【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 見(jiàn)或建議反饋表。①工作人員招聘我公司及連鎖機(jī)構(gòu)主要招聘河南農(nóng)業(yè)大學(xué)相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生，對(duì)招聘過(guò)來(lái)的人員要進(jìn)行為期一個(gè)月的專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)后上崗。讓其了解寵物文化，進(jìn)而逐步熟悉寵物市場(chǎng)，培訓(xùn)優(yōu)秀店長(zhǎng)推薦到地市管理店面。②營(yíng)銷(xiāo)工作人員的管理★聘請(qǐng)專家教授、企業(yè)管理咨詢公司對(duì)公司工作的員工進(jìn)行再培訓(xùn)，主要培訓(xùn)寵物文化，寵物用品營(yíng)銷(xiāo)，寵物基本養(yǎng)護(hù)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，執(zhí)行力等相關(guān)知識(shí)，讓每一個(gè)員工都成為專業(yè)的寵物營(yíng)銷(xiāo)人員，優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)成員。★定期選擇優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)成員到北京、上海考察學(xué)習(xí)，主管領(lǐng)導(dǎo)到國(guó)外考察學(xué)習(xí)，建立員工檔案，每月開(kāi)展一次員工活動(dòng)。①主要促銷(xiāo)方式品牌犬糧、貓糧或?qū)櫸镉闷穼?shí)行折價(jià)優(yōu)惠；美容、洗澡、護(hù)理打折優(yōu)惠。實(shí)行節(jié)假日大優(yōu)惠活動(dòng)。對(duì)于一些老顧客，建立會(huì)員服務(wù)。②廣告策略在當(dāng)今社會(huì)大潮流中，廣告已深入到人們生活的方方面面。采用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)紙、小區(qū)廣告等渠道作好宣傳，讓寵物文化進(jìn)入進(jìn)入千家萬(wàn)戶，贏得更大的顧客群體，拓廣服務(wù)面，打開(kāi)消費(fèi)市場(chǎng)，樹(shù)立公司形象，提高企業(yè)效益。 資金使用說(shuō)明主要假設(shè)：公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽(yù)足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試順利完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)容量很大，產(chǎn)品銷(xiāo)量按預(yù)計(jì)完成。通過(guò)預(yù)算，公司成立大約共需資金500萬(wàn)元，其中用于實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備等固定資產(chǎn)180萬(wàn)元，租用廠房60萬(wàn)元，專利技術(shù)價(jià)值60萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元用于生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用。所以公司決定籌資500萬(wàn)。其中吸收風(fēng)險(xiǎn)投資400萬(wàn)，用作公司初期運(yùn)作的資本金；河南農(nóng)業(yè)大學(xué)投資100萬(wàn)，其中以技術(shù)投資30萬(wàn)元，設(shè)備入股50萬(wàn)，資金投資20萬(wàn)。 股本來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資河南農(nóng)業(yè)大學(xué)技術(shù)入股設(shè)備入股風(fēng)險(xiǎn)投資金 額400萬(wàn)元30萬(wàn)元50萬(wàn)元20萬(wàn)元比 例80%12%20%8%股本結(jié)構(gòu)比例風(fēng)險(xiǎn)投資設(shè)備入股技術(shù)入股河南農(nóng)大風(fēng)險(xiǎn)投資 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 公司成立初期籌集可使用現(xiàn)金 340 萬(wàn)元，計(jì)劃140萬(wàn)元投入購(gòu)建資產(chǎn)與設(shè)備，其余200萬(wàn)元作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金 。在以后年度以未分配利潤(rùn)為主要資金來(lái)源。 投資形式預(yù)計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)投資中，公司引進(jìn)四家風(fēng)險(xiǎn)投資公司的現(xiàn)金投資，每家公司各100萬(wàn)元，共400萬(wàn)元。其余注冊(cè)資金來(lái)源于河南農(nóng)業(yè)大學(xué)以技術(shù)進(jìn)行的投資和其投入的現(xiàn)金資金。預(yù)計(jì)以后年度以企業(yè)的未分配利潤(rùn)和銀行借款為主要資金來(lái)源。公司建立初期，公司資本籌集以權(quán)益資本為主，當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)逐步穩(wěn)定后，每年將以銀行貸款的形式進(jìn)行追加籌資，公司的資本結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生改變，負(fù)債比重將會(huì)上升，權(quán)益資本比重將會(huì)有所下降 回報(bào)/償還計(jì)劃（1）需對(duì)投資入股的四家風(fēng)險(xiǎn)投資公司及河南農(nóng)業(yè)大學(xué)分配企業(yè)所得凈利潤(rùn)，但因公司為新成立公司，前兩年企業(yè)所得凈利潤(rùn)主要用于積累資金，股東分紅較少，當(dāng)公司正常運(yùn)營(yíng)后，將提高凈利潤(rùn)的分配比例。