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正文內(nèi)容

20xx年出納崗位職責(zé)及工作流程圖(五篇)(編輯修改稿)

2025-08-05 12:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 銀行余額調(diào)節(jié)表。,定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主出納崗位職責(zé)及工作流程圖篇三管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作。負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具公司資金報(bào)表、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)
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