公司出納工作職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告，采取措施。七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%)。，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)(準(zhǔn)確、無差錯，報銷)。(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%)。，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承。6. 每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確)。7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出。，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%)。，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出。負(fù)責(zé)日常費用報銷的審核、支付。銀行往來。及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。固定資產(chǎn)的登記和管理。負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò)。完成上級交辦的其他工作任務(wù)公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作協(xié)助
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