公司出納工作職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%)。，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)(準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷(xiāo))。(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%)。，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承。6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確)。7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出。，填寫(xiě)對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%)。，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出。負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核、支付。銀行往來(lái)。及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。更新銀行賬戶(hù)資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)的登記和管理。負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常付款工作協(xié)助
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