公司出納的崗位職責(zé)和要求(十五篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。公司出納的崗位職責(zé)和要求篇五負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出。負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付。銀行往來。及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)的登記和管理。負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)公司出納的崗位職責(zé)和要求篇六按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用。應(yīng)收應(yīng)付管理。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票。編制現(xiàn)金銀行憑證。公司出納的崗位職責(zé)和要求篇七負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù)。協(xié)助完成其他日常性工作。公司出納的崗位職責(zé)和要求篇八，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%)。，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情
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