出納的崗位職責(zé)概述(編輯修改稿)
2025-09-24 11:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 油行駛1013公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。[ 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查?！ ?yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度?！ 榇_?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整?！ ∪?、工資發(fā)放 每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。 對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容?！ “l(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確?！ ∷摹⒑炚屡c保險(xiǎn)箱鑰匙的管理 印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管?！ ”ｋU(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放?！ 《ㄆ诟卤ｋU(xiǎn)箱密碼?！ ∥濉?wù)處理 每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?！ ∫罁?jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢?！ ∶咳找啦块T(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性?！ ∶刻旒皶r(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋?！ °y行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清?！ ≡碌妆仨毢藢?duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”?！ 」举?gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收
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