（2）銀行借款將按期還本付息。 報(bào)告每季度末和每年年末將會(huì)向投資者提供投資者所需的所有財(cái)務(wù)報(bào)告和資金支出預(yù)算。并由財(cái)務(wù)人員向公司的經(jīng)營(yíng)者及投資者提供月份、季度、半年度的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表和年度的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表及利潤(rùn)分配表及對(duì)這些表格的分析說(shuō)明情況，包括公司每年的籌資投資情況及公司在市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。向外部企業(yè)信息是使用者提供規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)投資發(fā)展方向等信息。 費(fèi)用支出說(shuō)明需要承擔(dān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中的所有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用及各種營(yíng)業(yè)費(fèi)用，主要包括生產(chǎn)設(shè)備和固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)、研發(fā)和生產(chǎn)人員薪金、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用以及所需交納的各種稅金。固定資產(chǎn)無(wú)殘值，使用期限為10年，按直線法計(jì)提折舊。7財(cái)務(wù)分析 未來(lái)六年分析報(bào)表：損益表： 制表日期： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目 年份第一年 第二年第三年第四年第五年第六年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入165,000261,500323,000526,500587,000677,000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10,00015,00016,00020,00025,00030,000二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)125，000239,500302,000506,500555,000647,000減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用50,00050,00050,00080,000100,000100,000財(cái)務(wù)費(fèi)用10,0007,0005,000000管理費(fèi)用77,00089,500,102,000126,500147,000147,000三、利潤(rùn)總額2000100,000150,000300,000350,000400,000減：所得稅00049,50057,59066,000四、凈利潤(rùn)2000100,000150,000250,500292,410334,000公司內(nèi)部各投資者其投資負(fù)債率具體內(nèi)容資產(chǎn)負(fù)債表年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)1，370，0001，540，5001，680，0002，260，5002，720，0002，770，000現(xiàn)金2，000100，000150，000250，500292，410334，000存貨2，0002，0002，0003，0003，5003，500應(yīng)收賬款固定資產(chǎn)原值1，000，0001，000，0001，000，0001，500，0001，500，0001，500，000減：累計(jì)折舊010，00010，00010，00015，00015，000固定資產(chǎn)凈值100，000900，000800，0001，200，0001，050，000900，000資產(chǎn)合計(jì)2，350，0003，420，5003，960，0004，980，0006，650，9107，000，500負(fù)債和所有者權(quán)益應(yīng)付賬款050，00080，000100，00000負(fù)債合計(jì)200，000150，00070，000000實(shí)收資本350，000350，000350，000350，000350，000350，000資本公積000000實(shí)收公積000000未分配利潤(rùn)050，00070，000150，500292，410334，000所有者權(quán)益合計(jì)2，350，0002，920，5003，260，0003，480，0006，650，9107，000，500負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)2，350，0003，420，5003，960，0004，980，0006，650，9107，000，500備注： 負(fù)債總額資產(chǎn)負(fù)債率= 100%　　　 　資產(chǎn)總額8 公司管理 公司聘請(qǐng)專家為我們的創(chuàng)業(yè)顧問(wèn)團(tuán)，及時(shí)給予我們信息，技術(shù)和政策的指導(dǎo)，加快企業(yè)的發(fā)展速度，顧問(wèn)團(tuán)情況如下：姓名性別職稱單位張留湛男副教授河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生就業(yè)處處長(zhǎng)程功鵬男副教授河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院學(xué)院黨總支書(shū)記康相濤男教授河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院學(xué)院院長(zhǎng)張紅陽(yáng)男講師河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院學(xué)院黨總支副書(shū)記張光輝男副教授河南農(nóng)業(yè)大學(xué)地方合作處處長(zhǎng)王志祥男教授河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院中心實(shí)驗(yàn)室主任 公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)采取直線制，并特設(shè)專家顧問(wèn)團(tuán)，為公司提供信息。