809企劃方案-xx化學(xué)電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工(編輯修改稿)
2024-09-21 16:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相應(yīng)增加生產(chǎn)用房。 基礎(chǔ)設(shè)施 水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后 5 年的發(fā)展需要。 主要設(shè)備 合粉機 1 臺，合漿機 2 臺，立式拉漿爐 2 臺，恒溫干燥箱 2 臺，電池裝配線 4 條，浸漬生產(chǎn)線 2 條，極板化成線 4 條，臥式和立式燒結(jié)爐 6 臺，負極成型設(shè)備 1 套，電池化成生產(chǎn)線 10 條，電池性能檢測設(shè)備 14 臺（套），電池組合設(shè)備 10 臺（套），內(nèi)阻測試儀 4臺。 以上設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，建設(shè)鋰離子電池一期工程，尚需購置碾壓機、超聲波焊機、激光焊機、精密水份測定儀、 X 光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。 無形資產(chǎn) 除土地使用權(quán)以外，公司還擁有知識產(chǎn) 權(quán)、商標、非專利技術(shù)、品牌和商譽等 30 多項無形資產(chǎn)，帳面凈資產(chǎn)中未包括上述無形資產(chǎn)。 （八）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績 海四達前三年和最近一期財務(wù)狀況：（單位：元） 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 長期投資 26000 26000 固定資產(chǎn) 在建工程 7 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 總負債 流動負債 長期負債 0 0 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負債率 % % 95% 海四達前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元） 2020 年度 1999 年度 1998 年度 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 出口創(chuàng)匯 3230000 3190000 2520200 注：上表中 2020年及最近一期有關(guān)財務(wù)資料以經(jīng)審計的數(shù)字為準。 集團公司在 2020 年改制時，把電源公司占用的土地使用權(quán)無償?shù)厮徒o了電源公司并彌補了電源公司 1996 年以來的剩余虧損額，從而使 2020 末電源公司的凈資產(chǎn)達 2581 萬元，實為 1000 萬元之內(nèi)。 二、股份公司的組建 (一 ) 改制方案 資產(chǎn)重組 擬通過以下三個步驟完成： 8 (1)受讓外 方股權(quán) 目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊資本為 120 萬美元，中外方出資比例分別為 75%、25%。外方 25%股權(quán)由集團公司和張丁玲協(xié)議受讓。集團公司受讓其中的 %，張玎玲受讓其中的 %。根據(jù)文匯華彭會計師事務(wù)所對江蘇海四達化學(xué)電源有限公司的審計報告 ()號，截止 2020 年 8 月 31 日，合資公司凈資產(chǎn)為 2250 萬元。 中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榫硟?nèi)法人和自然人投資的有限責任公司，經(jīng)營期末達到國家規(guī)定，企業(yè)要補交享受免交的所得稅及近年進口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。至 2020 年 8 月 31 日，合資企業(yè)凈資產(chǎn)扣除前述費用后，凈資產(chǎn)為 1850 萬元。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤送股，使股本達到 1850 萬元。 (2)增資 以股本 1850 萬元為基數(shù)向集團公司及其他 3 家法人或自然人增資 55%，約 1000 萬元(若按 1： 2 的溢價比例增資，出資人實際出資為 2020 萬元，集團公司以所收購的兩家海四達配套企業(yè)經(jīng)評估作價后參與增資 )，增資后集團公司約占總股本的 70%，其他 4 家法人或自然人（包括外方股權(quán)受讓方）約占總股本的 30%。增資后，企業(yè)的總股本達到 2850萬元，增資時的溢價比例可根據(jù)電源公司重新 評估的凈資產(chǎn)由出資方協(xié)商確定，溢價款進入資本公積金，若按 1:2 的溢價比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達到 3850 萬元。 (3)變更及送股 增資后，公司股本為 2850 萬元，凈資產(chǎn)為 3850 萬元，其中集團公司約占總股本的 70%，其他 4 家法人或自然人約占總股本的 30%。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達到 3850萬股。 股份公司運行一段時間后，如有必要，可用股份公司的利潤來送紅股，使股份公司的總股本進一步擴大。 債務(wù)重組方案 依 據(jù)變更方案，債務(wù)隨資產(chǎn)全部進入股份公司。 人員重組方案 按照整體變更的原則，有限公司原有員工全部進入股份公司，股份公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、營銷負責人、董事會秘書等高級管理人員和核心技術(shù)人員應(yīng)專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，不得在集團公司任職 (董事、監(jiān)事除外 )。 9 無形資產(chǎn)的處置 屬公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)、商標、非專利技術(shù)、品牌和商譽等無形資產(chǎn)全部進入股份公司。 土地使用權(quán)的處置 以租賃形式向集團公司取得土地使用權(quán) (租賃期限不少于 20 年 )。 非經(jīng)營性資產(chǎn)的處理 公司目前無非經(jīng)營性資產(chǎn)。
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