【文章內(nèi)容簡介】 、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等）進行管理、監(jiān)控。 總公司總工程師室 總工程師室是總公司的技術決策機構和科 研協(xié)調(diào)管理機構，其主要任務是組織對總公司重大技術問題的評審，決定重大技術方案并監(jiān)督、指導方案的實施，負責總公司的科研和技改協(xié)調(diào)管理工作，推動總公司的技術進步，負責總公司有關安全管理工作的歸口協(xié)調(diào)管理。（參見《重大技術管理規(guī)定》） 管理程序 各種合同規(guī)定的保函的管理 機電項目合同的各種保函統(tǒng)一由設備供應商（賣方）通過通知行交商務代理審核，商務代理審核無誤后，送企管總部派駐建設合同部相關主審人員審查后，由商務代理送企管總部合同部存檔。 工程項目合同的各種保函統(tǒng)一由承包商送 企管總部派駐建設合同部相關主審人員審查后，由派駐建設合同部送企管總部合同部存檔。 計量支付的審批程序及時間要求 1)工程項目計量支付流程表 時間要求 工作項目流程及要求 每月 28 日前 承包商將本月“進度計量支付證書” 在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料，并 送監(jiān)理工程師，在沒有監(jiān)理工程師的項目中直接送項目經(jīng)理。 次月 1 日前 監(jiān)理工程師審查后送建設事業(yè)總部項目經(jīng)理簽收與審查 次月 6 日前 項目經(jīng)理審查完畢， 并填報支付審核表。 項目部經(jīng)理審查完畢，送達財務總部駐建設財務部。 次月 10 日前 財務總部駐 建設財務部項目主審人員審核完畢 （其中工程數(shù)量按職責范圍由監(jiān)理、項目經(jīng)理和項目部經(jīng)理審查、核實、簽字，財務總部駐建設財務部和企管總部駐建設合同部主審人員在此基礎上進行驗工計價審查） 次月 11 日 12:00 前 財務總部駐建設財務部副經(jīng)理簽署意見完畢，送達企管總部駐建設合同部 次月 12 日 12:00 前 派駐企管總部駐建設合同部副經(jīng)理簽署意見完畢，送達建設事業(yè)總部總經(jīng)理 x 地鐵工程計量支付與合同變更管理辦法 (第二版 ) 網(wǎng)上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 第 11 頁 共 55頁 9/19/2020 次月 13 日 12:00 前 建設事業(yè)總部總經(jīng)理審批完畢，送達企管總部合同部 次月 15 日 12:00 前 企管總部項目主審人員審核完畢，合同部經(jīng)理審 核完畢，每筆 300 萬元以上的支付由企管總部分管領導進一步審核完畢。送達財務總部。 次月 17 日前 總公司財務總部審核完畢，或送達總公司領導 次月 18 日前 或總公司分管領導審核完畢，每筆支付超過 500 萬元的，由總公司總經(jīng)理進一步審核。審核完畢后送達財務總部 次月 20 日前 財務總部完成正常的支付， 在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料， “計量支付匯總表”，退財務總部駐建設財務部 次月 21 日前 財務總部駐建設財務部將“計量支付匯總表”退監(jiān)理工程師 次月 21 日 17:00 前 監(jiān)理工程師將“計量支付匯總表”退承包商 注：計 量支付單據(jù)不符合合同規(guī)定的，責任由承包商承擔。 有關專用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務只對專用互聯(lián)網(wǎng)會員開放。 2)機電項目計量支付流程表 時間要求 工作項目流程及要求 起計 設備供應商（賣方）將“機電項目支付申請” 在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料，并 送系統(tǒng)集成商，在沒有集成商的項目中“支付申請”直接送商務代理。 2 個工作日 系統(tǒng)集成商審查后送商務代理簽收與審查，并 在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料 。 2 個工作日 商務代理審查后送建設事業(yè)總部簽收與審查，并 在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料 。 4 個工作日 項目經(jīng)理審查完畢，填寫付款審核表，送項目部經(jīng)理 審查完畢，送達派建設事業(yè)總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批完畢，送達企管總部合同部。 4 個工作日 企管總部合同部項目主審人員審核完畢，合同部經(jīng)理審查完畢， 每筆 300 萬元以上的支付由企管總部分管領導進一步審核完畢 ，送達財務總部。 4 個工作日 總公司財務總部審查完畢，或送達總公司領導。 2 個工作日 總公司分管領導審核完畢，每筆支付超過 500 萬元的，由總公司總經(jīng)理進一步審核。審核完畢后送達財務總部 2 個工作日 財務總部完成正常的支付， 在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料， “機電項目支付申請”退建設事業(yè)總部。 1 個工作日 建 設事業(yè)總部將“機電項目支付申請”退商務代理。 