出納崗的崗位職責(zé)(十八篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報(bào)銷等各種收付款單據(jù)，并交會(huì)計(jì)入賬。審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，向部門經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。參與上級(jí)、稅務(wù)部門審計(jì)檢查接待，并完成審計(jì)檢查任務(wù)。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗的崗位職責(zé)篇十負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬。費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí)。并編制記賬憑證編號(hào)，每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表。每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表。協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。出納崗的崗位職責(zé)篇十一。、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。，以備收銀員換零。出納崗的崗位職責(zé)篇十二根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬。收取現(xiàn)金時(shí)開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn)。根據(jù)審批權(quán)限
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