20xx年酒店總出納工作職責酒店出納的日常工作(十四篇)(編輯修改稿)
2025-08-01 21:13 本頁面
【文章內容簡介】 收入日報表，以便核數稽核營業(yè)款是否正確。 4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。11完成上級交辦的其它工作。酒店總出納工作職責 酒店出納的日常工作篇八職責：負責現金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。不允許有白條及預支單抵庫現象。檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確?，F金的安全。妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。職位要求：專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業(yè)。具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經驗。熟悉日常辦公軟件操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率。細心謹慎，原則性強。具有較強的服務、協(xié)作意識，良好的條理性，工作細心認真負責。有酒店財務工作經驗優(yōu)先。酒店總出納工作職責 酒店出納的日常工作篇九負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會計準備每日、月單據及報表。辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。完成公司交辦的其他事務性工作。酒店總出納工作職責 酒店出
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