1 個工作日 商務代理將“機電項目支付申請”退系統(tǒng)集成商和賣方。（沒有集成商的項目不用退） 注：支付單據(jù)不符合合同規(guī)定的，責任由設備供應商（賣方）承擔， 有關專用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務只對專用互聯(lián)網(wǎng)會員開放。 。 x 地鐵工程計量支付與合同變更管理辦法 (第二版 ) 網(wǎng)上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 第 12 頁 共 55頁 9/19/2020 3) 工程竣工結算 承包商按合同規(guī)定完成全部工程，按照建設事業(yè)總部的有關竣工驗收規(guī)定，在竣工驗收工作完成、承包商收到竣工驗收證書（工程完工移交證書）后，按合同有關規(guī)定 和業(yè)主制定的《工程竣工結算辦法》 提出竣工結算書（完工付款申請），按相關規(guī)定及流程審批后，由 x 地鐵總公司財務總部送 x 市政府有關主管部門審查確認后，承包商與業(yè)主對清往來帳目與款項，按合同規(guī)定扣留保留金（質(zhì)保金）后，業(yè)主將進行完工付款。 在承包商在合同規(guī)定的時間內(nèi)或合理時間內(nèi)未能執(zhí)行監(jiān)理工程師修補缺陷的指示時，業(yè)主有權雇用其他人和支付給其他人合理費用來完成這項工作，該費用將在原承包商合同總額中扣除。 機電項目初步驗收結算按機電項目合同規(guī)定 和業(yè)主制定的《工程竣工結算辦法》 執(zhí)行。 4) 結清 按合同規(guī)定承包商在收到缺陷責任證書（質(zhì)保期證書）后，承包商應提交最終付款申請，按季計量支付流程審批后，監(jiān) 理工程師（或商務代理）將按合同規(guī)定應送給業(yè)主一份最終付款證書，并交給承包商一份副本，業(yè)主與承包商進行最終付款結清合同所有款項。 變更管理的程序 變更處理按分類分級處理的原則進行， 工程項目合同具體變更管理程序規(guī)定如下： x 地鐵工程計量支付與合同變更管理辦法 (第二版 ) 網(wǎng)上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 第 13 頁 共 55頁 9/19/2020 a) Ⅰ、 II類變更（按定義） Ⅰ、 II類變更程序表 時間 責任單位 (人 ) 工作內(nèi)容與方式 起計 承包商 或設計單位 “設計變更申請報告”及 建議解決方案 送相關的設計總體組 5 工作日內(nèi) 設計總體組 提出審查意見，報設計咨詢 5 工作日內(nèi) 設計咨詢 提出評估意見，報至建設事業(yè)總部相關項目經(jīng)理簽收 5 工作日內(nèi) 相關項目經(jīng)理 充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理， 同時 報財務總部和企管總部合同部 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 組織方案論證，搜集有關資料，組織會審會議。 4 工作日內(nèi) 總公司總師室、技術委員會 組織審批承包商或設計單位提出的 Ⅰ、 II 類變更建議解決方案，形成技術決策建議。 2 工作日內(nèi) 總公司領導 審批。 合理時間 內(nèi) 承包商 根據(jù)批準的施工圖或設計方案提出 “工程變更申請報告 ”送相關的監(jiān)理工程師 5 工作日內(nèi) 監(jiān)理工程師 提出 審核 意見，報至建設事業(yè)總部相關項目經(jīng)理簽收 5 工作日內(nèi) 相關項目經(jīng)理 充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理， 同時 報財務總部和企管總部合同部 10 工作日內(nèi) 財務總部工程預結算部 審查變更預算。 企管總部合同部 審查變更是否符合合同原則。 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 提前提供有關資料，負責通知建設事業(yè)總部各相關部、各相關承包商、設計、監(jiān)理單位相關人員參加會審會議。 企管總部合同部 組織會審會議，視情況通知總公司領導、財務總部等參加會審會議 、 主持變更會審會議，提出集體處理意見，報地鐵總公司領導。 5 工作日內(nèi) 地鐵總公司領導 作出批準或不批準的決定，并轉交至建設事業(yè)總部總經(jīng)理 1 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 通知相關項目經(jīng)理、財務總部駐建設財務部、企管總部駐建設合同部、監(jiān)理工程師 1 工作日內(nèi) 監(jiān)理工程師 通知承包商 注：審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理 x 地鐵工程計量支付與合同變更管理辦法 (第二版 ) 網(wǎng)上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 第 14 頁 共 55頁 9/19/2020 c) III 類變更 (按定義） III 類變更程序表 時間 責任單位（人） 工作內(nèi)容與方式 起計 承包商 或設計單位 “設計變更申請報告”及 建議解決方案 送相關的設計咨詢 10 工作日內(nèi) 設計咨詢 提出評估意見，報至建設事業(yè)總部相關項目經(jīng)理簽收 5 工作日內(nèi) 相關項目經(jīng)理 充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理， 同時 報財務總部駐建設財務部和企管總部駐建設合同部 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 組織方案論證，搜集有關資料，組織會審會議，審批技術方案。 