出納崗的崗位職責(十八篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬。審核及辦理銀行結算業(yè)務，包括但不限于轉賬業(yè)務、結賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。完成上級領導交辦的其他工作。出納崗的崗位職責篇十負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管。劃轉、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬。費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實。并編制記賬憑證編號，每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表。每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況?，F(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會計準備單據(jù)及報表。協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。出納崗的崗位職責篇十一。、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。、保管收銀員交納的營業(yè)收入。，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。，以備收銀員換零。出納崗的崗位職責篇十二根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬。收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認。根據(jù)審批權限
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