20xx年企業(yè)出納崗位職責設計(9篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 21:44 本頁面
【文章內容簡介】 金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：（l）現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；（3）文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。6．銀行賬務和支票辦理：（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。（4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。7．會計憑證的匯總與管理：（l）每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總；（2）匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊；（4）所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。企業(yè)出納崗位職責設計篇六負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。管理海外收據和付款的39。在線申報監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內部利益相關者跟進失敗付款計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清妥善管理付款文件歸檔與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢就內部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進企業(yè)出納崗位職責設計篇七1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2．嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的
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