出納的崗位職責(zé)概述(編輯修改稿)
2025-09-24 11:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 油行駛1013公里)、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[ 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查?！ ?yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度?！ 榇_?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整?！ ∪?、工資發(fā)放 每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬?！ ο硎苁謾C(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額?！ “凑展べY保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容?！ “l(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確?！ ∷?、簽章與保險箱鑰匙的管理 印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管?！ ”ｋU箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放?！ 《ㄆ诟卤ｋU箱密碼?！ ∥濉?wù)處理 每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)?！ ∫罁?jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢?！ ∶咳找啦块T審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。 每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋?！ °y行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清?！ ≡碌妆仨毢藢︺y行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”?！ 」举徣氲墓潭ㄙY產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收
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