20xx年出納人員的崗位職責(zé)和要求(8篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 22:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機(jī)。負(fù)責(zé)客人消費的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算。按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：(1)收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。(2)收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。銀行賬務(wù)和支票辦理：(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。(2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。會計憑證的匯總與管理：(1)每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。第四條認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證并及時傳遞。第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。第七條嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。第九條負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)，歡迎顧客光臨運(yùn)用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。例如：歡迎再來。二、收銀員在結(jié)算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。，收顧客錢款時，要唱票您的商品多少錢，收您多少錢找零錢時唱票找您多少錢。，聽從當(dāng)日負(fù)責(zé)人安排其它工作。三、顧客提供購物袋食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。四、確保商品。，方便顧客提拿。，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。五、保持收銀臺時刻整潔干凈。六、仔細(xì)檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
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