起計 承包商 “工程變更申請報告”送監(jiān)理工程師 5 工作日內(nèi) 監(jiān)理工程師 提出評估意見轉報至建設事業(yè)總部項目主管工程師簽收 5 工作日內(nèi) 相關項目經(jīng)理 充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理， 同時 報財務總部駐建設財務部和企管總部駐建設合同部 2 工作日內(nèi) 財務總部駐建設財務部 審查變更預算。 企管總部駐建設合同部 審查變更是否符合合同原則。 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 提前提供有關資料， 組織 并主持 會審會議，參加人員和部門有財務總部、企管總部、建設事業(yè)總部各相關部、各相關承包商、設計、監(jiān)理單位，會議應通知上述部門參加，提出集體處理意見，才能夠作為有效意見，報建設事業(yè)總部總經(jīng)理。 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部總經(jīng)理 作出批準或不批準的決定。 1 工作 日內(nèi) 建設事業(yè)總部 通知相關項目經(jīng)理、財務總部駐建設財務部、企管總部駐建設合同部、監(jiān)理工程師 1 工作日內(nèi) 監(jiān)理工程師 通知承包商 注： 三類變更累計年度授信額度，為年度工程項目計劃投資額的 3%，審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理。 d) IV 類變更 IV 類變更程序表 時間 責任單位（人） 工作內(nèi)容與方式 起計 承包商 或設計單位 “設計變更申請報告”及 建議解決方案 送相關的設計咨詢 x 地鐵工程計量支付與合同變更管理辦法 (第二版 ) 網(wǎng)上共享 \\gzmetro\qgc8\共享 第 15 頁 共 55頁 9/19/2020 3 工作日內(nèi) 監(jiān)理工程師 主持并 召集承包商研究，提出處理意見，轉報至建設事業(yè)總部項目主管工程師簽收 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部項目部 組織 并主持 會審會議，參加人員和部門有建設事業(yè)總部各相關人員、各相關設計、施工、監(jiān)理單位，會議做出處理意見，形成報告。 注： 四類變更累計年度授信額度，為年度工程項目計劃投資額的 %，審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理。 機電項目變更的具體程序規(guī)定如下： a) Ⅰ 、 II類變更（按定義） Ⅰ、 II類變更程序表 時間 責任單 位 (人 ) 工作內(nèi)容與方式 起計 設備 賣方 或設計單位 “設計變更申請報告”及 建議解決方案 送相關的設計總體 5 工作日內(nèi) 設計總體組 提出審查意見，報設計咨詢 5 工作日內(nèi) 設計咨詢 提出評估意見，報至建設事業(yè)總部相關項目經(jīng)理簽收 5 工作日內(nèi) 相關項目經(jīng)理 充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理， 同時 報財務總部和企管總部合同部 5 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 組織方案論證，搜集有關資料，組織會審會議。 4 工作日內(nèi) 總公司總師室、技術委員會 組織審批賣方或設計單位提出的 Ⅰ、 II 類變更建議解決方案，形成技 術決策建議。 2 工作日內(nèi) 總公司領導 審批。 起計 設備供應商 “機電項目變更申請報告”送系統(tǒng)集成商（沒有系統(tǒng)集成商的項目直接送商務代理） 5 工作日內(nèi) 系統(tǒng)集成商 提出評估意見，報至商務代理簽收 5 工作日內(nèi) 商務代理 提出評估意見，報至建設事業(yè)總部 5 工作日內(nèi) 相關項目部 充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理，報企管總部合同部 2 工作日內(nèi) 企管總部合同部 審查變更是否符合合同原則。 15 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 提前提供有關資料，負責通知 建設事業(yè)總部各相關部、各相關設計、系統(tǒng)集成、商務 代理、供應商（賣方）相關人員參加會審會議。 企管總部合同部 組織會審會議，視情況通知總公司領導、財務總部等參加會審會議，主持變更會審會議，提出集體處理意見，報地鐵總公司領導。 5 工作日內(nèi) 地鐵總公司領導 作出批準或不批準的決定，并批復建設事業(yè)總部 1 工作日內(nèi) 建設事業(yè)總部 通知相關項目經(jīng)理、財務總部、企管總部合同部、商務代理 1 工作日內(nèi) 商務代理 通知系統(tǒng)集成商和設備供應商 c) III 類變更 (按定義） x 地鐵工程計量支付與合同