工資盤，以便工資及時(shí)上賬。 負(fù)責(zé)新增人員工資卡的辦理和到期工資卡的更換。(四) 負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作 每天負(fù)責(zé)把收支的票據(jù)及時(shí)送往銀行辦理結(jié)算。 及時(shí)到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，并按業(yè)務(wù)分類交各崗位人員,以便及時(shí)做賬. 負(fù)責(zé)將借貸款手續(xù), 及時(shí)交到銀行信貸員處.（五）編制銀行余額表 每周及時(shí)向上級(jí)提供銀行余額表，以便及時(shí)了解資金的使用情況。 （六）編制銀行往來(lái)和余額日?qǐng)?bào)表（七六）和現(xiàn)金出納以及本部門員工密切合作，互相協(xié)調(diào)，確保任務(wù)完成。（八七）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)（一）做到銀行結(jié)算收支無(wú)差錯(cuò)。（二）銀行印鑒和有關(guān)票據(jù)不遺失。（三）及時(shí)報(bào)送商業(yè)承兌匯票臺(tái)
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