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度（總經(jīng)理負(fù)責(zé)制）公司結(jié)構(gòu)組織圖。 總經(jīng)理客戶回訪部副總經(jīng)理辦公室食品保健品部研發(fā)部品牌發(fā)展事業(yè)部 財(cái)務(wù)資信部部 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)部 培訓(xùn)學(xué)校部部 科研中心質(zhì)量檢測(cè)中心技術(shù)服務(wù)中心市場(chǎng)開(kāi)拓部營(yíng)銷(xiāo)部電子商務(wù)部 廠址選擇 根據(jù)本公司初期的發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)規(guī)模，綜合考慮各方面的因素，我們將選擇鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)作為公司的本部。（1）開(kāi)發(fā)區(qū)概況創(chuàng)辦于1988年，是1991年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。，區(qū)內(nèi)設(shè)工業(yè)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、混合區(qū)、生活區(qū)、商業(yè)區(qū)、高科技工業(yè)園六個(gè)功能區(qū)域，互為依托、協(xié)作配套，是一個(gè)多功能、綜合型的開(kāi)發(fā)區(qū)。為加快中西部地區(qū)的發(fā)展， 2000年鄭州高新區(qū)正式加入國(guó)際科技園區(qū)協(xié)會(huì)成為全權(quán)會(huì)員。2002年通過(guò)了環(huán)境管理體系ISO14001認(rèn)證，是河南省目前唯一一個(gè)通過(guò)ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的環(huán)境管理運(yùn)行區(qū)域。 （2）開(kāi)發(fā)區(qū)投資環(huán)境鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善。開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施依托城市形成大配套格局，功能完善，配套齊備，保障有力，水平檔次高，可以滿足大型和超大型項(xiàng)目以及外資項(xiàng)目進(jìn)區(qū)建設(shè)的特殊要求。（3）交通優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)區(qū)距國(guó)際機(jī)場(chǎng)30公里，距鄭州鐵路東站4公里。隴海鐵路、107國(guó)道、310國(guó)道、鄭許高速公路、環(huán)城公路，京珠高速公路縱橫交錯(cuò)，區(qū)內(nèi)中央大道直通市區(qū)迎賓大道航海路。（4）政策優(yōu)勢(shì)鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)擁有國(guó)家賦予國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)的一系列擴(kuò)大開(kāi)放、吸引外資、鼓勵(lì)出口、發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，作為外商投資集中區(qū)、還享受省市賦予的特殊管理權(quán)限。①高新技術(shù)內(nèi)資企業(yè)自投產(chǎn)年度起免征企業(yè)所得稅兩年，從第三年開(kāi)始，無(wú)限期地按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。高新技術(shù)企業(yè)外資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期十年以上的，從獲利年度起第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減按12%稅率征收所得稅，五年以后按15%的稅率征收所得稅。②引進(jìn)項(xiàng)目在行政事業(yè)收費(fèi)方面，實(shí)施真正意義上的零收費(fèi)制度；③服務(wù)大廳集中行政審批，免費(fèi)提供全程跟蹤服務(wù)；④實(shí)施518萬(wàn)元/畝的優(yōu)惠用地價(jià)格，該地價(jià)為一次性地價(jià)，使用權(quán)期限50年；⑤免費(fèi)提供道路、水、電、燃汽、通訊（信）及場(chǎng)地平整等配套設(shè)施；⑥為企業(yè)引進(jìn)技術(shù)、資金等合作伙伴。 前期服務(wù)前期主要是開(kāi)設(shè)手拉手寵物休閑會(huì)館，把服務(wù)和品牌都做好，形成大學(xué)生創(chuàng)業(yè)品牌。生產(chǎn)過(guò)程將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的個(gè)性化生產(chǎn)。根據(jù)寵物市場(chǎng)需要以及產(chǎn)品使用種類的身體狀況的不同，充分利用原材料，節(jié)省費(fèi)用。并利用先進(jìn)的管理操作技術(shù)，有針對(duì)性的生產(chǎn)出更多適合多種寵物食用的食品和保健品。