全國銀行間債券市場的債券回購主協(xié)議(編輯修改稿)
2025-04-01 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 正回購方的權(quán)利： 〔1〕按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項； 〔2〕收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息； 〔3〕在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。 正回購方的義務(wù)： 〔1〕按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令； 〔2〕在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券； 〔3〕在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項。 第十五條逆回購方的權(quán)利和義務(wù) 逆回購方的權(quán)利： 〔1〕按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán)； 〔2〕回購期間擁有債券質(zhì)駐； 〔3〕在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項。 逆回購方的義務(wù)： 〔1〕按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認指令； 〔2〕在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項； 〔3〕在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。 第十六條違約及其定義 回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形： 〔一〕回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令； 〔二〕首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定賬戶； 〔三〕到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令。 第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽η?
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