采用先進(jìn)工藝，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格管理，把好質(zhì)量關(guān)。（配備／招聘／培訓(xùn)／考核） 人力資源管理概況公司業(yè)績(jī)與市場(chǎng)需求人力資源管理戰(zhàn)略目 人力資源規(guī)劃 人員招聘與配置長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃薪 資管理系統(tǒng)績(jī)效考評(píng)與反饋人員激勵(lì)與溝通人員培訓(xùn)與發(fā)展標(biāo) （1）公司職務(wù)設(shè)置與人員配置計(jì)劃姓名性別年齡畢業(yè)院校 學(xué)歷職 務(wù)秦志遠(yuǎn)男25河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2004級(jí)動(dòng)物檢疫專業(yè) 總經(jīng)理喬志鵬男24河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2004級(jí)動(dòng)物檢疫專業(yè)品牌發(fā)展事業(yè)部經(jīng)理朱見(jiàn)明男24河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)碩士食品保健品研發(fā)部經(jīng)理李 娜女25河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與遺傳育種碩士食品保健品研發(fā)部副經(jīng)理焦來(lái)濤男25河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2004級(jí)動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)寵物醫(yī)院院長(zhǎng)楊 陽(yáng)男23河南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2004級(jí)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)品牌發(fā)展事業(yè)部副經(jīng)理張慧萍女25河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2006級(jí)繼續(xù)教育學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)資信部經(jīng)理申培東男23河南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2005級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)財(cái)務(wù)資信部副經(jīng)理王帥豪男23河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2005級(jí)食品安全專業(yè)寵物文化研究中心主任李夢(mèng)婕女22河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2005級(jí)動(dòng)物檢疫專業(yè)培訓(xùn)學(xué)校部經(jīng)理王 月女20河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2006級(jí)動(dòng)物檢疫專業(yè)客戶回訪部經(jīng)理喬晶晶女21河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2006級(jí)動(dòng)物檢疫專業(yè)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理朱瑞理男20河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2007級(jí)動(dòng)物科學(xué)專業(yè)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理張志龍男21河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院2007級(jí)動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)培訓(xùn)學(xué)校部副經(jīng)理 總經(jīng)理： 秦志遠(yuǎn) 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院動(dòng)物檢疫專業(yè)2008屆本科畢業(yè)生，從大學(xué)四年級(jí)開(kāi)始一直從事寵物美容工作，先后在北京、上?？疾鞂W(xué)習(xí)，于2007年10月在北京考取寵物美容師C級(jí)資格證，2007年11月到2008年2月在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬寵物醫(yī)院學(xué)習(xí)寵物醫(yī)療，大學(xué)畢業(yè)后受邀參加中國(guó)第十二節(jié)國(guó)際寵物用品展覽會(huì)，受邀在愛(ài)心世界寵物美容培訓(xùn)學(xué)校執(zhí)教，曾服務(wù)于北京湯姆狗寵物事業(yè)部，鄭州動(dòng)物園巴布寵物醫(yī)院，現(xiàn)服務(wù)于河南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬寵物醫(yī)院寵物美容中心?！?主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作；★ 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；★ 擬訂公司的基本管理制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；★ 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，